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Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês Maio/ 2024;;;;;
 ;EMPENHO;COMPROV.PAGTO;; ENTRADA ; SAÍDA 
02/05/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 50.021,94 ;
02/05/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 27.099,62 ;
02/05/2024;684/685/686;Transferência ;Abrilino de Souza Ramos  - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 02 e 03/05/2024  na Sede do CRO/PR.;;-R$ 4.840,00 
02/05/2024;680/681;Transferência ;Guilherme Fernandes Graziani  - 02 Diárias de Representação  Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 02 e 03/05/2024  na Sede do CRO/PR.;;-R$ 990,00 
02/05/2024;682/683;Transferência ;Vania Portela Ditzel Westphalen - 02 Diárias de Representação  Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 02 e 03/05/2024  na Sede do CRO/PR.;;-R$ 990,00 
02/05/2024;678/679;Transferência ; Aguinaldo Coelho de Farias  - 02 Diárias de Representação  Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 02 e 03/05/2024  na Sede do CRO/PR.;;-R$ 990,00 
02/05/2024;639;Pgto. Online.50201;Fabesul Com. De Suprimento Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 48946.;;-R$ 676,31 
02/05/2024;588;Pgto. Online.50202;Tfx Serviços Ltda. - Despesa de moto boy do CRO/PR NF 1172;;-R$ 133,80 
02/05/2024;637;Pgto. Online.50203;Lead Service Serviços de Limpeza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza do mês 04/2024 NF 1192.;;-R$ 4.022,11 
02/05/2024;613;Pgto. Online.50204;Gerar - Despesa de bolsa do menor aprendiz do mês 04/2024 NF 208949.;;-R$ 500,00 
02/05/2024;698;Pgto. Online.50205;Padoka - Panificadora e Confeitaria Ltda. - Despesa de segunda parte  do  Eventos na Região de Londrina.;;-R$ 1.197,50 
02/05/2024;697;Pgto. Online.50206;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 07 Guias BB.;;-R$ 207,12 
02/05/2024;74;DA;2 Tarifas Bancarias ;;-R$ 7,44 
TOTAL DO DIA 02/05/2024;;;; R$ 77.121,56 ;-R$ 14.554,28 
03/05/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 19.782,76 ;
03/05/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.442,62 ;
03/05/2024;586;Pgto. Online.50301;Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 05/2024.;;-R$ 2.150,00 
03/05/2024;710;Pgto. Online.50303;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 04/2024.;;-R$ 110,01 
03/05/2024;710;Pgto. Online.50304;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 04/2024.;;-R$ 110,01 
03/05/2024;670;Pgto. Online.50305;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 -  Regional de Cascavel do mês 04/2024.;;-R$ 1.659,36 
03/05/2024;663;Pgto. Online.50306;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal do mês 04/2024.;;-R$ 472,00 
03/05/2024;662;Pgto. Online.50307;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 04/2024.;;-R$ 245,60 
03/05/2024;671;Pgto. Online.50308;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 04/2024.;;-R$ 1.659,36 
03/05/2024;709;Transferência ;Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de publicação de Processo Ético NF 904.;;-R$ 1.375,00 
03/05/2024;74;DA;5 Tarifas Bancarias ;;-R$ 20,20 
TOTAL DO DIA 03/05/2024;;;; R$ 24.225,38 ;-R$ 7.801,54 
06/05/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 10.311,09 ;
06/05/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 26.261,45 ;
06/05/2024;632;Pgto. Online.55898;Adonis Rocha de Paula -  02 Diárias  Sobre  apoio em palestras nas Faculdades das cidades de Arapongas e Londrina nos dias 25 e 26/04/2024.;;-R$ 550,00 
06/05/2024;664;Pgto. Online.50601;Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 04/2024.;;-R$ 303,36 
06/05/2024;673;Pgto. Online.50602;Mercearia 1433 Ltda. - Despesa de água mineral para Sede do CRO/PR NF 1415.;;-R$ 90,40 
06/05/2024;599;Pgto. Online.50603;Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá  do mês 04/2024 NF 424.;;-R$ 1.516,86 
06/05/2024;640;Pgto. Online.50604;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 04/2024 NF 19529.;;-R$ 369,45 
06/05/2024;641;Pgto. Online.50605;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 04/2024  NF 19530.;;-R$ 275,93 
06/05/2024;648;Pgto. Online.50606;Condomínio Twin Towers - Despesa de Condomínio da Regional de Londrina do mês 04/2024 NF 27934.;;-R$ 1.590,08 
06/05/2024;587;Pgto. Online.50607;Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do CRO/PR do mês 03/2024 NF 8294515.;;-R$ 1.071,18 
06/05/2024;700;Pgto. Online.50608; Evidencias Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel e Condomínio da Regional de Guarapuava do mês 04/2024 NF 24258707.;;-R$ 1.925,94 
06/05/2024;665;Pgto. Online.50609;Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 04/2024 NF 176005.;;-R$ 4.786,01 
06/05/2024;74;DA;2 Tarifas Bancarias;;-R$ 8,08 
TOTAL DO DIA 06/05/2024;;;; R$ 36.572,54 ;-R$ 12.487,29 
07/05/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 31.465,88 ;
07/05/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 3.008,36 ;
07/05/2024;713/714;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias - 03  Diárias e 1/2  e KM (Curitiba X Guarapuava X Ivaiporã  X Curitiba) Sobre participação na Reunião com Profissionais em Ivaiporã e visita na Faculdade Guairaca em Guarapuava nos dias 07 e 08/05/2024. ;;-R$ 7.153,04 
07/05/2024;727/728;Pgto. Online.50701; Oscar Fernando Machuca  - 02 Diárias de Representação  Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 02 e 03/05/2024  na Sede do CRO/PR.;;-R$ 990,00 
07/05/2024;706;Pgto. Online.50702;All Service Tecnologia da Informação Ltda. - Despesa da 2/2 parcela de Prestação de Serviço de Demolição na Sede Antiga do CRO/PR NF 376.;;-R$ 31.317,85 
07/05/2024;721/722/723;Pgto. Online.50703;Claudenir Rossato - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 02 e 03/05/2024  na Sede do CRO/PR.;;-R$ 4.840,00 
07/05/2024;693;Pgto. Online.50704;A V Impressões e Xerocopias - Despesa de Impressão para Evento NF 30690.;;-R$ 72,00 
07/05/2024;676;Pgto. Online.50705;Maq Shop Com. E Manut. De Prod. Eletr. - Despesa de aquisição de Mangueira de Alta Pressão NF 3438.;;-R$ 475,00 
07/05/2024;715/716/717;Pgto. Online.50706;Antônio Carlos Pedralli Cariani  - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 02 e 03/05/2024  na Sede do CRO/PR.;;-R$ 3.740,00 
07/05/2024;718/719/720;Pgto. Online.50707;Cassia Cilene Dezan Garbelini - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 02 e 03/05/2024  na Sede do CRO/PR.;;-R$ 4.840,00 
07/05/2024;724/725/726;Pgto. Online.50708;Gilce  Czlusniak - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 02 e 03/05/2024  na Sede do CRO/PR.;;-R$ 4.118,98 
07/05/2024;729;Pgto. Online.50709;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 13 Guias BB.;;-R$ 426,48 
07/05/2024;616;Pgto. Online.50722; Condomínio Edifício Centro Comercial - Despesa de Condomínio da Regional de Umuarama do mês 04/2024 NF 534722.;;-R$ 542,14 
07/05/2024;730;Pgto. Online.50723;Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 04/2024 NF 666882;;-R$ 1.022,04 
07/05/2024;672;Pgto. Online.50724;Zelo Distribuidora de Produtos Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 1074.;;-R$ 1.044,40 
07/05/2024;74;DA;10 Tarifas Bancarias ;;-R$ 39,12 
07/05/2024;935;Pgto. Online.13896;Energia Elétrica -  Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição  - Mês 04/2024.;;-R$ 115,14 
07/05/2024;936;Pgto. Online.13896;Energia Elétrica -  Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição  - Mês 04/2024.;;-R$ 38,51 
TOTAL DO DIA 07/05/2024;;;; R$ 34.474,24 ;-R$ 60.774,70 
08/05/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 18.668,56 ;
08/05/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 3.275,18 ;
08/05/2024;661;Pgto. Online.35553 ;Joyci da Silva - Despesa de Férias da funcionária do Setor Secretaria período 13/05 a 17/05/2024.;;-R$ 1.012,43 
08/05/2024;738;Pgto. Online.32363;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.;;-R$ 1.960,88 
TOTAL DO DIA 08/05/2024;;;; R$ 21.943,74 ;-R$ 2.973,31 
09/05/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 20.458,85 ;
09/05/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 6.150,61 ;
09/05/2024;746;Transferência ;Flavia Vetter - 04  Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 04, 11, 18 e 25/04/2024.;;-R$ 1.100,00 
09/05/2024;735;Transferência ;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/04 a 30/04/2024.;;-R$ 6.464,69 
09/05/2024;750;Transferência ;Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de publicação de Processo Ético NF 907.;;-R$ 1.266,00 
09/05/2024;744;Transferência ;Rute Dalla Rosa dos S. Nakano - 04 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 09, 11, 23 e 30/04/2024.;;-R$ 1.100,00 
09/05/2024;747;Transferência ;Luciane Grochocki Resende - 02  Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 04 e 18/04/2024.;;-R$ 550,00 
09/05/2024;746;Pgto. Online.32680;Flavia Vetter - 02  Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 04 e 18/04/2024.;;-R$ 550,00 
09/05/2024;734;Pgto. Online.50901;Zelo Distribuidora de Produtos Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 1098.;;-R$ 283,98 
09/05/2024;749;Pgto. Online.50902;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guias BB.;;-R$ 82,23 
09/05/2024;737;Pgto. Online.50905;Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 04/2024.;;-R$ 300,00 
09/05/2024;745;Pgto. Online.50906;Patrícia Beckert Cabrera - 04 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 02, 16, 23 e 30/04/2024;;-R$ 1.100,00 
09/05/2024;743;Pgto. Online.50908;Bruna de Souza Barbosa - 04 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 02, 09, 16 e 25/04/2024.;;-R$ 1.100,00 
09/05/2024;751/752;Pgto. Online.50909;Oscar Fernando Machuca  - 01 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião com Profissional na Regional de Cascavel no dia 06/05/2024.Oscar Fernando Machuca  - Ajuda Custeio km ida e volta (Curitiba X Cascavel X Curitiba)  Sobre participação na Reunião com Profissional na Regional de Cascavel no dia 06/05/2024.;;-R$ 5.667,64 
09/05/2024;748;Pgto. Online.50910;Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição do mês 03/2024.;;-R$ 178,36 
09/05/2024;699;Pgto. Online.50911;Valdecir Kroetz - Despesa de Prestação de Serviço de Encanador na Regional de Cascavel NF 107.;;-R$ 100,00 
09/05/2024;74;DA;7 Tarifas Bancarias;;-R$ 27,64 
TOTAL DO DIA 09/05/2024;;;; R$ 26.609,46 ;-R$ 19.870,54 
10/05/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 27.616,19 ;
10/05/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 6.500,24 ;
10/05/2024;628;Pgto. Online.51001;Condomínio Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu do mês 04/2024  NF 102024.;;-R$ 555,61 
10/05/2024;707;Pgto. Online.51002;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2024480022.;;-R$ 810,00 
10/05/2024;692;Pgto. Online.51003;Grupo Macro Monitoramento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Ponta Grossa NF 1005.;;-R$ 51,00 
10/05/2024;675;Pgto. Online.51004;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Londrina do mês 04/2024 NF 920822.;;-R$ 4.556,66 
10/05/2024;742;Pgto. Online.51005;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá - vagas 01 e 02 do mês 04/2024 NF 202409-05.;;-R$ 500,00 
10/05/2024;649;Pgto. Online.51006;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa  do mês 04/2024.;;-R$ 135,57 
10/05/2024;674;Pgto. Online.51007;Rafael Braga de Mello Serviços e Com. Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Ponta Grossa do mês 04/2024 NF 876;;-R$ 450,00 
10/05/2024;701;Pgto. Online.51008;Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 04/2024.;;-R$ 177,00 
10/05/2024;622;Pgto. Online.51009;Ana Maria Ferraz Kloster  - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 04/2024.;;-R$ 300,00 
10/05/2024;74;DA;2 Tarifas Bancarias ;;-R$ 7,44 
TOTAL DO DIA 10/05/2024;;;; R$ 34.116,43 ;-R$ 7.543,28 
13/05/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 33.194,14 ;
13/05/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 15.666,94 ;
13/05/2024;532;Pgto. Online.51301;Compat Express Ltda. - Despesa de manutenção no computador da Regional de Umuarama NF 4168.;;-R$ 90,00 
13/05/2024;696;Pgto. Online.51302;AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Sistema do RH do mês 04/2024  NF 41189117.;;-R$ 681,79 
13/05/2024;731;Pgto. Online.51303;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 04/2024 NF 361504792.;;-R$ 818,65 
13/05/2024;732;Pgto. Online.51304;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 04/2024 NF 361504799.;;-R$ 672,16 
13/05/2024;465;Pgto. Online.51305;Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 3715.;;-R$ 601,50 
13/05/2024;736;Pgto. Online.51306;Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/04 a 30/04/2024.;;-R$ 6.464,69 
13/05/2024;757;Pgto. Online.51307;VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de Segurança na Sede do CRO/PR e Sede Antiga do mês 04/2024 NF 358320737.;;-R$ 1.384,48 
13/05/2024;659;Pgto. Online.51308;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 04/2024.;;-R$ 24.173,12 
13/05/2024;74;DA;2 Tarifas Bancarias ;;-R$ 8,08 
13/04/2024;760;DA;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 04/2024.;;-R$ 105,82 
13/04/2024;760;DA;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 04/2024.;;-R$ 146,72 
13/04/2024;760;DA;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 04/2024.;;-R$ 233,64 
TOTAL DO DIA 13/05/2024;;;; R$ 48.861,08 ;-R$ 35.380,65 
14/05/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 31.375,29 ;
14/05/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 2.977,65 ;
14/05/2024;765/766;Transferência ;"Guilherme Fernandes Graziani - 02  Diárias e 1/2 e KM (Curitiba X Maringá  X Curitiba)  Sobre participação  em Reunião sobre ""Capacitação dos Profissionais da Regional de Saúde sobre Saúde Bucal na atenção primária"" na cidade de Maringá no dia 10/05/2024.";;-R$ 6.124,50 
14/05/2024;691;Pgto. Online.51401;Tcd Processamento de Dados Ltda. - Despesa de Sistema de Informática do mês 04/2024 NF 8149.;;-R$ 283,26 
14/05/2024;754;Pgto. Online.51402;Nathallie Naomi Camargo de Vasconcelos - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 547,93 
14/05/2024;755;Pgto. Online.51403;Sandra Sperandio de Carvalho  - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 219,18 
14/05/2024;759;Pgto. Online.51404;Suzano Papel e Celulose - Despesa de aquisição Papel A4 para CRO/PR NF 64829220.;;-R$ 1.467,19 
14/05/2024;74;DA;2 Tarifas Bancarias ;;-R$ 8,08 
14/05/2024;934;DA;Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição  - Mês 04/2024.;;-R$ 4.405,02 
TOTAL DO DIA 14/05/2024;;;; R$ 34.352,94 ;-R$ 13.055,16 
15/05/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 22.392,43 ;
15/05/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 3.804,77 ;
15/05/2024;705;Pgto. Online.51501;Associação Comercial do Paraná - ACP - Despesa de sistema de consulta de Profissionais do mês 04/2024 NF 8619-8.;;-R$ 187,62 
15/05/2024;689;Pgto. Online.51502;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Guarapuava  do mês 04/2024.;;-R$ 119,26 
15/05/2024;688;Pgto. Online.51503;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Maringá  do mês 04/2024;;-R$ 141,00 
15/05/2024;690;Pgto. Online.51504;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina  do mês 04/2024.;;-R$ 122,29 
15/05/2024;597;Pgto. Online.51505;Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 61290.;;-R$ 521,57 
15/05/2024;711;Pgto. Online.51506;Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 61412.;;-R$ 521,97 
15/05/2024;644;Transferência ;Prime Benefícios - Saldo complementar contrato Vale Combustíveis dos funcionários do CRO/PR código 6560.;;-R$ 10.613,31 
15/05/2024;932;DA;Energia Elétrica -  Regional de Cascavel  sala 11 - Copel Distribuição  - Mês 03/2024.;;-R$ 94,77 
15/05/2024;933;DA;Energia Elétrica -  Regional de Cascavel  sala 12 - Copel Distribuição  - Mês 03/2024.;;-R$ 281,70 
15/05/2024;931;DA;Energia Elétrica -  Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Foz do Iguaçu  do mês 04/2024.;;-R$ 391,98 
15/05/2024;930;DA;Energia Elétrica -  Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Maringá do mês 04/2024.;;-R$ 450,52 
TOTAL DO DIA 15/05/2024;;;; R$ 26.197,20 ;-R$ 13.445,99 
16/05/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 21.518,67 ;
16/05/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 5.880,16 ;
16/05/2024;774/775;Transferência ;Guilherme Fernandes Graziani - 02  Diárias e 1/2  e KM ida e volta (Curitiba X Campo Mourão  X Curitiba) Sobre participação  no Congresso Odontológico no Centro Universitário Integrado na cidade de Campo Mourão no dia 17/05/2024.;;-R$ 6.330,64 
16/05/2024;776/777;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias - 02  Diárias e 1/2  e KM ida e volta (Curitiba X Porto Alegre X Curitiba) Sobre participação na Reunião Administrativa no CRO/RS em Porto Alegre/RS no dia 17/05/2024. ;;-R$ 8.601,78 
16/05/2024;767;Pgto. Online.51602;Jose Lucio da Silva - Despesa de Prestação de Serviço de Jardinagem NF 47.;;-R$ 550,00 
16/05/2024;768;Pgto. Online.51603;Mercearia 1433 Ltda. - Despesa de água mineral para Sede do CRO/PR NF 1475.;;-R$ 124,50 
16/05/2024;779;Pgto. Online.51604;Paula Cruz Porto Spada - Ajuda de Custo para emissão de 17 pareceres Processos Éticos para o CRO/PR (76/20, 148/21, 149/21, 12/22, 104/22, 106/22, 109/22, 180/22, 184/22, 211/22, 227/22, 234/22, 265/22, 268/22, 271/22, 283/22, 292/22, 306/22.;;-R$ 1.190,00 
16/05/2024;642;Pgto. Online.51605;Elevadores Conistel Ltda. - Despesa de manutenção no Elevador da Sede do mês 04/2024 NF 20154.;;-R$ 315,00 
16/05/2024;780;Pgto. Online.51606;Realtele Serviços Digitais Ltda. / Dipelnet - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 04/2024 NF 341376.;;-R$ 169,10 
16/05/2024;770;Pgto. Online.51607;Zelo Distribuidora de Produtos Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 1162.;;-R$ 367,15 
16/05/2024;778;Pgto. Online.51608;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 05 Guias BB.;;-R$ 216,27 
16/05/2024;783;Transferência ;Prime Benefícios. - Cartão Combustível Frota CRO/PR;;-R$ 3.577,80 
16/05/2024;74;DA;4 Tarifas Bancarias ;;-R$ 16,16 
16/05/2024;806;DA;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.;;-R$ 903,15 
TOTAL DO DIA 16/05/2024;;;; R$ 27.398,83 ;-R$ 22.361,55 
17/05/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 23.235,28 ;
17/05/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 6.704,39 ;
17/05/2024;;;Fechamento Suprimento de Fundos Reg. Ponta Grossa; R$ 10,16 ;
17/05/2024;758;Pgto. Online.51701;Copol - Despesa de apoio ao 6º Col - Congresso Odontológico Londrinense da UEL nos dias 23 a 24/05/2024 em Londrina.;;-R$ 5.500,00 
17/05/2024;694;Pgto. Online.51702;Associação Radiotáxi Faixa Vermelha - Despesa de Serviço de Taxi NF 55452.;;-R$ 271,05 
17/05/2024;784;Pgto. Online.51703;Congresso Odontológico Digital do Integrado - Despesa de apoio ao Congresso em Campo Mourão no dia 17/05/2024.;;-R$ 2.000,00 
17/05/2024;74;DA;2 Tarifas Bancarias ;;-R$ 8,08 
17/05/2024;824;DA;Oi S/A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.;;-R$ 189,28 
17/05/2024;712;DA;Energia Elétrica  - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Guarapuava do mês 04/2024.;;-R$ 159,83 
TOTAL DO DIA 17/05/2024;;;; R$ 29.949,83 ;-R$ 8.128,24 
20/05/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 18.595,84 ;
20/05/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 16.929,02 ;
20/05/2024;782;Transferência ;Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 04/2024.;;-R$ 400,00 
20/05/2024;741;Pgto. Online.52001;Disktoner Copiadoras e Impressoras Eireli - Despesa de Locação de Impressoras do mês 04/2024 NF 73380.;;-R$ 1.135,63 
20/05/2024;667;Pgto. Online.52002;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 03/2024.;;-R$ 172,62 
20/05/2024;658;Pgto. Online.52003;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS  e IRFF sobre folha de pagamento 04/2024.;;-R$ 128.054,49 
20/05/2024;581;Pgto. Online.52004;Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR  do mês 05/2024.;;-R$ 74.217,60 
20/05/2024;781;Pgto. Online.52005;Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 04/2024 da Sede do CRO/PR ;;-R$ 2.000,00 
20/05/2024;801/802;Pgto. Online.52006;Gilce  Czlusniak - 02  Diárias e 1/2  e KM ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) Sobre participação no Evento Orto CWB-2024 da Associação Brasileira de Ortodontia Facial em Curitiba nos dias 17 e 18/05/2024.;;-R$ 3.678,98 
20/05/2024;687;Pgto. Online.52007;Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 04/2024 NF 70431880.;;-R$ 600,00 
20/05/2024;800;Pgto. Online.52008;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB.;;-R$ 24,36 
20/05/2024;74;DA;3 Tarifas Bancarias ;;-R$ 12,12 
20/05/2024;738;DA;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.;;-R$ 1.142,29 
20/05/2024;806;DA;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.;;-R$ 171,08 
TOTAL DO DIA 20/05/2024;;;; R$ 35.524,86 ;-R$ 211.609,17 
21/05/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 27.084,84 ;
21/05/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 2.740,58 ;
21/05/2024;856;Pgto. Online.25167;Daniele Costa Bocheco -  01  Diária  Sobre  ministrar palestra na Col - Uel (Congresso Londrina)  nos dias 23/05 a 24/05/2024.;;-R$ 550,00 
21/05/2024;809;Pgto. Online.52101;Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial - Despesa de apoio Orto Cwb 2024 nos dias 17 e 18/05/2024 na cidade de Curitiba.;;-R$ 10.000,00 
21/05/2024;702;Pgto. Online.52102;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 04/2024 NF 1387294.;;-R$ 12.749,17 
21/05/2024;703;Pgto. Online.52103;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de Malote da Sede e Regionais do mês 04/2024 NF 1387289.;;-R$ 2.804,52 
21/05/2024;810;Pgto. Online.52104;Rpk Comunicação Ltda. - Despesa de brindes para Evento Encontro dos Presidentes dos CRO'S NF 205;;-R$ 7.500,00 
21/05/2024;670;Pgto. Online.52105;Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro NF 27325.;;-R$ 72,53 
21/05/2024;804;Pgto. Online.52106;Prefeitura Municipal de Curitiba - Despesa de Referente Rua da Paz NF 43471029.;;-R$ 69,18 
21/05/2024;74;DA;2 Tarifas Bancarias ;;-R$ 8,08 
21/05/2024;824;DA;Oi S/A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.;;-R$ 130,62 
TOTAL DO DIA 21/05/2024;;;; R$ 29.825,42 ;-R$ 33.884,10 
22/05/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 15.729,99 ;
22/05/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 3.683,81 ;
22/05/2024;799;Pgto. Online.25659;Micheli Castilhos Comann - 01 Diária Sobre fiscalização na cidade de Mariópolis no dia 10/05/2024.;;-R$ 550,00 
22/05/2024;796;Pgto. Online.52201;Leandro Xavier Prates - Despesa de Encanador na Regional de Umuarama NF 29.;;-R$ 230,00 
22/05/2024;790;Pgto. Online.52202;Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Jurídico do mês 06/2024  NF 68197.;;-R$ 15,00 
22/05/2024;803;Pgto. Online.52203;Janete Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 05/2024.;;-R$ 300,00 
22/05/2024;822;Pgto. Online.52204;Facas Erechim Ltda. - Despesa de brindes para Evento Encontro dos Presidentes dos CRO'S  NF 5649.;;-R$ 3.278,00 
22/05/2024;814;Pgto. Online.52205;Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 04/2024.;;-R$ 599,49 
22/05/2024;815;Pgto. Online.52206;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 02 Guias BB.;;-R$ 67,02 
22/05/2024;74;DA;4 Tarifas Bancarias ;;-R$ 15,52 
22/05/2024;708;DA;Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Umuarama do mês 04/2024.;;-R$ 184,35 
TOTAL DO DIA 22/05/2024;;;; R$ 19.413,80 ;-R$ 5.239,38 
23/05/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 17.880,17 ;
23/05/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 3.713,40 ;
23/05/2024;;;Fechamento de caixinha ; R$ 16,91 ;
23/05/2024;819;Pgto. Online.52304;Camila Daher Barbosa Ltda. - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.;;-R$ 493,14 
23/05/2024;820;Pgto. Online.52306;Radiance Odontologia Ltda.  - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.;;-R$ 502,27 
23/05/2024;821;Transferência ;L.A. Viagens e Turismo Ltda.  - Despesa de passagens dos conselheiros e Convidados NF 55986, 55968, 55985.;;-R$ 11.030,85 
23/05/2024;818;Transferência ;Marcia Mendes - Reembolso de anuidade por cancelamento de inscrição.;;-R$ 54,79 
23/05/2024;74;DA;5 Tarifas Bancarias ;;-R$ 19,56 
TOTAL DO DIA 23/05/2024;;;; R$ 21.610,48 ;-R$ 12.100,61 
24/05/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 18.569,75 ;
24/05/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 5.019,57 ;
24/05/2024;656;Pgto. Online.52401;Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Despesa de Seguro da Frota de veículo da fiscalização do período 18/05/2024 a 18/05/2025 NF 20205466.;;-R$ 5.882,97 
24/05/2024;753;Pgto. Online.52402;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de  Manutenção  Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 04/2024 NF 525.;;-R$ 1.078,78 
TOTAL DO DIA 24/05/2024;;;; R$ 23.589,32 ;-R$ 6.961,75 
27/05/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 14.392,17 ;
27/05/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 15.708,23 ;
27/05/2024;838/839;Transferência ;Abrilino de Souza Ramos -  03 Diárias e 1/2 Sobre participação no Evento Encontro dos Presidentes dos CRO'S nos dias 23 e 24/05/2024 em Curitiba. Abrilino de Souza Ramos - ajuda Embarque e Desembarque  Sobre participação no Evento Encontro dos Presidentes dos CRO'S nos dias 23 e 24/05/2024 em Curitiba.;;-R$ 4.400,00 
27/05/2024;832;Transferência ; Guilherme Fernandes Graziani  - 02 Diárias de Representação  Sobre participação no Evento Encontro dos Presidentes dos CRO'S nos dias 23 e 24/05/2024 em Curitiba.;;-R$ 550,00 
27/05/2024;831;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias  - 02 Diárias de Representação.  Sobre participação no Evento Encontro dos Presidentes dos CRO'S nos dias 23 e 24/05/2024 em Curitiba.;;-R$ 550,00 
27/05/2024;733;Pgto. Online.52701;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 05/2024 NF 48599278.;;-R$ 48.559,94 
27/05/2024;807;Pgto. Online.52702;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina do período 20/03 a 19/04/2024 NF 8301.;;-R$ 90,60 
27/05/2024;823;Pgto. Online.52703;Rd Serviços e Administração Ltda.  - Despesa de aquisição de créditos para Serviço de disparos Wthas APP NF 70;;-R$ 42.000,00 
27/05/2024;836/837;Pgto. Online.52704;Cassia Cilene Dezan Garbelini - 03 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque. Sobre participação no Evento Encontro dos Presidentes dos CRO'S nos dias 23 e 24/05/2024 em Curitiba. ;;-R$ 4.400,00 
27/05/2024;833;Pgto. Online.52705;Oscar Fernando Machuca - 02 Diárias de Representação  Sobre participação no Evento Encontro dos Presidentes dos CRO'S nos dias 23 e 24/05/2024 em Curitiba.;;-R$ 550,00 
27/05/2024;834/835;Pgto. Online.52706;Antônio Carlos Pedralli Cariani - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque. Sobre participação no Evento Encontro dos Presidentes dos CRO'S nos dias 23 e 24/05/2024 em Curitiba. ;;-R$ 3.300,00 
27/05/2024;840/841;Pgto. Online.52707;Claudenir Rossato -  03 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque. Sobre participação no Evento Encontro dos Presidentes dos CRO'S nos dias 23 e 24/05/2024 em Curitiba. ;;-R$ 4.400,00 
27/05/2024;74;DA;5 Tarifas Bancarias ;;-R$ 20,20 
TOTAL DO DIA 27/05/2024;;;; R$ 30.100,40 ;-R$ 108.820,74 
28/05/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 26.567,05 ;
28/05/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 5.152,53 ;
28/05/2024;853/54;Pgto. Online.38238;Vanessa Putrique - Férias e Antecipação da 1ª Parcela do 13ª salario;;-R$ 3.845,92 
28/05/2024;852/55;Pgto. Online.38239;Maria de Lurdes - Férias e Antecipação da 1ª Parcela do 13ª salario;;-R$ 4.471,16 
28/05/2024;850;Pgto. Online.52801;Comercio de Vacinas cascavel Ltda. - Despesa de vacina da funcionária da Regional de Cascavel NF 1792.;;-R$ 120,00 
28/05/2024;851;Pgto. Online.52802;Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama nos dias 04 e 25/05/2024.;;-R$ 200,00 
28/05/2024;74;DA;2 Tarifas Bancarias;;-R$ 8,08 
TOTAL DO DIA 28/05/2024;;;; R$ 31.719,58 ;-R$ 8.645,16 
29/05/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 21.406,56 ;
29/05/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 7.176,52 ;
29/05/2024;868/869;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias - 01  Diária e 1/2 e KM (Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba). Sobre participação na Reunião Administrativa na Regional de Ponta Grossa no dia 29/05/2024.;;-R$ 2.555,16 
29/05/2024;887;Pgto. Online.55202;Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - mês 05/2024.;;-R$ 215.341,27 
29/05/2024;789;Pgto. Online.52901;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 06/2024 NF 1618473.;;-R$ 111,20 
29/05/2024;791;Pgto. Online.52902;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 06/2024 NF 34936110009772782.;;-R$ 2.835,03 
29/05/2024;792;Pgto. Online.52903;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 06/2024 NF 1149544114.;;-R$ 91,95 
29/05/2024;848;Pgto. Online.52904;Lunagraf Gráfica e Editora - Eireli - Me - Despesa de aquisição de Certificado para Setor Secretaria NF 5469.;;-R$ 920,00 
29/05/2024;872;Pgto. Online.52905;Odontologia Dra. Daphny Frankenberger  Ltda.  - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.;;-R$ 986,27 
29/05/2024;842;Pgto. Online.52906;Toti Promo Ltda. - Despesa de Evento Encontro dos Presidentes dos CRO'S NF 1436.;;-R$ 95.731,29 
29/05/2024;871;Pgto. Online.52907;Restaurante Cascatinha Ltda. - Despesa de Evento.;;-R$ 910,00 
29/05/2024;870;Pgto. Online.52909;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guias BB.;;-R$ 82,23 
29/05/2024;627;Pgto. Online.52910;Vacinemais Clinica de Vacinação Ltda. - Despesa de vacinação dos funcionários do CRO/PR NF 1870.;;-R$ 1.943,00 
29/05/2024;825;Pgto. Online.52911;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Médico do Trabalho dos funcionários do CRO/PR do mês 05/2024 NF 153146.;;-R$ 1.011,12 
29/05/2024;74;DA;7 Tarifas Bancarias ;;-R$ 27,00 
TOTAL DO DIA 29/05/2024;;;; R$ 28.583,08 ;-R$ 322.545,52 
31/05/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 17.873,82 ;
31/05/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 29.924,67 ;
31/05/2024;756;Pgto. Online.53101;Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 05/2024 NF 543888.;;-R$ 143,05 
31/05/2024;74;DA;2 Tarifas Bancarias ;;-R$ 142,80 
31/05/2024;937;DA; Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Londrina  do mês 04/2024.;;-R$ 555,13 
TOTAL DO DIA 31/05/2024;;;; R$ 47.798,49 ;-R$ 840,98 
Entradas ;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 468.358,51 ;
Outros Créditos;;;; R$ 201.847,39 ;
Saídas  ;;;;;-R$ 929.023,94