;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês Junho/ 2023;;;;;;;
DATA;EMPENHO;COMPROV.PAGTO;; ENTRADA ; SAÍDA ;;
03/06/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 35.969,02 ;;;
03/06/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 24.456,23 ;;;
03/06/2024;880;Pgto. Online.60301;Valdecir Kroetz - Despesa de Prestação de Serviço de Encanador na Regional de Cascavel NF 120.;;-R$ 100,00 ;;
03/06/2024;889;Pgto. Online.60302;Cristiane Maria Dutra Arquiteta - Despesa de Prestação de Serviço de Arquitetura para CRO/PR NF 35. ;;-R$ 6.354,00 ;;
03/06/2024;929;Pgto. Online.60304;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.;;-R$ 110,01 ;;
03/06/2024;888;Pgto. Online.60305;Miott Odontologia Ltda. - Odontologia   - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.;;-R$ 493,14 ;;
03/06/2024;929;Pgto. Online.60307;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.;;-R$ 109,59 ;;
03/06/2024;793;Pgto. Online.60308;Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 06/2024.;;-R$ 2.150,00 ;;
03/06/2024;882;Pgto. Online.60309;karen Oliveira - Serviços Odontológicos  Ltda.  - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.;;-R$ 493,14 ;;
03/06/2024;883;Pgto. Online.60311;Josefina Dias Duarte - Odontologia   - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.;;-R$ 493,14 ;;
03/06/2024;1041;Pgto. Online.60312;Murilo Lazarini - Despesa de bolsa estágio do mês 06/2024;;-R$ 1.200,00 ;;
03/06/2024;794;Pgto. Online.60313;Lead Service Serviços de Limpeza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza do mês 05/2024 NF 1236;;-R$ 4.022,11 ;;
03/06/2024;884;Pgto. Online.60314;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guias BB.;;-R$ 91,38 ;;
03/06/2024;813;Pgto. Online.60317;Gerar - Despesa de bolsa do menor aprendiz do mês 05/2024 NF 211843;;-R$ 500,00 ;;
03/06/2024;74;DA;9 Tarifas Bancarias;;-R$ 36,36 ;;
TOTAL DO DIA 03/06/2024;;;; R$ 60.425,25 ;-R$ 16.152,87 ;;
04/06/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 17.336,90 ;;;
04/06/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 7.129,62 ;;;
04/06/2024;;;Fechamento Suprimento de Fundos; R$ 9,53 ;;;
04/06/2024;919/920;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias - 02  Diárias e 1/2  - Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Florianópolis X Curitiba)  Sobre participação na Reunião Administrativa em Florianópolis/SC no dia 07/06/2024.;;-R$ 6.005,40 ;;
04/06/2024;785;Pgto. Online.60401;Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá  do mês 05/2024 NF 524.;;-R$ 1.565,50 ;;
04/06/2024;897;Pgto. Online.60402;Geovanni Favarin - Despesa de Reserva de locação.;;-R$ 700,00 ;;
04/06/2024;647;Pgto. Online.60403;Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 652006.;;-R$ 233,52 ;;
04/06/2024;896;Pgto. Online.60404;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB.;;-R$ 73,40 ;;
04/06/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;
TOTAL DO DIA 04/06/2024;;;; R$ 24.476,05 ;-R$ 8.581,86 ;;
05/06/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 13.940,61 ;;;
05/06/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.230,10 ;;;
05/06/2024;843;Pgto. Online.60501;Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 05/2024.;;-R$ 296,31 ;;
05/06/2024;846;Pgto. Online.60502;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 05/2024 NF 19606.;;-R$ 348,08 ;;
05/06/2024;847;Pgto. Online.60503;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 05/2024  NF 19607.;;-R$ 259,97 ;;
05/06/2024;866;Pgto. Online.60504;Evidencias Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel e Condomínio da Regional de Guarapuava do mês 05/2024 NF 24259742.;;-R$ 1.993,76 ;;
05/06/2024;863;Pgto. Online.60505;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2024483172.;;-R$ 1.110,00 ;;
05/06/2024;772;Pgto. Online.60506;Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do CRO/PR do mês 05/2024 NF 8505038.;;-R$ 1.087,41 ;;
05/06/2024;964;Pgto. Online.60507;A V Impressões e Xerocopias - Despesa de Impressão para Evento NF 30780.;;-R$ 83,80 ;;
05/06/2024;874;Pgto. Online.60508;Rafael Braga de Mello Serviços e Com. Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Ponta Grossa do mês 05/2024 NF 904.;;-R$ 450,00 ;;
05/06/2024;878;Pgto. Online.60509;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 04/2024.;; R$ 245,60 ;;
05/06/2024;880;Pgto. Online.60510;Valdecir Kroetz - Despesa de Prestação de Serviço de Encanador na Regional de Cascavel NF 120.;;-R$ 100,00 ;;
05/06/2024;879;Pgto. Online.60511;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal do mês 04/2024.;;-R$ 472,00 ;;
05/06/2024;901;Pgto. Online.60512;Perusse & Perusse Comercio - Despesa de Gás de Cozinha para Sede do CRO/PR nf 3628.;;-R$ 220,00 ;;
05/06/2024;830;Pgto. Online.60513;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 05/2024.;;-R$ 1.659,36 ;;
05/06/2024;872;Pgto. Online.60514;Odontologia Dra. Daphny Frankenberger  Ltda.  - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.;;-R$ 986,27 ;;
05/06/2024;904;Pgto. Online.60515;Juliane Moroz dos Santos  Odontologia Ltda.  - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.;;-R$ 547,15 ;;
05/06/2024;903;Pgto. Online.60516;Prefeitura Municipal de Curitiba - Despesa de Referente taxa de lixo de 2024 da Rua da Paz NF 12087.;;-R$ 971,82 ;;
05/06/2024;829;Pgto. Online.60517;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 -  Regional de Cascavel do mês 05/2024.;;-R$ 1.659,36 ;;
05/06/2024;828;Pgto. Online.60518;Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 05/2024 NF 176006.;;-R$ 4.786,01 ;;
05/06/2024;902;Pgto. Online.60519;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 02 Guias BB.;;-R$ 48,72 ;;
05/06/2024;74;DA;11 Tarifas Bancarias ;;-R$ 44,44 ;;
TOTAL DO DIA 05/06/2024;;;; R$ 18.170,71 ;-R$ 16.878,86 ;;
06/06/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 16.948,89 ;;;
06/06/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 3.447,27 ;;;
06/06/2024;929;Pgto. Online.60601;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.;;-R$ 150,23 ;;
06/06/2024;740;Pgto. Online.60602;Fabesul Com. De Suprimento Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 902307.;;-R$ 514,03 ;;
06/06/2024;805;Pgto. Online.60603;Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 05/2024 NF 79740-8.;;-R$ 1.001,68 ;;
06/06/2024;844;Pgto. Online.60604;Condomínio Twin Towers - Despesa de Condomínio da Regional de Londrina do mês 05/2024 NF 28561.;;-R$ 1.587,22 ;;
06/06/2024;873;Pgto. Online.60605;Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 3747.;;-R$ 601,50 ;;
06/06/2024;74;DA; Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;
06/06/2024;1065;DA;Energia Elétrica -  Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição  - Mês 05/2024.;;-R$ 103,91 ;;
06/06/2024;1066;DA;Energia Elétrica -  Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição  - Mês 05/2024.;;-R$ 38,66 ;;
TOTAL DO DIA 06/06/2024;;;; R$ 20.396,16 ;-R$ 4.001,27 ;;
07/06/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 16.796,79 ;;;
07/06/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.527,69 ;;;
07/06/2024;909;Transferência ;Flavia Vetter - 03  Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 09, 16 e 23/05/2024.;;-R$ 825,00 ;;
07/06/2024;912;Transferência ;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/05 a 31/05/2024.;;-R$ 2.866,40 ;;
07/06/2024;921;Transferência ;Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de publicação de Processo Ético.;;-R$ 1.460,00 ;;
07/06/2024;916;Transferência ;Bernadete Smania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°03/2024 da Regional  de Londrina;;-R$ 400,00 ;;
07/06/2024;907;Transferência ;Rute Dalla Rosa dos S. Nakano - 03 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 02, 14 e 28/05/2024.;;-R$ 825,00 ;;
07/06/2024;910;Transferência ;Luciane Grochocki Resende - 03  Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 02, 07 e 16/05/2024.;;-R$ 825,00 ;;
07/06/2024;919/20;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias - 02  Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Administrativa em Florianópolis/SC no dia 07/06/2024.;;-R$ 5.179,64 ;;
07/06/2024;795;Pgto. Online.60702;Condomínio Edifício Centro Comercial - Despesa de Condomínio da Regional de Umuarama do mês 05/2024 NF 540436.;;-R$ 522,32 ;;
07/06/2024;906;Pgto. Online.60703; Bruna de Souza Barbosa - 05 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 09, 14, 21, 23 e 28/05/2024.;;-R$ 1.375,00 ;;
07/06/2024;892;Pgto. Online.60704;Elevadores Conistel Ltda. - Despesa de manutenção no Elevador da Sede do mês 05/2024 NF 20443.;;-R$ 315,00 ;;
07/06/2024;913;Pgto. Online.60705;Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/05 a 31/05/2024.;;-R$ 2.866,60 ;;
07/06/2024;911;Pgto. Online.60706;Justiça Federal - Despesa deposito em Juízo - Município de Rio Azul/PR.;;-R$ 884,76 ;;
07/06/2024;908;Pgto. Online.60707;Patrícia Beckert Cabrera - 02 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 07 e 21/05/2024.;;-R$ 550,00 ;;
07/06/2024;891;Pgto. Online.60708;Landell Soluções em Convergência de Voz e Dados Ltda. - Despesa de manutenção na Central Telefônica NF 1504.;;-R$ 470,00 ;;
07/06/2024;899;Pgto. Online.60709;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB.;;-R$ 108,63 ;;
07/06/2024;861;Transferência ;Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 05/2024;;-R$ 177,00 ;;
07/06/2024;74;DA; 5 Tarifas Bancarias;;-R$ 20,20 ;;
TOTAL DO DIA 07/06/2024;;;; R$ 21.324,48 ;-R$ 19.670,55 ;;
10/06/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 11.924,84 ;;;
10/06/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 21.844,54 ;;;
10/06/2024;827;Pgto. Online.61001;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá - vagas 01 e 02 do mês 05/2024 NF 202409-06.;;-R$ 500,00 ;;
10/06/2024;849;Pgto. Online.61002;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa  do mês 05/2024.;;-R$ 134,90 ;;
10/06/2024;812;Pgto. Online.61003;Condomínio Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu do mês 05/2024  NF 104024.;;-R$ 600,18 ;;
10/06/2024;867;Pgto. Online.61004;Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro NF 80470028.;;-R$ 63,32 ;;
10/06/2024;914;Pgto. Online.61005;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 05/2024 NF 36858693.;;-R$ 818,65 ;;
10/06/2024;915;Pgto. Online.61006;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 05/2024 NF 368598695.;;-R$ 672,15 ;;
10/06/2024;491;Pgto. Online.61007;VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de Segurança na Sede do CRO/PR e Sede Antiga do mês 03/2024 NF 647.;;-R$ 1.381,80 ;;
10/06/2024;862;Pgto. Online.61008;Grupo Macro Monitoramento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Ponta Grossa NF 1006.;;-R$ 55,50 ;;
10/06/2024;925;Pgto. Online.61009;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Londrina do mês 05/2024 NF 921136.;;-R$ 4.556,66 ;;
10/06/2024;917;Pgto. Online.61010;Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 05/2024.;;-R$ 463,40 ;;
10/06/2024;806;DA;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.;;-R$ 2.018,91 ;;
TOTAL DO DIA 10/06/2024;;;; R$ 33.769,38 ;-R$ 11.265,47 ;;
11/06/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 20.794,48 ;;;
11/06/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 6.064,64 ;;;
11/06/2024;1202;DA;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024;;-R$ 105,82 ;;
11/06/2024;811;DA;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.;;-R$ 146,72 ;;
TOTAL DO DIA 11/06/2024;;;; R$ 26.859,12 ;-R$ 252,54 ;;
12/06/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 20.311,60 ;;;
12/06/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 3.570,72 ;;;
12/06/2024;946;Transferência ;Sharif Hijazi Odontologia  Ltda.  - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.;;-R$ 493,14 ;;
12/06/2024;957;Transferência ;Hamdan Clinica Odontologia  Ltda.  - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.;;-R$ 438,34 ;;
12/06/2024;943/944;Transferência ;Guilherme Fernandes Graziani - 02  Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião e Visita Técnica na Regional de Saúde de Foz do Iguaçu no dia 14/06/2024. Guilherme Fernandes Graziani - Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Foz do Iguaçu  X Curitiba)  Sobre participação na Reunião e Visita Técnica na Regional de Saúde de Foz do Iguaçu no dia 14/06/2024.;;-R$ 7.799,84 ;;
12/06/2024;950;Transferência ;Litoral Sul Odontologia Ltda.  Epao 2542 - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.;;-R$ 493,14 ;;
12/06/2024;951;Transferência ;Litoral Sul Odontologia Ltda.  Epao 2766  - Reembolso de anuidade por motivo de isenção;;-R$ 493,14 ;;
12/06/2024;941/942;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias - 02  Diária e 1/2,  Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Foz do Iguaçu  X Curitiba Sobre participação na Reunião e Visita Técnica na Regional de Saúde de Foz do Iguaçu no dia 14/06/2024.;;-R$ 7.799,84 ;;
12/06/2024;1199;Transferência ;Helena Cichella - Despesa de férias da funcionária do Setor Jurídico período 17/06 a 21/06/2024.;;-R$ 2.950,26 ;;
12/06/2024;960;Pgto. Online.61201;Lisiane Cristina Cesar Ditzel Kubitski Odontologia   Ltda.  - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.;;-R$ 986,27 ;;
12/06/2024;959;Pgto. Online.61203;Odonto Gold Dental Clinic  Ltda.  - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.;;-R$ 1.095,86 ;;
12/06/2024;953;Pgto. Online.61204;Elisangela Veiga Ventura   - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.;;-R$ 493,14 ;;
12/06/2024;947;Pgto. Online.61206;Julene Sandri Altoe Gambarini  - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.;;-R$ 133,03 ;;
12/06/2024;999;Pgto. Online.61207;M G Dal Bosco Odontologia  - Reembolso de anuidade por motivo de isenção;;-R$ 493,14 ;;
12/06/2024;945;Pgto. Online.61208;Hadon Estética Avançada Ltda.  - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.;;-R$ 493,14 ;;
12/06/2024;958;Pgto. Online.61209;Narimatsu Odontologia  Ltda.  - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.;;-R$ 493,14 ;;
12/06/2024;952;Pgto. Online.61210;Sophia Pinheiro Goulart  - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.;;-R$ 493,14 ;;
12/06/2024;954;Pgto. Online.61211;Layana Jaine Souza - Clinica Odontológica Me  - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.;;-R$ 547,93 ;;
12/06/2024;948;Pgto. Online.61212;Jl Clinica Odontológica Ltda.  - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.;;-R$ 109,59 ;;
12/06/2024;998;Pgto. Online.61213;Simião Odontologia Ltda. - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.;;-R$ 547,93 ;;
12/06/2024;;Pgto. Online.61215;Copel ;;-R$ 80,28 ;;
12/06/2024;955;Pgto. Online.61217;Clinica Odontológica Salamaia  Ltda.  Me - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.;;-R$ 493,14 ;;
12/06/2024;927;Pgto. Online.61219;AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Sistema do RH do mês 05/2024  NF 41242749.;;-R$ 695,62 ;;
12/06/2024;845;Pgto. Online.61220;Jbl - Distrib. De Produtos de Limpeza - Despesa de produtos de copa e cozinha da Regional de Maringá NF 41241.;;-R$ 100,00 ;;
12/06/2024;74;DA;17 Tarifas Bancarias;;-R$ 68,68 ;;
12/06/2024;826;DA;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.;;-R$ 233,64 ;;
12/06/2024;1064;DA;Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição  - Mês 05/2024.;;-R$ 4.246,39 ;;
TOTAL DO DIA 12/06/2024;;;; R$ 23.882,32 ;-R$ 32.271,76 ;;
13/06/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 15.934,86 ;;;
13/06/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.546,97 ;;;
13/06/2024;963;Transferência ;L.A. Viagens e Turismo Ltda.  - Despesa de passagens dos conselheiros e Convidados NF 56345, 56312;;-R$ 7.710,86 ;;
13/06/2024;74;DA; Tarifa Bancaria;;-R$ 3,40 ;;
TOTAL DO DIA 13/06/2024;;;; R$ 20.481,83 ;-R$ 7.714,26 ;;
14/06/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 10.130,72 ;;;
14/06/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.569,71 ;;;
14/06/2024;918;Pgto. Online.61401;Disktoner Copiadoras e Impressoras Eireli - Despesa de Locação de Impressoras do mês 05/2024 NF 73505.;;-R$ 925,72 ;;
14/06/2024;876;Pgto. Online.61402;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Guarapuava  do mês 05/2024.;;-R$ 125,55 ;;
14/06/2024;877;Pgto. Online.61403;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina  do mês 05/2024.;;-R$ 151,14 ;;
14/06/2024;970;Pgto. Online.61404;Sulcore Comercio de Papeis e Embalagens Ltda. - Despesa de aquisição de caixas de papelão NF 772.;;-R$ 159,50 ;;
14/06/2024;965;Pgto. Online.61405;Adenilson dos Santos - Despesa de manutenção em Micro-ondas.;;-R$ 200,00 ;;
14/06/2024;969;Pgto. Online.61406;Consultório de Odontopediatria Dra. Lucy M. F. Bigolin  Ltda.  - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.;;-R$ 493,14 ;;
14/06/2024;860;Pgto. Online.61407;Tcd Processamento de Dados Ltda. - Despesa de Sistema de Informática do mês 05/2024 NF 8155.;;-R$ 283,26 ;;
14/06/2024;74;DA;4 Tarifas Bancarias;;-R$ 16,16 ;;
14/06/2024;824;DA;Oi S/A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.;;-R$ 182,06 ;;
TOTAL DO DIA 14/06/2024;;;; R$ 14.700,43 ;-R$ 2.536,53 ;;
17/06/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 11.363,05 ;;;
17/06/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 21.051,50 ;;;
17/06/2024;985;Transferência ;Prime Benefícios. - Cartão Combustível Frota;;-R$ 2.527,37 ;;
17/06/2024;787;Transferência ;Prime Benefícios - Cartão Combustível Funcionários -  CRO/PR do mês 06/2024.;;-R$ 8.113,71 ;;
17/06/2024;890;Pgto. Online.61701;Associação Comercial do Paraná - ACP - Despesa de sistema de consulta de Profissionais do mês 05/2024 NF 6263-6.;;-R$ 63,14 ;;
17/06/2024;711;Pgto. Online.61702;Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 61412.;;-R$ 521,57 ;;
17/06/2024;864;Pgto. Online.61703;Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 61554.;;-R$ 521,57 ;;
17/06/2024;971;Pgto. Online.61704;Patrícia Farias - JM Estacionamento - Despesa de aquisição de vale estacionamento para Regional de Cascavel NF 456.;;-R$ 150,00 ;;
17/06/2024;972;Pgto. Online.61705;Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas  de referente correção de aumento Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel   NF 672372.;;-R$ 106,45 ;;
17/06/2024;865;Pgto. Online.61706;Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de envio de mercadorias NF 3979;;-R$ 90,09 ;;
17/06/2024;967;Pgto. Online.61707;Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Termo de Homologação NF 681757.;;-R$ 194,60 ;;
17/06/2024;808;Pgto. Online.61708;Realtele Serviços Digitais Ltda. / Dipelnet - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 05/2024 NF 357991.;;-R$ 169,09 ;;
17/06/2024;859;Pgto. Online.61709;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 05/2024.;;-R$ 24.713,30 ;;
17/06/2024;74;DA; Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;
17/06/2024;1004;DA;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 06/2024.;;-R$ 895,15 ;;
17/06/2024;1062;DA;Energia Elétrica -  Regional de Cascavel  sala 11 - Copel Distribuição  - Mês 04/2024.;;-R$ 91,84 ;;
17/06/2024;1063;DA;Energia Elétrica -  Regional de Cascavel  sala 12 - Copel Distribuição  - Mês 04/2024.;;-R$ 248,09 ;;
17/06/2024;786;DA;Energia Elétrica -  Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Foz do Iguaçu  do mês 05/2024.;;-R$ 304,19 ;;
17/06/2024;1200;DA;Energia Elétrica -  Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Maringá do mês 05/2024.;;-R$ 483,89 ;;
17/06/2024;1201;DA;Energia Elétrica -  Regional de Cascavel  sala 11 - Copel Distribuição  - Mês 05/2024.;;-R$ 189,73 ;;
TOTAL DO DIA 17/06/2024;;;; R$ 32.414,55 ;-R$ 39.387,82 ;;
18/06/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 22.079,69 ;;;
18/06/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.728,45 ;;;
18/06/2024;788;Pgto. Online.61801;Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR  do mês 06/2024.;;-R$ 71.847,02 ;;
TOTAL DO DIA 18/06/2024;;;; R$ 26.808,14 ;-R$ 71.847,02 ;;
19/06/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 15.645,60 ;;;
19/06/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 3.554,34 ;;;
19/06/2024;888;Transferência ;Miott Odontologia Ltda. - Odontologia   - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.;;-R$ 493,14 ;;
19/06/2024;991/992/993;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias - 03  Diárias e 1/2, 01 Jetton - Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Londrina  X Curitiba). Sobre participação na Reunião na Prefeitura, Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 20 e 21/06/2024.;;-R$ 7.370,72 ;;
19/06/2024;974;Pgto. Online.61902;Mercearia 1433 Ltda. - Despesa de água mineral para Sede do CRO/PR NF 1627.;;-R$ 51,80 ;;
19/06/2024;1001;Pgto. Online.61903;Ipod Instituto Paraná de Odontologia Ltda.  - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.;;-R$ 628,22 ;;
19/06/2024;995;Pgto. Online.61904;Almaa Odontologia Integrativa Ltda.  - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.;;-R$ 493,14 ;;
19/06/2024;996;Pgto. Online.61907;Paola Cariani Haidar Mazorra Clinica Odontológica  Ltda.  - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.;;-R$ 493,14 ;;
19/06/2024;997;Pgto. Online.61909;Ortodoctor Marechal Ltda.  - Reembolso de anuidade por motivo de isenção;;-R$ 1.095,86 ;;
19/06/2024;998;Pgto. Online.61910;Simião Odontologia Ltda. - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.;;-R$ 547,93 ;;
19/06/2024;968;Pgto. Online.61911;Thais Moraes Furtado Manoel - Reembolso de anuidade por cancelamento.;;-R$ 54,79 ;;
19/06/2024;1000;Pgto. Online.61912;Sekai Odontologia e Clinica Integrada Ltda.  - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.;;-R$ 493,14 ;;
19/06/2024;994;Pgto. Online.61914;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guias BB.;;-R$ 91,38 ;;
19/06/2024;74;DA; 13 Tarifas Bancarias;;-R$ 52,52 ;;
TOTAL DO DIA 19/06/2024;;;; R$ 19.199,94 ;-R$ 11.865,78 ;;
20/06/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 13.677,41 ;;;
20/06/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 3.215,28 ;;;
20/06/2024;;;Reembolso RFB Pagamento INSS feito a maior; R$ 42.791,61 ;;;
20/06/2024;858;Pgto. Online.62001;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS  e IRFF sobre folha de pagamento 05/2024.;;-R$ 130.214,38 ;;
20/06/2024;926;Pgto. Online.62002;Reginaldo Moreira Martins - Despesa de aquisição e Instalação de Persianas para Regional de Londrina NF 5220375.;;-R$ 1.130,00 ;;
20/06/2024;1108;Pgto. Online.62003;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 06/2024.;;-R$ 187,53 ;;
20/06/2024;893;Pgto. Online.62004;Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 05/2024 NF 51256476.;;-R$ 480,00 ;;
20/06/2024;;DA;Pgto. Telefone;;-R$ 1.144,32 ;;
20/06/2024;;DA;Pgto. Telefone;;-R$ 171,08 ;;
TOTAL DO DIA 20/06/2024;;;; R$ 59.684,30 ;-R$ 133.327,31 ;;
21/06/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 29.208,22 ;;;
21/06/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.469,68 ;;;
21/06/2024;1022/1023/1024;Transferência ;Abrilino de Souza Ramos - 03  Diária  e 1/2 Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 20 e 21/06/2024. Abrilino de Souza Ramos - 01 Jetton  Sobre participação na Reunião na Prefeitura, Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 20 e 21/06/2024. Abrilino de Souza Ramos - Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Londrina  X Curitiba)  Sobre participação na Reunião na Prefeitura, Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 20 e 21/06/2024.;;-R$ 8.897,34 ;;
21/06/2024;1025/1026/1027;Transferência ;Guilherme Fernandes Graziani - 03  Diárias  e 1/2  - 01 Jetton e Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Londrina  X Curitiba)  Sobre participação na Reunião na Prefeitura, Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 20 e 21/06/2024.;;-R$ 7.370,72 ;;
21/06/2024;1013/1014/1015;Transferência ;Vania Portela Ditzel Westphalen - 02  Diárias e 1/2  - 01 Jetton  - Ajuda custeio Embarque e Desembarque  - Sobre participação na Reunião na Prefeitura, Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 20 e 21/06/2024.;;-R$ 3.740,00 ;;
21/06/2024;643;Pgto. Online.62101;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Médico do Trabalho dos funcionários do CRO/PR do mês 04/2024 NF 151975.;;-R$ 989,36 ;;
21/06/2024;981;Pgto. Online.62102;Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Jurídico do mês 07/2024  NF 68868.;;-R$ 23,00 ;;
21/06/2024;923;Pgto. Online.62103;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de Malote da Sede e Regionais do mês 05/2024 NF 1398403.;;-R$ 2.957,09 ;;
21/06/2024;975;Pgto. Online.62104;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de  Manutenção  Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 05/2024 NF 537.;;-R$ 1.078,78 ;;
21/06/2024;922;Pgto. Online.62105;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 05/2024 NF 1398364;;-R$ 4.977,31 ;;
21/06/2024;1012;Pgto. Online.62106;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 02 Guias BB.;;-R$ 67,02 ;;
21/06/2024;1011;Pgto. Online.62108;Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 61412-1.;;-R$ 525,21 ;;
21/06/2024;980;Pgto. Online.62109;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 07/2024 NF 1630738.;;-R$ 122,20 ;;
21/06/2024;1028/1029/1030;Pgto. Online.62110;Gilce  Czlusniak - 03  Diárias e 1/2 - 01 Jetton - Ajuda custeio Embarque e Desembarque.  Sobre participação na Reunião na Prefeitura, Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 20 e 21/06/2024.;;-R$ 4.840,00 ;;
21/06/2024;1033/1034;Pgto. Online.62111;Claudenir Rossato - 02  Diárias de Representação  - 01 Jetton  Sobre participação na Reunião na Prefeitura, Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 20 e 21/06/2024.;;-R$ 990,00 ;;
21/06/2024;1016/1017/1018;Pgto. Online.62112;Antônio Carlos Pedralli Cariani - 02  Diárias e 1/2  - 01 Jetton  - Ajuda custeio km ida e volta (Maringá X Londrina  X Maringá). Sobre participação na Reunião na Prefeitura, Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 20 e 21/06/2024.;;-R$ 4.534,00 ;;
21/06/2024;1019/1020/1021;Pgto. Online.62113;Oscar Fernando Machuca - 03  Diárias - 01 Jetton  - Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Londrina  X Curitiba)  Sobre participação na Reunião na Prefeitura, Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 20 e 21/06/2024.;;-R$ 6.270,72 ;;
21/06/2024;1031/1032;Pgto. Online.62114;Cassia Cilene Dezan Garbelini - 02  Diárias de Representação e 01 Jetton. Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento Processos Éticos na Regional de Londrina nos dias 20 e 21/06/2024.;;-R$ 990,00 ;;
21/06/2024;74;DA; 5 Tarifas Bancarias;;-R$ 20,20 ;;
;;DA;Pgto. Telefone;;-R$ 130,62 ;;
TOTAL DO DIA 21/06/2024;;;; R$ 33.677,90 ;-R$ 48.523,57 ;;
24/06/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 27.096,06 ;;;
24/06/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 14.871,21 ;;;
24/06/2024;983;Pgto. Online.62401;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 06/2024 NF 1149548617.;;-R$ 106,20 ;;
24/06/2024;886;DA;Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Umuarama do mês 05/2024.;;-R$ 167,47 ;;
TOTAL DO DIA 24/06/2024;;;; R$ 41.967,27 ;-R$ 273,67 ;;
25/06/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 22.941,94 ;;;
25/06/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 5.403,48 ;;;
25/06/2024;900;Pgto. Online.62501;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 06/2024 NF 48599278.;;-R$ 48.830,39 ;;
25/06/2024;1087;DA;Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Antiga  do CRO/PR dos meses 04, 05 e 06/2024.;;-R$ 226,53 ;;
TOTAL DO DIA 25/06/2024;;;; R$ 28.345,42 ;-R$ 49.056,92 ;;
26/06/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 12.879,89 ;;;
26/06/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 5.980,09 ;;;
26/06/2024;1084/1085;DA;Ana Luiza Caxambu e Souza - Despesa de férias da funcionária do Setor Secretaria período 01/07 a 10/07/2024.Ana Luiza Caxambu e Souza - Despesa de Antecipação da 1ª parcela do 13ª salario de 2024.;;-R$ 5.062,82 ;;
TOTAL DO DIA 26/06/2024;;;; R$ 18.859,98 ;-R$ 5.062,82 ;;
27/06/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 15.292,03 ;;;
27/06/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.695,54 ;;;
27/06/2024;1083;Transferência ;Álvaro Augusto Albini - Despesa de férias do funcionário do Setor Ética período 01/07 a 05/07/2024.;;-R$ 1.942,88 ;;
27/06/2024;982;Pgto. Online.62701;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 07/2024 NF 34936110009811342.;;-R$ 3.249,03 ;;
27/06/2024;74;DA; Tarifa Bancaria;;-R$ 3,40 ;;
TOTAL DO DIA 27/06/2024;;;; R$ 19.987,57 ;-R$ 5.195,31 ;;
28/06/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 12.015,46 ;;;
28/06/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 7.143,28 ;;;
28/06/2024;1092;Transferência ;Folha de pagamento  Func. Mês 05/2024;;-R$ 218.878,77 ;;
28/06/2024;74;DA; Tarifa Bancaria;;-R$ 3,40 ;;
TOTAL DO DIA 28/06/2024;;;; R$ 19.158,74 ;-R$ 218.882,17 ;;
Entradas ;;;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 362.288,06 ;;;
Outros Créditos;;;; R$ 202.301,48 ;;;
Saídas  ;;;;   ;-R$ 702.748,36 ;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;