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Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês FEVEREIRO/ 2021;;;;;;;
DATA;EMPENHO;CHEQUE;; ENTRADA ; SAÍDA ;;
01/02/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 87.515,21 ;;;
01/02/2021;6;Transferência ;Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 12/2020 NF 43912.;;-R$ 1.571,09 ;;
01/02/2021;96;Pgto. Online. 20101;Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 01/2021 NF 024.;;-R$ 472,80 ;;
01/02/2021;59;Pgto. Online. 20102;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Bolsa estagio dos estagiários  01/2021 NF 10132339;;-R$ 2.640,00 ;;
01/02/2021;38;Pgto. Online. 20103;Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do mês 01/2021 NF 82752.;;-R$ 117,60 ;;
01/02/2021;93;Pgto. Online. 20104;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 02/2021 NF 1067749.;;-R$ 154,66 ;;
01/02/2021;91;Pgto. Online. 20105;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 02/2021  NF 28538420008319151.;;-R$ 1.226,43 ;;
01/02/2021;92;Pgto. Online. 20106;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 02/2021 NF 1000188880.;;-R$ 78,20 ;;
01/02/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 146,20 ;;
01/02/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,40 ;;
01/02/2021;16;DA;Energia Elétrica -Regional de Londrina  - Copel Distribuição  - Mês 12/2020.;;-R$ 512,41 ;;
TOTAL DO DIA 01/02/2021;;;; R$ 87.515,21 ;-R$ 6.922,79 ;;
02/02/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 106.570,00 ;;;
TOTAL DO DIA 02/02/2021;;;; R$ 106.570,00 ;;;
03/02/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 50.462,30 ;;;
03/02/2021;35;Pgto. Online. 20301;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 01/2021 NF 2050113.;;-R$ 3.470,59 ;;
03/02/2021;114;Pgto. Online. 20302;Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Homologação de  Licitação NF 4.;;-R$ 297,36 ;;
TOTAL DO DIA 03/02/2021;;;; R$ 50.462,30 ;-R$ 3.767,95 ;;
04/02/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 40.378,29 ;;;
04/02/2021;53;Pgto. Online. 20401;Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 01/2021 NF 121.;;-R$ 1.151,00 ;;
04/02/2021;128;Pgto. Online. 20402;Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de  Licitação NF 4.;;-R$ 198,24 ;;
04/02/2021;118;Pgto. Online. 20403;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa dos meses 11 e 12/2020.;;-R$ 80,00 ;;
04/02/2021;133;Pgto. Online. 20404;Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 27/01/2021.;;-R$ 130,00 ;;
04/02/2021;126;Pgto. Online. 20405;Score Digital Eireli - Despesa de Prestação de Serviço de Desenvolvimento do lançamento CRO Play NF 26.;;-R$ 9.000,00 ;;
04/02/2021;132;Pgto. Online. 20406;Izenilda Pereira da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 01/2021.;;-R$ 180,00 ;;
04/02/2021;134;Pgto. Online. 20407;Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - no dia 20/01/2021.;;-R$ 130,00 ;;
04/02/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
04/02/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
04/02/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
04/02/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
TOTAL DO DIA 04/02/2021;;;; R$ 40.378,29 ;-R$ 10.883,20 ;;
05/02/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 40.443,90 ;;;
05/02/2021;;;Recebimento Aluguel da Rua da Paz - mês 02/2021; R$ 7.355,22 ;;;
05/02/2021;69;Pgto. Online. 20501;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 01/2021  NF 16503.;;-R$ 402,23 ;;
05/02/2021;70;Pgto. Online. 20502;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 01/2021 NF 16504.;;-R$ 300,41 ;;
05/02/2021;39;Pgto. Online. 20503;Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do mês 01/2021 NF 3380164.;;-R$ 861,80 ;;
05/02/2021;67;Pgto. Online. 20504;Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel e condomínio  da Regional de Guarapuava do mês 01/2021 NF 171.;;-R$ 1.393,38 ;;
05/02/2021;99;Pgto. Online. 20505;Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Maringá do mês 01/2021 NF 13344;;-R$ 3.907,67 ;;
05/02/2021;106;Pgto. Online. 20506;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 01/2021.;;-R$ 22.140,25 ;;
05/02/2021;117;Pgto. Online. 20507;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 82 do mês 01/2021.;;-R$ 586,72 ;;
05/02/2021;116;Pgto. Online. 20508;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 81 do mês 01/2021.;;-R$ 713,82 ;;
05/02/2021;110;Pgto. Online. 20509;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 01/2021.;;-R$ 384,00 ;;
05/02/2021;104;Pgto. Online. 20511;Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 01/2021.;;-R$ 410,00 ;;
05/02/2021;102;Pgto. Online. 20512;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 01/2021.;;-R$ 1.087,64 ;;
05/02/2021;111;Pgto. Online. 20513;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 01/2021.;;-R$ 199,39 ;;
05/02/2021;103;Pgto. Online. 20514;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 01/2021.;;-R$ 1.087,64 ;;
05/02/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
05/02/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
05/02/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
05/02/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
TOTAL DO DIA 05/02/2021;;;; R$ 47.799,12 ;-R$ 33.488,91 ;;
08/02/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 50.829,35 ;;;
08/02/2021;152/153;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião da Secretaria de Saúde, Ministério Publico e Prefeitura da cidade de Ponta Grossa - Referente vacinação de contra Covid aos Profissionais da Área de Odontologia no dia 09/02/2021.;;-R$ 1.873,20 ;;
08/02/2021;54;Pgto. Online. 20801;Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 01/2021 NF 0801.;;-R$ 459,51 ;;
08/02/2021;40;Pgto. Online. 20802;Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 01/2021 NF 355684.;;-R$ 397,16 ;;
08/02/2021;143;Pgto. Online. 20803;Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 01/2021 NF 12794.;;-R$ 1.244,34 ;;
08/02/2021;136;Pgto. Online. 20804;Geovana Gregório Machado - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 29/01/2021.;;-R$ 120,00 ;;
08/02/2021;101;Pgto. Online. 20806;Alzotec Soluções Informática Ltda. - Despesa de aquisição de Cabo USB referente a Licitação Processo 09/2020 Pregão Eletrônico 02/2020 NF 197.;;-R$ 116,30 ;;
08/02/2021;131;Pgto. Online. 20807;Deyvis Kolodziyczyk de Oliveira - Reembolso de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
08/02/2021;137;Pgto. Online. 20808;Cleon Fernandi Pauliski - Despesa de Prestação de Serviço de Hidráulica na Regional de Ponta Grossa.;;-R$ 150,00 ;;
08/02/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
08/02/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
08/02/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
08/02/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
08/02/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
08/02/2021;120;DA;VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 01/2021.;;-R$ 2.020,19 ;;
08/02/2021;13;DA;Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição  - Mês 01/2021.;;-R$ 64,12 ;;
08/02/2021;14;DA;Energia Elétrica - Nova sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição  - Mês 01/2020.;;-R$ 39,08 ;;
TOTAL DO DIA 08/02/2021;;;; R$ 50.829,35 ;-R$ 6.564,55 ;;
09/02/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 55.288,02 ;;;
09/02/2021;154;Pgto. Online. 20903;Locaweb Serviços de Internet S.A - Despesa de envio de e-mail através de script para Setor Financeiro NF 35154192.;;-R$ 256,91 ;;
09/02/2021;147;Transferência ;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do meses   12/2020 e 01/2021.;;-R$ 8.531,85 ;;
09/02/2021;148;Transferência ;Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do meses 12/2020 e 01/2021.;;-R$ 8.531,85 ;;
TOTAL DO DIA 09/02/2021;;;; R$ 55.288,02 ;-R$ 17.320,61 ;;
10/02/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 32.719,12 ;;;
10/02/2021;60;Pgto. Online. 21001;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 01/2021 NF 123091.;;-R$ 938,24 ;;
10/02/2021;61;Pgto. Online. 21002;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 01/2021 NF 123090.;;-R$ 493,91 ;;
10/02/2021;77;Pgto. Online. 21003;Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 01/2021 NF 21024.;;-R$ 526,77 ;;
10/02/2021;97;Pgto. Online. 21004;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa do mês 01/2021.;;-R$ 93,33 ;;
10/02/2021;100;Pgto. Online. 21005;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 01/2021 NF 20215.;;-R$ 210,00 ;;
10/02/2021;62;Pgto. Online. 21006;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 01/2021 NF 122885.;;-R$ 493,91 ;;
10/02/2021;66;Pgto. Online. 21007;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu  mês 01/2021 NF 123055.;;-R$ 476,75 ;;
10/02/2021;65;Pgto. Online. 21008;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Ponta Grossa mês 01/2021 NF 122808.;;-R$ 572,10 ;;
10/02/2021;63;Pgto. Online. 21009;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 01/2021 NF 122886.;;-R$ 478,37 ;;
10/02/2021;64;Pgto. Online. 21010;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 01/2021 NF 123089.;;-R$ 478,37 ;;
10/02/2021;112;Pgto. Online. 21011;Fabricio Vendramini Eireli - Despesa de locação de Scanner para CRO/PR do mês 01/2021 NF 13974.;;-R$ 1.200,00 ;;
10/02/2021;94;Pgto. Online. 21012;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 01/2021 NF 909800.;;-R$ 3.810,63 ;;
10/02/2021;149;Pgto. Online. 21013;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 12/2020.;;-R$ 49,32 ;;
10/02/2021;150;Pgto. Online. 21014;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 12/2020.;;-R$ 21,90 ;;
TOTAL DO DIA 10/02/2021;;;; R$ 32.719,12 ;-R$ 9.843,60 ;;
11/02/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 59.443,65 ;;;
11/02/2021;164/165;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião com profissionais e na Prefeitura da Cidade de Ivaiporã no dia 12/02/2021.;;-R$ 3.101,40 ;;
11/02/2021;130;Pgto. Online. 21101;Carolina Puchalski de Castro - Reembolso de pagamento sem desconto de anuidade de 2021.;;-R$ 151,06 ;;
11/02/2021;163;Pgto. Online. 21102;Impostos Federais;;-R$ 19,08 ;;
11/02/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
11/02/2021;122;DA;Pgto. Telefone;;-R$ 105,57 ;;
11/02/2021;122;DA;Pgto. Telefone;;-R$ 251,23 ;;
TOTAL DO DIA 11/02/2021;;;; R$ 59.443,65 ;-R$ 3.631,83 ;;
12/02/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 34.102,40 ;;;
12/02/2021;95;Pgto. Online. 21202;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 02/2021 NF 2050681.;;-R$ 6.049,16 ;;
12/02/2021;155;Pgto. Online. 21203;Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de  Licitação NF 124.;;-R$ 165,20 ;;
12/02/2021;157;Pgto. Online. 21204;Fernanda Duarte de Cesaro Bebidas Me  - Despesa de água mineral da Sede do CRO/PR NF 3040.;;-R$ 114,00 ;;
12/02/2021;167;Pgto. Online. 21205;Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Prestação de Contas NF 124.;;-R$ 264,32 ;;
12/02/2021;166;Pgto. Online. 21206;Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 124.;;-R$ 198,24 ;;
12/02/2021;142;Pgto. Online. 21207;Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 01/2020 NF 4546.;;-R$ 288,50 ;;
12/02/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
12/02/2021;222;DA;Pgto. Telefone;;-R$ 230,88 ;;
12/02/2021;56;DA;Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição  - Mês 01/2021.;;-R$ 4.010,61 ;;
TOTAL DO DIA 12/02/2021;;;; R$ 34.102,40 ;-R$ 11.324,40 ;;
17/02/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 38.327,30 ;;;
17/02/2021;181/182;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Reunião com Presidente do CRO/RS em Porto Alegre/RS no dia 18 e 19/02/2021.;;-R$ 5.670,40 ;;
17/02/2021;55;Pgto. Online. 21701;Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 01/2021 NF 486.;;-R$ 209,83 ;;
17/02/2021;113;Pgto. Online. 21702;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 01/2021 NF 2051105.;;-R$ 533,84 ;;
17/02/2021;139;Pgto. Online. 21703;Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR  NF 58756.;;-R$ 105,80 ;;
17/02/2021;138;Pgto. Online. 21704;Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 01/2021 NF 23301.;;-R$ 59,90 ;;
17/02/2021;293;DA;Pgto. Telefone;;-R$ 166,78 ;;
17/02/2021;122;DA;Pgto. Telefone;;-R$ 1.481,03 ;;
17/02/2021;23;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 011 - Copel Distribuição  - Mês 12/2020.;;-R$ 82,56 ;;
17/02/2021;24;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 012 - Copel Distribuição  - Mês 12/2020.;;-R$ 131,62 ;;
17/02/2021;20;DA;Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu  - Copel Distribuição  - Mês 01/2021.;;-R$ 167,40 ;;
17/02/2021;57;DA;Energia Elétrica - Regional de Maringá  - Copel Distribuição  - Mês 01/2021;;-R$ 148,41 ;;
17/02/2021;161;DA;Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A. - do mês 01/2021.;;-R$ 85,67 ;;
TOTAL DO DIA 17/02/2021;;;; R$ 38.327,30 ;-R$ 8.843,24 ;;
18/02/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 71.620,87 ;;;
18/02/2021;68;Pgto. Online. 21801;RZF Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da sede do CRO/PR NF 8054.;;-R$ 1.051,47 ;;
18/02/2021;175;Pgto. Online. 21802;Impostos Federais;;-R$ 35,42 ;;
TOTAL DO DIA 18/02/2021;;;; R$ 71.620,87 ;-R$ 1.086,89 ;;
19/02/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 33.667,47 ;;;
19/02/2021;108;Pgto. Online. 21901;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 01/2021.;;-R$ 18.252,63 ;;
19/02/2021;160;Pgto. Online. 21902;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 01/2021;;-R$ 193,27 ;;
19/02/2021;109;Pgto. Online. 21903;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 01/2021.;;-R$ 87.038,59 ;;
19/02/2021;98;Pgto. Online. 21904;Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR do mês 02/2021 NF 93784.;;-R$ 54.934,88 ;;
19/02/2021;145;Pgto. Online. 21905;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CRO/PR NF 663888.;;-R$ 853,90 ;;
19/02/2021;170;Pgto. Online. 21907;Wellington Menyrval Zaitter - 02 Ajudas de Custo referente analise dos Processos Licitatórios 09/2020 e 02/2021 - Vendas Salas pertencentes ao CRO/PR nas cidades de Maringá, Pato Branco e Cascavel.;;-R$ 140,00 ;;
19/02/2021;183;Pgto. Online. 21908;Paula Porto Spada - 04 Ajudas de Custo, referente emissão de Pareceres dos Processos Éticos 206/2017, 116/2018, 13/2018 e 194/2018 para o Departamento de Ética da Sede do CRO/PR.;;-R$ 280,00 ;;
19/02/2021;158;Transferência ;Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 02/2021.;;-R$ 157,00 ;;
19/02/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
19/02/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
TOTAL DO DIA 19/02/2021;;;; R$ 33.667,47 ;-R$ 161.857,25 ;;
22/02/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 22.945,66 ;;;
22/02/2021;206/207;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação em Aula Magna e Visita ao Centro Universitário Integrado Curso de Odontologia em Campo Mourão 22 e 23/02/21.;;-R$ 4.304,20 ;;
22/02/2021;136;Pgto. Online. 22201;Geovana Gregório Machado - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 29/01/2021.;;-R$ 120,00 ;;
22/02/2021;76;Pgto. Online. 22202;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 01/2021 NF 107711.;;-R$ 774,64 ;;
22/02/2021;141;Pgto. Online. 22203;Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 02/2021 NF 200393.;;-R$ 2.200,00 ;;
22/02/2021;162;Pgto. Online. 22204;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 02/2021 NF 343052134.;;-R$ 1.549,99 ;;
22/02/2021;198;Pgto. Online. 22205;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do mês 01/2021 NF 953640.;;-R$ 118,39 ;;
22/02/2021;199;Pgto. Online. 22206;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do MÊS 01/2021 NF 952861.;;-R$ 1.988,92 ;;
22/02/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
22/02/2021;222;DA;Pgto. Telefone;;-R$ 1.054,07 ;;
22/02/2021;222;DA;Pgto. Telefone;;-R$ 154,91 ;;
TOTAL DO DIA 22/02/2021;;;; R$ 22.945,66 ;-R$ 12.268,61 ;;
23/02/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 39.229,08 ;;;
23/02/2021;123;;Energia Elétrica -Regional de Umuarama  - Copel Distribuição  - Mês 01/2021.;;-R$ 75,76 ;;
TOTAL DO DIA 23/02/2021;;;; R$ 39.229,08 ;-R$ 75,76 ;;
24/02/2021;;;Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg. Cascavel - mês 01/2021; R$ 295,19 ;;;
24/02/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 31.032,07 ;;;
24/02/2021;200;Pgto. Online. 22401;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 101/2021.;;-R$ 21,90 ;;
24/02/2021;204;DA;Pgto. Telefone;;-R$ 425,86 ;;
TOTAL DO DIA 24/02/2021;;;; R$ 31.327,26 ;-R$ 447,76 ;;
25/02/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 30.841,65 ;;;
25/02/2021;129;Transferência ;Daniela Pedroso dos Santos  - Despesa de aquisição Mesa de Som  para CRO/PR - Processo Licitatório 09/2020 Pregão Eletrônico 02/2020 NF 699878.;;-R$ 3.674,98 ;;
25/02/2021;228;Transferência ;Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de publicação de Edital de Concorrência 01/2021.;;-R$ 638,00 ;;
25/02/2021;235;Transferência ;Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 25/02/2021.;;-R$ 356,00 ;;
25/02/2021;234;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 25/02/2021.;;-R$ 356,00 ;;
25/02/2021;217;Transferência ;Steel Solution Mobiliário Coop. Eireli - Despesa de desmontagem e montagem de Arquivos deslizantes NF 256.;;-R$ 8.580,00 ;;
25/02/2021;;Transferência ;;;;;
25/02/2021;203;Pgto. Online. 22501;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina período 20/01/21 a 19/02/21 NF 5316.;;-R$ 209,55 ;;
25/02/2021;146;Pgto. Online. 22502;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Expediente NF 665233.;;-R$ 539,73 ;;
25/02/2021;107;Pgto. Online. 22503;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS  Funcionários 01/2021.;;-R$ 2.771,10 ;;
25/02/2021;191;Pgto. Online. 22505;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 01/2021 NF 41756068.;;-R$ 49.834,80 ;;
25/02/2021;237;Pgto. Online. 22506;Carlos Alberto Herrero de Morais  - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária Extraordinária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 25/02/2021.;;-R$ 356,00 ;;
25/02/2021;238;Pgto. Online. 22507;Gilce Czlusniak - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 25/02/2021.;;-R$ 356,00 ;;
25/02/2021;209;Pgto. Online. 22508;João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem na Sede do CRO/PR e insumos para Jardinagem.;;-R$ 1.060,00 ;;
25/02/2021;168;Pgto. Online. 22509;Marina de Faria Mendonça - Despesa de aquisição de Placa de Captura Vídeo - Processo licitatório 09/2020 Pregão Eletrônico 02/2020 NF 26597461.;;-R$ 8.853,60 ;;
25/02/2021;81;Pgto. Online. 22510;Augusto Torres Nedel - Despesa de aquisição Mesa Digitalizadora para CRO/PR - Processo Licitatório 09/2020 Pregão Eletrônico NF 15501.;;-R$ 2.470,80 ;;
25/02/2021;236;Pgto. Online. 22511;Claudenir Rossato - 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária com Conselheiros através de vídeo Conferencia no dia 25/02/2021.;;-R$ 356,00 ;;
25/02/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
25/02/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
25/02/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
25/02/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
25/02/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
25/02/2021;140;DA;Tarifas Bancárias ;;-R$ 3,49 ;;
25/02/2021;41;DA;Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 01/2021.;;-R$ 129,13 ;;
TOTAL DO DIA 25/02/2021;;;; R$ 30.841,65 ;-R$ 80.562,63 ;;
26/02/2021;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 32.439,20 ;;;
26/02/2021;223;Arq. Banco;Adir Jose dos Santos - 01 Diária para Levar veículo do CRO/PR de Londrina para Regional de Foz do Iguaçu ida 01/03/21 e retorno 02/03/21.;;-R$ 356,00 ;;
26/02/2021;283;Arq. Banco;Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - 02/2021;;-R$ 166.629,23 ;;
26/02/2021;285;Arq. Banco;Ana Luiza Caxambu e Souza - Despesa de férias da funcionária do Setor Secretaria período 08/03 a 22/03/2021.;;-R$ 2.350,22 ;;
26/02/2021;196;Pgto. Online. 22601;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 03/2021 NF 1000190880.;;-R$ 109,70 ;;
26/02/2021;195;Pgto. Online. 22602;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 03/2021 ;;-R$ 1.703,43 ;;
26/02/2021;197;Pgto. Online. 22604;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 03/2021 NF 1076924.;;-R$ 208,66 ;;
26/02/2021;144;Transferência ;Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 01/2021 NF 44138.;;-R$ 2.292,67 ;;
TOTAL DO DIA 26/02/2021;;;; R$ 32.439,20 ;-R$ 173.649,91 ;;
Entradas ;;;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 857.855,54 ;;;
Outros Créditos;;;; R$ 7.650,41 ;;;
Saídas  ;;;;;-R$ 542.539,89 ;;
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