;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;; Fluxo de Caixa - Mês Dezembro / 2019;;;;; DATA;EMPENHO;CHEQUE;; ENTRADA ; SAÍDA 02/12/2019;;;Arrecadação; R$ 193.702,50 ; 02/12/2019;2169;307614;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo Ético NF 627021.;;-R$ 150,00 02/12/2019;2188;307617;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo Ético NF 627133.;;-R$ 120,00 02/12/2019;2213;307637;Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 11/2019 NF 327105.;;-R$ 378,39 02/12/2019;2242;307665;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz 11/2019 NF 9988951702;;-R$ 432,92 02/12/2019;2254;307672;Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 11/2019 NF 2654264.;;-R$ 792,30 02/12/2019;2255;307673;Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel e IPTU da Regional de Ponta Grossa - do mês 11/2019 NF 052.;;-R$ 1.924,42 02/12/2019;2258;307676;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 12/2019 NF 857801.;;-R$ 406,66 02/12/2019;2264;307682;Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 11/2019 NF 0801.;;-R$ 440,66 02/12/2019;2300;307703;Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 17263.;;-R$ 130,70 02/12/2019;2308;Arq. Banco;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários mês 11/2019 -NF 10132339.;;-R$ 2.376,00 02/12/2019;2317;Arq. Banco;Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 11/2019 NF 705.;;-R$ 494,40 02/12/2019;2326;Arq. Banco;Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. - Despesa de aquisição de Webcam Full HD para Regional de Ponta Grossa NF 5091742800.;;-R$ 285,54 02/12/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 02/12/2019;2261;307679;Izenilda Pereira da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 11/2019.;;-R$ 180,00 02/12/2019;2129;DA;Energia Elétrica -Regional de Londrina - Copel Distribuição - Mês 10/2019.;;-R$ 643,83 TOTAL DO DIA 02/12/2019;;;; R$ 193.702,50 ;-R$ 8.759,22 03/12/2019;;;Arrecadação; R$ 38.901,96 ; 03/12/2019;2236;307657;Siumara Teixeira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 08/11/2019.;;-R$ 90,00 03/12/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 58,50 03/12/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 58,50 03/12/2019;2235;307656;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 33535 a 33565, 33569 e 33600;;-R$ 190.981,15 03/12/2019;2296;307701;Paula Cruz Porto Spada - Ajuda de custo para emissão de Pareceres dos Processos Éticos 331/2018, 345/2017, 144/2018 para Departamento Ético do CRO/PR.;;-R$ 210,00 03/12/2019;2303;307706;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 11/2019.;;-R$ 1.012,00 03/12/2019;2304;307707;Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 11/2019.;;-R$ 220,00 03/12/2019;2314;307714;Silvana Miranda Esquadrias Me - Despesa de Prestação de Serviço de Locação de Tenda, mesas e cadeiras para Evento de Saúde Bucal na cidade de Curitiba no dia 27/11/2019 NF 101.;;-R$ 850,00 03/12/2019;2318;307716;Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa água mineral para Sede do CRO/PR NF 2581.;;-R$ 120,00 03/12/2019;2319;307717;Helena Musetti Bighetti Sanches Plácido - Despesa de Prestação de Saúde Bucal na cidade de Curitiba no dia 27/11/2019.;;-R$ 200,00 03/12/2019;2333;307727;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 11/2019.;;-R$ 295,12 TOTAL DO DIA 03/12/2019;;;; R$ 38.901,96 ;-R$ 194.095,27 04/12/2019;;;Arrecadação; R$ 4.264,36 ; 04/12/2019;2266;307684;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 11/2019 NF 107189.;;-R$ 938,24 04/12/2019;2267;307685;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu mês 11/2019 NF 107421.;;-R$ 476,75 04/12/2019;2268;307686;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 11/2019 NF 107188.;;-R$ 493,91 04/12/2019;2269;307687;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 11/2019 NF 107187.;;-R$ 478,37 04/12/2019;2270;307688;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 11/2019 NF 107186.;;-R$ 478,37 04/12/2019;2271;307689;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 11/2019 NF 107185.;;-R$ 493,91 04/12/2019;2295;307700;Maria Carolina Lucato Budziak - Ajuda de Custo sobre emissão de Pareceres Éticos dos Processos 11/2018, 169/2018, 003/2018, 309/2018 para setor de Ética do CRO/PR.;;-R$ 280,00 04/12/2019;2297;307702;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CRO/PR NF 587228.;;-R$ 329,10 04/12/2019;2301;307704;Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 11/2019 NF 11207.;;-R$ 3.907,67 04/12/2019;2302;307705;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 11/2019.;;-R$ 1.012,00 04/12/2019;2306;307709;Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 11/2019 NF 1119.;;-R$ 1.184,95 04/12/2019;2311;307712;Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 11/2019 NF 9924.;;-R$ 447,37 04/12/2019;2320;307718;Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 10/2019 da Sede do CRO/PR ;;-R$ 800,00 04/12/2019;2324;307719;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 11/2019 NF 15313.;;-R$ 286,50 04/12/2019;2325;307720;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 11/2019 NF 15314.;;-R$ 213,98 04/12/2019;2328;307722;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 11/2019.;;-R$ 24.409,95 04/12/2019;2329;307723;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 11/2019.;;-R$ 38,44 04/12/2019;2334;307728;Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 11/2019 NF 31219.;;-R$ 433,25 04/12/2019;2335;307729;Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 11/2019 NF 47601.;;-R$ 209,83 04/12/2019;2338;307732;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 81.;;-R$ 873,71 04/12/2019;2339;307733;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 82.;;-R$ 716,88 04/12/2019;2341;307735;Renato Cardin - despesa de reembolso de combustível do veículo da fiscalização.;;-R$ 155,99 04/12/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 210,07 04/12/2019;2241;307662;Laura Santos de Paiva - Despesa com diarista da Regional de Umuarama nos dias 02 e 16/11/2019.;;-R$ 160,00 04/12/2019;2292/93/94;307699;Claudenir Rossato - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Londrina X Figueira X Foz do Iguaçu) Sobre participação em entrega do Premio de Saúde Bucal na cidade de Figueira, Reunião Plenária e Julgamento de Processo Ético na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 18 a 21/11/2019.;;-R$ 5.675,80 04/12/2019;2332;307726;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 11/2019.;;-R$ 224,00 TOTAL DO DIA 04/12/2019;;;; R$ 4.264,36 ;-R$ 44.929,04 05/12/2019;;;Arrecadação; R$ 10.107,69 ; 05/12/2019;;;Recebimento Aluguel da Rua da Paz - mês 11/2019; R$ 7.355,22 ; 05/12/2019;;;Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg. Cascavel - mês 11/2019; R$ 294,90 ; 05/12/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 6,24 TOTAL DO DIA 05/12/2019;;;; R$ 17.757,81 ;-R$ 6,24 06/12/2019;;;Arrecadação; R$ 11.531,68 ; 06/12/2019;2387;Arq. Banco;Cintia Maria Dodorico - Despesa de prestação de Serviço de limpeza da Regional de Maringá do mês 11/2019 NF 122019.;;-R$ 343,60 06/12/2019;2386;Arq. Banco;Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 11/2019 NF 6999.;;-R$ 1.287,62 06/12/2019;2385;Arq. Banco;Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel, condomínio da Regional de Guarapuava do mês 11/2019 NF 171138.;;-R$ 1.551,28 06/12/2019;2315;307715;Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 22/11/2019.;;-R$ 90,00 06/12/2019;2336;307730;Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 11/2019.;;-R$ 260,00 TOTAL DO DIA 06/12/2019;;;; R$ 11.531,68 ;-R$ 3.532,50 09/12/2019;;;Arrecadação; R$ 10.232,99 ; 09/12/2019;2309;DA;VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 11/2019.;;-R$ 2.343,37 09/12/2019;2250;DA;Energia Elétrica - Nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição - Mês 11/2019.;;-R$ 38,97 09/12/2019;2251;DA;Energia Elétrica - Nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição - Mês 11/2019.;;-R$ 38,97 09/12/2019;2299;DA;Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa - Copel Distribuição - Mês 11/2019.;;-R$ 93,60 TOTAL DO DIA 09/12/2019;;;; R$ 10.232,99 ;-R$ 2.514,91 10/12/2019;;;Arrecadação; R$ 18.982,76 ; 10/12/2019;2222;307643;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo Ético NF 627707.;;-R$ 240,00 10/12/2019;2356;307743;Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 11/2019 NF 23301.;;-R$ 59,90 10/12/2019;2357;307745;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 11/2019 NF 906200.;;-R$ 3.810,63 10/12/2019;2359;307747;Marvilimpe Comercio de Produtos de Limpeza - Despesa de produtos de limpeza da Regional de Cascavel NF 20584.;;-R$ 78,00 10/12/2019;2360;307748;Editora e Graf. Paraná Press S/A - Despesa de publicação de Processo Ético NF 124944.;;-R$ 378,00 10/12/2019;2362;307750;Four Hands Gestão de Recursos Humanos Ltda. - Despesa de salário da funcionária temporária da Regional de Foz do Iguaçu do mês 10/2019 NF 14.;;-R$ 3.074,69 10/12/2019;2363;307751;Four Hands Gestão de Recursos Humanos Ltda. - Despesa de salário da funcionária temporária da Regional de Foz do Iguaçu do mês 11/2019 NF 15.;;-R$ 4.122,25 10/12/2019;2373;307760;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 11/2019 NF 10209.;;-R$ 210,00 10/12/2019;2376;307763;Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do meses 12/2019 e 01/2020.;;-R$ 300,00 10/12/2019;;Arq. Banco;Suzano - Aquisição de Caixas de papel A4 para CRO/PR;;-R$ 1.574,08 10/12/2019;2347/48;307738;Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participação no Fórum de Ética e Fiscalização e Entrega do Prêmio Saúde Bucal CFO em Brasília/DF nos dias 26 a 28/11/2019.;;-R$ 2.100,00 10/12/2019;2349/50/51;307739;Gilce Czlusniak - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque e ajuda custeio quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação no Fórum de Ética e Fiscalização e Entrega do Prêmio Saúde Bucal CFO em Brasília/DF nos dias 26 a 28/11/2019.;;-R$ 2.629,00 10/12/2019;2352/53;307740;Wellington Menyrval Zaitter - 01 Diária de Convidados e Reembolso com despesas combustível e pedágios para Ministrar palestras na Faculdade UNIUV na cidade de União da Vitória no dia 28/11/2019.;;-R$ 709,43 10/12/2019;2382/83/84;307769;Cesar José Campagnoli - Ref. 01 Diária E 1/2, Ajuda Custeio Embarque e desembarque e reembolso Passagens Aéreas e Rodoviária sobre participação na Entrega do Premio Nacional CFO Saúde Bucal em Brasília/DF no dia 28/11/2019.;;-R$ 2.008,72 TOTAL DO DIA 10/12/2019;;;; R$ 18.982,76 ;-R$ 21.294,70 11/12/2019;;;Arrecadação; R$ 18.887,33 ; 11/12/2019;1688;307250;Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 29/08/2019.;;-R$ 175,00 11/12/2019;2379;307766;Siumara Teixeira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 06/12/2019.;;-R$ 90,00 11/12/2019;2337;307731;Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 11/2019.;;-R$ 260,00 11/12/2019;2367;307755;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 05/11 a 02/12/2019.;;-R$ 5.002,57 11/12/2019;2368;307756;Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 05/11 a 02/12/2019.;;-R$ 5.002,58 11/12/2019;2412;DA;Telefone;;-R$ 102,45 11/12/2019;2412;DA;Telefone;;-R$ 218,41 TOTAL DO DIA 11/12/2019;;;; R$ 18.887,33 ;-R$ 10.851,01 12/12/2019;;;Arrecadação; R$ 10.217,61 ; 12/12/2019;;;Recebimento; R$ 104,55 ; 12/12/2019;;;Recebimento; R$ 76,48 ; 12/12/2019;2412;DA;Telefone;;-R$ 201,04 TOTAL DO DIA 12/12/2019;;;; R$ 10.398,64 ;-R$ 201,04 13/12/2019;;;Arrecadação; R$ 12.844,45 ; 13/12/2019;2375;307762;Janete Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do meses 12/2019 e 01/2020.;;-R$ 400,00 13/12/2019;2280;DA;Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição - Mês 11/2019;;-R$ 3.930,22 TOTAL DO DIA 13/12/2019;;;; R$ 12.844,45 ;-R$ 4.330,22 16/12/2019;;;Arrecadação; R$ 13.249,40 ; 16/12/2019;;;Recebimento; R$ 81,55 ; 16/12/2019;;;Recebimento; R$ 70,01 ; 16/12/2019;2305;307708;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 12/2019 NF 95606.;;-R$ 55.290,95 16/12/2019;2343;307737;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 12/2019 NF 1700494.;;-R$ 5.917,18 16/12/2019;2371;307759;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 11/19.;;-R$ 165,37 16/12/2019;2378;307765;Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR NF 56154.;;-R$ 569,00 16/12/2019;2390;307772;Tectoner Recarga de Toner Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção na Impressora da Regional de Maringá NF 35800.;;-R$ 110,00 16/12/2019;2391;307773;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 01/2019 NF 7972283.;;-R$ 1.026,00 16/12/2019;2406;307785;Laguna Distribuição Ltda. - Despesa de aquisição de escada para limpeza da Janela da Regional de Cascavel NF 5834.;;-R$ 92,95 16/12/2019;2411;307790;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Four RH - do mês 10 e 11/2019.;;-R$ 1.759,96 16/12/2019;2435/36;307811;Claudenir Rossato 01 Diária e 1/2 e Ajuda custeio embarque e desembarque sobre participação em Reunião de Diretoria na Sede do CRO/PR no dia 12/12/2019.;;-R$ 2.300,00 16/12/2019;2397/98;307778;Carla Benedetti - 02 Diárias de Convidado e Reembolso com Despesas Combustível e Pedágios para Ministrar palestras na cidade de Telêmaco Borba no dia 08/10/2019.;;-R$ 1.021,40 16/12/2019;2413;DA;Telefone;;-R$ 157,52 16/12/2019;;DA;Telefone;;-R$ 2.128,28 16/12/2019;2124;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 011 - Copel Distribuição - Mês 10/2019.;;-R$ 84,17 16/12/2019;2125;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 012 - Copel Distribuição - Mês 101/2019.;;-R$ 209,88 16/12/2019;2298;DA;Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu - Copel Distribuição - Mês 11/2019.;;-R$ 252,00 16/12/2019;2275;DA;Energia Elétrica - Regional de Maringá - Copel Distribuição - Mês 11/2019.;;-R$ 355,86 TOTAL DO DIA 16/12/2019;;;; R$ 13.400,96 ;-R$ 71.440,52 17/12/2019;;;Arrecadação; R$ 23.570,69 ; 17/12/2019;;;Recebimento; R$ 102,15 ; 17/12/2019;;;Recebimento; R$ 99,06 ; 17/12/2019;;;Recebimento; R$ 0,59 ; 17/12/2019;;;Recebimento; R$ 245,20 ; 17/12/2019;2380;307767;Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 20/12/2019.;;-R$ 90,00 17/12/2019;2345;DA;Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A. - do mês 11/2019.;;-R$ 131,17 TOTAL DO DIA 17/12/2019;;;; R$ 24.017,69 ;-R$ 221,17 18/12/2019;;;Arrecadação; R$ 11.771,97 ; 18/12/2019;;;;; TOTAL DO DIA 18/12/2019;;;; R$ 11.771,97 ; R$ - 19/12/2019;;;Arrecadação; R$ 7.649,50 ; 19/12/2019;;;Recebimento; R$ 28,55 ; 19/12/2019;;;Recebimento; R$ 667,70 ; 19/12/2019;;;Recebimento; R$ 53,20 ; 19/12/2019;2249;307670;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 11/2019 NF 2019508050.;;-R$ 1.250,00 19/12/2019;2278;307692;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 11/2019 NF 100167.;;-R$ 684,84 19/12/2019;2312;307713;Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. -Refil de Aerossol para Higienização dos banheiros e auditório da Sede do CRO/PR NF 28494.;;-R$ 225,00 19/12/2019;2327;307721;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 11/2019.;;-R$ 64.290,74 19/12/2019;2330;307724;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS Funcionários 11/2019.;;-R$ 3.107,36 19/12/2019;2331;307725;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 11/2019.;;-R$ 15.091,91 19/12/2019;2354;307741;Toyota Sulpar Ltda. - Despesa de manutenção no veiculo da fiscalização NF 100195.;;-R$ 175,00 19/12/2019;2355;307742;Toyota Sulpar Ltda. - Despesa de manutenção no veiculo da fiscalização NF 379646.;;-R$ 248,30 19/12/2019;2364;307752;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CRO/PR NF 590874.;;-R$ 621,30 19/12/2019;2365;307753;Delta Equipamentos para Escritório Ltda. - Despesa de aquisição de material de expediente NF 23614.;;-R$ 180,00 19/12/2019;2370;307758;RZF Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. - Despesa de aquisição de Produtos de copa e cozinha da Sede do CRO/PR NF 1230.;;-R$ 292,52 19/12/2019;2377;307764;Serasa S/A - Despesa de certificado digital para Licitação NF 5583442.;;-R$ 155,00 19/12/2019;2388;307770;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 12/2019 NF 39771304.;;-R$ 45.865,26 19/12/2019;2392;307774;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 01/2019 NF 873876.;;-R$ 298,66 19/12/2019;2393;307775;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 01/2019 NF 1000146769.;;-R$ 40,70 19/12/2019;2394;307776;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 12/2019 NF 92384.;;-R$ 110,84 19/12/2019;2402;307782;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do E-social do RH do mês 11/2019 NF 558017.;;-R$ 26,54 19/12/2019;2403;307783;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 11/2019 NF 556668.;;-R$ 389,89 19/12/2019;2407;307786;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz 12/2019 NF 9988951702;;-R$ 432,92 19/12/2019;2409;307788;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do 11/2019 NF 787839.;;-R$ 2.554,74 19/12/2019;2410;307789;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências e revista do CRO/PR do 11/2019 NF 786881.;;-R$ 12.704,11 19/12/2019;2419;307796;André Vinicius Kaled Segato - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO/JOVEM na Sede do CRO/PR no dia 09/12/2019.;;-R$ 175,00 19/12/2019;2421;307798;Otavio Luiz do Nascimento - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 09/12/2019.;;-R$ 175,00 19/12/2019;2429;307806;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/11 a 19/12/2019.;;-R$ 384,05 19/12/2019;2431;307808;Liberty Seguros S/A - Despesa de Seguro Predial da Sede do CRO/PR NF 169000211929.;;-R$ 1.872,25 19/12/2019;2433;307809;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação em Reunião de Diretoria na Sede do CRO/PR no dia 12/12/2019.;;-R$ 175,00 19/12/2019;2445;307820;Alexandre Quadros Lejambre - Despesa de Prestação de Serviços de Certidão e Parcelamento para CRO/PR.;;-R$ 1.100,00 19/12/2019;2490;Arq. Banco;Folha de Pagamento - Despesa da 2º parcela do 13º salário de 2019.;;-R$ 69.265,31 19/12/2019;2404;307784;Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 01/2020.;;-R$ 2.300,00 19/12/2019;2408;307787;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 34087 A 34089.;;-R$ 87.551,00 19/12/2019;2414;307791;Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção do elevador da Sede do CRO/PR do mês 12/2019 NF 3592.;;-R$ 288,50 19/12/2019;2415;307792;Paulo Francisco Arant Martins - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 21/11/2019.;;-R$ 175,00 19/12/2019;2416;307793;Regina Salete Amarante Manzochi - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 21/11/2019.;;-R$ 175,00 19/12/2019;2417;307794;Ricardo Bali - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 21/11/2019.;;-R$ 175,00 19/12/2019;2418;307795;Vera Lucia Hamamoto Sano - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 21/11/2019.;;-R$ 175,00 19/12/2019;2420;307797;Gabrielle Gobbo Agnoletto - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO/JOVEM na Sede do CRO/PR no dia 09/12/2019.;;-R$ 175,00 19/12/2019;2422;307799;Thais Kauana Magalhaes Sobral - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 09/12/2019.;;-R$ 175,00 19/12/2019;2423;307800;Fernanda Rossi Pagnoncelli - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 21/11/2019.;;-R$ 175,00 19/12/2019;2434;307810;Celso Yamashita - 01 Diária de Representação sobre participação em Reunião de Diretoria na Sede do CRO/PR no dia 12/12/2019.;;-R$ 175,00 19/12/2019;2435/36;307811;Claudenir Rossato 01 Diária e 1/2 e Ajuda custeio embarque e desembarque sobre participação em Reunião de Diretoria na Sede do CRO/PR no dia 12/12/2019.;;-R$ 1.400,00 19/12/2019;2440;307815;João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem na Sede do CRO/PR mês 12/2019;;-R$ 705,00 19/12/2019;;DA;Pgto Telefone;;-R$ 375,00 TOTAL DO DIA 19/12/2019;;;; R$ 8.398,95 ;-R$ 315.911,74 20/12/2019;;;Arrecadação; R$ 10.541,04 ; 20/12/2019;;;Recebimento; R$ 533,50 ; 20/12/2019;;;Reembolso de valor pago - Tokio Marine; R$ 268,89 ; 20/12/2019;2369;307757;MD Chocolates - Despesa com evento.;;-R$ 2.743,00 20/12/2019;2460;307835;Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 23860.;;-R$ 126,30 20/12/2019;2462;307837;Clovis Manoel Zamuner Junior - Despesa de Reembolso de desistência de inscrição da PJ Zamuner Odontologia Eireli.;;-R$ 1.090,24 20/12/2019;2466/67;307841;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária de Representação e 01 Jetton sobre participação em Reunião Plenária e Palestra na Sede do CRO/PR nos dias 19/12 e 20/12/2019.;;-R$ 630,00 20/12/2019;2468/69;307842;Vania Portela Ditzel Westphalen - 02 Diária de Representação e 01 Jetton sobre participação em Reunião Plenária e Palestra na Sede do CRO/PR nos dias 19/12 e 20/12/2019.;;-R$ 630,00 20/12/2019;2476/77/78;307845;Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda embarque e desembarque sobre participação em Reunião Plenária e Palestra na Sede do CRO/PR nos dias 19/12 e 20/12/2019.;;-R$ 2.380,00 20/12/2019;2487;307852;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre 13º salario 2019.;;-R$ 62.678,90 20/12/2019;2493;307856;Roberta Ramos Machado - 01 Diária de Representação para Presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu no dia 21/11/2019 no período da manhã.;;-R$ 175,00 20/12/2019;;Arq. Banco;Ed. Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa do mês 11/2019 sala 81.;;-R$ 700,00 20/12/2019;;Arq. Banco;Ed. Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa do mês 11/2019 sala 82.;;-R$ 850,00 20/12/2019;2427;Arq. Banco;Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu - Despesa de taxa de lixo e taxa de serviços públicos NF 16125.;;-R$ 981,37 20/12/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 96,30 20/12/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 153,00 20/12/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 20/12/2019;2358;307746;Associação Brasileira de odontologia do Paraná - ABO/PR - Despesa da 5º e 6º parcelas de apoio ao XIV Ciopar - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 16, 17 e 18/10/2019 na cidade de Curitiba.;;-R$ 22.080,00 20/12/2019;2454;307829;Microbharas Gerenciamento da Informação Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Digitalização de Prontuário do CRO/PR conforme Processo Licitatório 08 - Registro de Preço 01 NF 1684.;;-R$ 7.714,44 20/12/2019;2455;307830;Núcleo Básico Tecnologia e Informação - Eireli - Epp - Despesa de Prestação de Serviço de Digitalização de Prontuário do CRO/PR conforme Processo Licitatório 08 - Registro de Preço 01 NF 2455.;;-R$ 19.279,49 20/12/2019;2459;307834;Gp Sistemas e serviços Ltda. - Despesa de msg do Gestor Politico.;;-R$ 6.300,00 20/12/2019;2461;307836;Elaine Paggiaro Corte - Despesa de Reembolso de parcela da anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 108,75 20/12/2019;2463/64;307839;Claudenir Rossato - 1/2 Diária e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Londrina X Ibiporã X Londrina) Para representar o CRO/PR na entrega da premiação Nacional CFO Saúde Bucal no Município de Ibiporã no dia 18/12/2019.;;-R$ 416,70 20/12/2019;2470/71/72;307843;Carlos Alberto Herrero de Morais - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda embarque e desembarque sobre participação em Reunião Plenária e Palestra na Sede do CRO/PR nos dias 19/12 e 20/12/2019.;;-R$ 2.380,00 20/12/2019;2473/74/75;307844;Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda embarque e desembarque sobre participação em Reunião Plenária e Palestra na Sede do CRO/PR nos dias 19/12 e 20/12/2019.;;-R$ 2.380,00 20/12/2019;2479/80/81;307846;Gilce Czlusniak - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio quilometragem de ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação em Reunião Plenária e Palestra na Sede do CRO/PR nos dias 19/12 e 20/12/2019.;;-R$ 2.559,00 20/12/2019;2488;307853;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 12/2019.;;-R$ 224,00 20/12/2019;2489;307854;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 12/2019.;;-R$ 295,12 20/12/2019;2492;307855;Jihed Omairi - 01 Diária de Representação para Presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu no dia 21/11/2019 no período da manhã.;;-R$ 175,00 20/12/2019;2494;307857;André Luiz Ribas Vieira - 02 Diárias de Representação para Presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu no dia 21/11/2019 no período da manhã e tarde.;;-R$ 350,00 20/12/2019;2495;307858;Luiz Carlos Foletto da Silva - 02 Diárias de Representação para Presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu no dia 21/11/2019 no período da manhã e tarde.;;-R$ 350,00 20/12/2019;2496;307859;Edson Sucupira Rabelo - 02 Diárias de Representação para Presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu no dia 21/11/2019 no período da manhã e tarde.;;-R$ 350,00 20/12/2019;;DA;Pgto Telefone;;-R$ 1.162,91 20/12/2019;;DA;Pgto Telefone;;-R$ 149,34 TOTAL DO DIA 20/12/2019;;;; R$ 11.343,43 ;-R$ 139.512,26 23/12/2019;;;Arrecadação; R$ 19.852,58 ; 23/12/2019;2425;307802;Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 12/2019.;;-R$ 180,00 23/12/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 60,91 23/12/2019;2396;307777;Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 11/2019.;;-R$ 200,00 TOTAL DO DIA 23/12/2019;;;; R$ 19.852,58 ;-R$ 440,91 24/12/2019;;;Arrecadação; R$ 11.624,68 ; 24/12/2019;2372;DA;Energia Elétrica - Regional de Umuarama - Copel Distribuição - Mês 01/2019.;;-R$ 206,04 TOTAL DO DIA 24/12/2019;;;; R$ 11.624,68 ;-R$ 206,04 26/12/2019;;;Arrecadação; R$ 1.699,82 ; 26/12/2019;2313;DA;Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 11/2019.;;-R$ 821,51 TOTAL DO DIA 26/12/2019;;;; R$ 1.699,82 ;-R$ 821,51 27/12/2019;;;Arrecadação; R$ 8.530,86 ; 27/12/2019;2500;Arq. Banco;Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - 12/2019.;;-R$ 158.101,88 27/12/2019;2491;Arq. Banco;Folha de Pagamento - Despesa de Férias dos funcionários de 2019.;;-R$ 127.655,42 27/12/2019;2501;Arq. Banco;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Despesa de férias;;-R$ 4.610,05 TOTAL DO DIA 27/12/2019;;;; R$ 8.530,86 ;-R$ 290.367,35 30/12/2019;;;Arrecadação; R$ 6.252,17 ; 30/12/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 149,60 30/12/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 146,20 30/12/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 30/12/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 30/12/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 30/12/2019;2281;DA;Energia Elétrica - Londrina - Copel Distribuição - do mês 11/2019.;;-R$ 747,98 TOTAL DO DIA 30/12/2019;;;; R$ 6.252,17 ;-R$ 1.053,98 Entradas ;;;;; Arrecadação;;;; R$ 444.416,04 ; Outros Créditos;;;; R$ 9.981,55 ; Saídas ;;;;;-R$ 1.110.489,63