;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;;;;;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês Novembro / 2019;;;;;;;;;;;;;;;
DATA;EMPENHO;CHEQUE;; ENTRADA ; SAÍDA ;;;;;;;;;;
01/11/2019;;;Arrecadação; R$ 26.684,90 ;;;;;;;;;;;
01/11/2019;1982;307479;Lapapel Dist. E Com. De Mat. Para Escritório Ltda. - Despesa de material de expediente NF 5894.;;-R$ 479,00 ;;;;;;;;;;
01/11/2019;1997;307490;Uma Limpeza e Higienização Profissional Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da Regional de Guarapuava NF 49505.;;-R$ 649,32 ;;;;;;;;;;
01/11/2019;2036;307518;Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 10/2019 NF 325618.;;-R$ 378,39 ;;;;;;;;;;
01/11/2019;2038;307520;Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 10/2019 NF 2610175.;;-R$ 792,30 ;;;;;;;;;;
01/11/2019;2051;307531;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 10/2019 NF 106083.;;-R$ 938,24 ;;;;;;;;;;
01/11/2019;2052;307532;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 10/2019 NF 106079.;;-R$ 493,91 ;;;;;;;;;;
01/11/2019;2053;307533;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 10/2019 NF 106080.;;-R$ 478,37 ;;;;;;;;;;
01/11/2019;2054;307534;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 10/2019 NF 106081.;;-R$ 478,37 ;;;;;;;;;;
01/11/2019;2055;307535;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 10/2019 NF 106082.;;-R$ 493,91 ;307232;Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 08/2019 NF 024.;;;;;;;;
01/11/2019;2056;307536;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu mês 10/2019 NF 105477.;;-R$ 476,75 ;;;;;;;;;;
01/11/2019;2057;307537;Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel e IPTU  da Regional de Ponta Grossa - do mês 10/2019 NF 0339.;;-R$ 1.924,42 ;;;;;;;;;;
01/11/2019;2075;307546;Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 10/2019 NF 11206.;;-R$ 3.907,67 ;;;;;;;;;;
01/11/2019;2076;307547;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 10/2019 NF 96.;;-R$ 210,00 ;;;;;;;;;;
01/11/2019;2081;307551;Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 17028.;;-R$ 248,90 ;;;;;;;;;;
01/11/2019;2084;307554;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 10/2019.;;-R$ 1.012,00 ;;;;;;;;;;
01/11/2019;2095;307564;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de  Manutenção  Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 10/2019 NF 796.;;-R$ 983,84 ;;;;;;;;;;
01/11/2019;2106;307566;Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 10/2019 NF 0801.;;-R$ 440,11 ;;;;;;;;;;
01/11/2019;2117;307574;Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 10/2019 NF 1019.;;-R$ 1.290,29 ;;;;;;;;;;
01/11/2019;2126;307578;Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 10/2019 NF 9824.;;-R$ 560,64 ;;;;;;;;;;
01/11/2019;2130;307579;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 10/2019 NF 15236.;;-R$ 299,58 ;;;;;;;;;;
01/11/2019;2131;307580;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 10/2019 NF 15237.;;-R$ 223,74 ;;;;;;;;;;
01/11/2019;2137;Arq. Banco;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários mês 10/2019 -NF 10132339;;-R$ 2.640,00 ;;;;;;;;;;
01/11/2019;2153;Arq. Banco;Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 10/2019 NF 705.;;-R$ 515,01 ;;;;;;;;;;
01/11/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;
01/11/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 153,00 ;;;;;;;;;;
01/11/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;
01/11/2019;2082;307552;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 33258 a 33267, 33276 e 33277.;;-R$ 75.287,06 ;;;;;;;;;;
01/11/2019;2083;307553;Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 10/2019.;;-R$ 220,00 ;;;;;;;;;;
01/11/2019;2085;307555;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 10/2019.;;-R$ 1.012,00 ;;;;;;;;;;
01/11/2019;2088;307558;Cesar Luiz Sella - Despesa de Reembolso de estacionamento e Banner.;;-R$ 167,00 ;;;;;;;;;;
01/11/2019;2132;307581;Vetorcad - Informática e Com. De Adesivos Ltda. - Despesa de Banner para CIOPAR.;;-R$ 450,00 ;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 01/11/2019;;;; R$ 26.684,90 ;-R$ 97.210,62 ;;;;;;;;;;
04/11/2019;;;Arrecadação; R$ 7.336,37 ;;;;;;;;;;;
04/11/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 58,50 ;;;;;;;;;;
04/11/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 58,50 ;;;;;;;;;;
04/11/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 82,81 ;;;;;;;;;;
04/11/2019;2119;307576;Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 10/2019.;;-R$ 180,00 ;;;;;;;;;;
04/11/2019;;DA;Telefone;;-R$ 102,45 ;;;;;;;;;;
04/11/2019;;DA;Telefone;;-R$ 218,41 ;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 04/11/2019;;;; R$ 7.336,37 ;-R$ 700,67 ;;;;;;;;;;
05/11/2019;;;Arrecadação; R$ 12.105,30 ;;;;;;;;;;;
05/11/2019;;;Recebimento Aluguel da Rua da Paz - mês 10/2019(Deduzindo Reforma na Cozinha); R$ 2.652,38 ;;;;;;;;;;;
05/11/2019;;;Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg. Cascavel - mês 10/2019; R$ 296,05 ;;;;;;;;;;;
05/11/2019;2136;307586;Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel, condomínio da Regional de Guarapuava do mês 10/2019 NF 107328.;;-R$ 1.379,64 ;;;;;;;;;;
05/11/2019;2138;307587;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 03/09 a 01/10/2019.;;-R$ 8.716,90 ;;;;;;;;;;
05/11/2019;2140;307589;Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 10/2019 NF 6597.;;-R$ 1.287,93 ;;;;;;;;;;
05/11/2019;2141/42;307590;Irati Luís Michelon Pirolla - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Cascavel X Londrina X Cascavel) Sobre participação em Reunião administrativa na Regional de Londrina no dia 25/10/2019.;;-R$ 2.756,60 ;;;;;;;;;;
05/11/2019;2145;307593;Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 10/2019 NF 31119.;;-R$ 425,68 ;;;;;;;;;;
05/11/2019;2177 a 82;Arq. Banco;Alexandre, Fernanda e Helena - Diárias;;-R$ 2.310,00 ;;;;;;;;;;
05/11/2019;2176;Arq. Banco;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 82.;;-R$ 747,94 ;;;;;;;;;;
05/11/2019;2175;Arq. Banco;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 81.;;-R$ 911,56 ;;;;;;;;;;
05/11/2019;;DA;Telefone;;-R$ 201,04 ;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 05/11/2019;;;; R$ 15.053,73 ;-R$ 18.737,29 ;;;;;;;;;;
06/11/2019;;;Arrecadação; R$ 12.876,98 ;;;;;;;;;;;
06/11/2019;2172/73;Arq. Banco;Férias da Funcionária Maria de Lurdes, e 1º parcela do 13º salário;;-R$ 6.100,80 ;;;;;;;;;;
06/11/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 10,20 ;;;;;;;;;;
06/11/2019;2048;DA;Energia Elétrica - Nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição  - Mês 10/2019.;;-R$ 39,69 ;;;;;;;;;;
06/11/2019;2049;DA;Energia Elétrica - Nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição  - Mês 10/2019.;;-R$ 39,69 ;;;;;;;;;;
06/11/2019;2115;DA;Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa  - Copel Distribuição  - Mês 10/2019.;;-R$ 89,77 ;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 06/11/2019;;;; R$ 12.876,98 ;-R$ 6.280,15 ;;;;;;;;;;
07/11/2019;;;Arrecadação; R$ 8.459,24 ;;;;;;;;;;;
07/11/2019;2150/51;307598;Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda embarque e desembarque sobre participação no Congresso e Cursos nos dias 23 a 26/10/2019 na cidade de Palmas/TO.;;-R$ 2.100,00 ;;;;;;;;;;
07/11/2019;2159;307605;Rafael Ferreira - Despesa de apoio no IV Congresso Odontológico do Norte do Paraná nos dias 07 e 09/11/2019 na cidade de Jacarezinho.;;-R$ 3.500,00 ;;;;;;;;;;
07/11/2019;2160/61;307606;Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2 e Ajuda custeio embarque e desembarque sobre participação na Reunião dos CRO'S em Fortaleza/CE nos dias 06 a 08/11/2019.;;-R$ 3.500,00 ;;;;;;;;;;
07/11/2019;2163;307608;Aguinaldo Coelho de Farias - Reembolso despesa com Passagem Aérea sobre participação no Congresso e Cursos nos dias 23 a 26/10/2019 em Palmas/TO.;;-R$ 1.484,62 ;;;;;;;;;;
07/11/2019;2209;Arq. Banco;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 10/2019.;;-R$ 29,73 ;;;;;;;;;;
07/11/2019;2208;Arq. Banco;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 10/2019.;;-R$ 17.420,75 ;;;;;;;;;;
07/11/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;
07/11/2019;2135;307585;Alternativa Impressoras Ltda. - Despesa de manutenção em Impressora NF 6104.;;-R$ 238,00 ;;;;;;;;;;
07/11/2019;2162;307607;Justiça Federal - Despesa de deposito em Juízo - Município de Curitiba.;;-R$ 440,80 ;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 07/11/2019;;;; R$ 8.459,24 ;-R$ 28.717,30 ;;;;;;;;;;
08/11/2019;;;Arrecadação; R$ 7.489,67 ;;;;;;;;;;;
08/11/2019;2214;Arq. Banco;Cintia Maria Dodorico - Despesa de prestação de Serviço de limpeza da Regional de Maringá do mês 10/2019 NF 112019.;;-R$ 429,50 ;;;;;;;;;;
08/11/2019;2128;DA;VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 10/2019.;;-R$ 2.155,68 ;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 08/11/2019;;;; R$ 7.489,67 ;-R$ 2.585,18 ;;;;;;;;;;
11/11/2019;;;Arrecadação; R$ 16.498,80 ;;;;;;;;;;;
11/11/2019;2015;307505;Trentini Utilidades Domesticas Ltda. - Despesa de aquisição de garrafa térmica NF 2878.;;-R$ 389,20 ;;;;;;;;;;
11/11/2019;2037;307519;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo Ético NF 625545.;;-R$ 1.140,00 ;;;;;;;;;;
11/11/2019;2039;307521;Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 10/2019 NF 4804.;;-R$ 209,83 ;;;;;;;;;;
11/11/2019;2050;307530;Urconsil Comercial e Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de copa e cozinha da Sede do CRO/PR NF 43839.;;-R$ 495,62 ;;;;;;;;;;
11/11/2019;2077;307548;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CRO/PR NF 581147.;;-R$ 415,35 ;;;;;;;;;;
11/11/2019;2107;307567;RZF Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. - Despesa de aquisição de Produtos de copa e cozinha da Sede do CRO/PR NF 993.;;-R$ 758,53 ;;;;;;;;;;
11/11/2019;2149;307597;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 10/19.;;-R$ 165,37 ;;;;;;;;;;
11/11/2019;2186;307615;Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 10/2019 NF 23301.;;-R$ 76,22 ;;;;;;;;;;
11/11/2019;2192;307620;Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR  NF 55733.;;-R$ 1.328,54 ;;;;;;;;;;
11/11/2019;2193;307621;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 10/2019 NF 905832.;;-R$ 3.810,63 ;;;;;;;;;;
11/11/2019;;Arq. Banco;Bloqueio Judicial  Processo Profissional ;;-R$ 534,70 ;;;;;;;;;;
11/11/2019;2089;307370;Ligia Maria das Santos Inácio - Despesa de diarista da Regional de Umuarama 05/10 a 19/10/2019.;;-R$ 160,00 ;;;;;;;;;;
11/11/2019;2123;307577;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 11/2019 NF 86729.;;-R$ 55.943,03 ;;;;;;;;;;
11/11/2019;2144;307592;Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 10/2019.;;-R$ 260,00 ;;;;;;;;;;
11/11/2019;2154;307600;Lucas Felipe de Melo - 02 Ajuda Custo sobre participação na Reunião da Subcomissão Técnica de Comunicação na Sede do CRO/PR nos dias 30/10 e 01/11/2019.;;-R$ 400,00 ;;;;;;;;;;
11/11/2019;2155;307601;Daniel de Carvalho Gutierrez - 02 Ajuda Custo sobre participação na Reunião da Subcomissão Técnica de Comunicação na Sede do CRO/PR nos dias 30/10 e 01/11/2019.;;-R$ 400,00 ;;;;;;;;;;
11/11/2019;2157;307603;Luiz Fernando Lolli - Reembolso com despesas com Combustível e Pedágios sobre participação na Reunião da Comissão de Exame de Proficiência do Paraná, na faculdade UNIPAR em Umuarama no dia 22/10/2019.;;-R$ 215,16 ;;;;;;;;;;
11/11/2019;2158;307604;Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 10/2019 NF 38225.;;-R$ 2.483,76 ;;;;;;;;;;
11/11/2019;2167;307612;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal do mês 10/2019.;;-R$ 224,00 ;;;;;;;;;;
11/11/2019;2168;307613;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 10/2019.;;-R$ 295,12 ;;;;;;;;;;
11/11/2019;2190/91;307619;Jose Roberto Pinto - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem (Londrina X Jacarezinho X Londrina) sobre representação do CRO/PR  no IV CONP Congresso Odontológico do Norte do Paraná em Jacarezinho nos dias 07 e 08/11/2019.;;-R$ 1.753,80 ;;;;;;;;;;
11/11/2019;;DA;Telefone;;-R$ 1.632,24 ;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 11/11/2019;;;; R$ 16.498,80 ;-R$ 73.091,10 ;;;;;;;;;;
12/11/2019;;;Arrecadação; R$ 20.832,55 ;;;;;;;;;;;
12/11/2019;2170/71/74;Arq. Banco;Férias dos Funcionários Elter, Evelise e Silvana - Sede do CRO/PR;;-R$ 6.776,29 ;;;;;;;;;;
12/11/2019;2143;307591;Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 10/2019.;;-R$ 260,00 ;;;;;;;;;;
12/11/2019;2122;DA;Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição  - Mês 10/2019.;;-R$ 3.925,55 ;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 12/11/2019;;;; R$ 20.832,55 ;-R$ 10.961,84 ;;;;;;;;;;
13/11/2019;;;Arrecadação; R$ 16.831,20 ;;;;;;;;;;;
13/11/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 10,20 ;;;;;;;;;;
13/11/2019;2152;307599;Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 25/10/2019.;;-R$ 90,00 ;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 13/11/2019;;;; R$ 16.831,20 ;-R$ 100,20 ;;;;;;;;;;
14/11/2019;;;Arrecadação; R$ 21.505,02 ;;;;;;;;;;;
14/11/2019;;DA;Despesa Telefone Fixo;;-R$ 157,52 ;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 14/11/2019;;;; R$ 21.505,02 ;-R$ 157,52 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;;;Arrecadação; R$ 16.223,56 ;;;;;;;;;;;
18/11/2019;2034;307516;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 10/2019 NF 2019466380.;;-R$ 1.250,00 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2104;307565;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 10/2019 NF 997042.;;-R$ 699,53 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2139;307588;Wladimir Kitagawa - Despesa de aquisição de Tonner para impressora da Regional de Londrina NF 4170.;;-R$ 240,00 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2146;307594;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 11/2019 NF 1674181.;;-R$ 8.315,39 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2147;307595;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 10/2019  NF 1674157.;;-R$ 4.317,28 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2156;307602;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 10/2019 NF 9996.;;-R$ 308,00 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2165;307610;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 10/2019.;;-R$ 15.417,60 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2166;307611;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 10/2019.;;-R$ 69.035,16 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2194;307622;Eliza Sayuri Onuka - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 352,45 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2200;307627;Nobile Gestão de Empreendimentos Ltda. - Despesa de Palestra com Profissionais na cidade de Foz do Iguaçu NF 23982.;;-R$ 2.060,00 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2201;307628;Transporte Gritsch Ltda. - Despesa de transporte de impressoras e computador  da Regional para Sede do CRO/PR  NF 151319.;;-R$ 86,14 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2203;307630;Rute Dalla Rosa dos Santos Nakano - 02 Diárias de Representação para presidir Audiências de Conciliação e Instrução na Sede do CRO/PR nos dias 05 e 07/11/2019 no período manhã.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2215;307638;Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 11/2019.;;-R$ 150,00 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2217/18;307640;Abrilino de Souza Ramos - 01 Diárias e 1/2 e Ajuda embarque e desembarque sobre Analise em Processos de Despesas do CRO/PR na Sede do CRO/PR no dia 08/11/2019.;;-R$ 1.400,00 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2219/20;307641;Irati Luís Michelon Pirolla - 01 Diária e 1/2 e Ajuda custeio quilometragem de ida e volta (Cascavel X Londrina X Cascavel) Sobre participação em Reunião Administrativa na Regional de Londrina no dia 08/11/2019.;;-R$ 2.756,60 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2221;307642;V&P Serviços de Viagens Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros, convidados  e funcionários NF 1164, 1167.;;-R$ 12.470,84 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2223;307644;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/10 a 19/11/19 NF 4755.;;-R$ 303,30 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2224;307645;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - OI - do meses 09 e 10/2019.;;-R$ 165,30 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2225;307646;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 10/19.;;-R$ 21,90 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2227;307648;André Vinicius Kaled Segato - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO/JOVEM na Sede do CRO/PR no dia 11/11//2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2229;307650;Otavio Luiz do Nascimento - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 11/11/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2231;307652;Tokio marine Brasil Seguros S/A - Despesa de Seguro da Regional de Maringá NF 2330961.;;-R$ 268,39 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2232;307653;Rute Dalla Rosa dos Santos Nakano - 02 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 11 e 13/11/2019.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2233;307654;Flavia Vetter - 01 Diária de Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 13/11/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2237;307658;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do 10/2019 NF 777042.;;-R$ 2.824,85 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2238;307659;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências  e revista do CRO/PR do 10/2019 NF 776588.;;-R$ 56.860,18 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2243;307666;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Despesa de Suprimento de Fundo do Setor Jurídico 06/2019.;;-R$ 1.500,00 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2245;307668;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. Despesa de locação de auditório para Fórum no dia 05/11/2019 na cidade de Londrina NF 563.;;-R$ 420,00 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2246/47/48;307669;Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio quilometragem ida e volta (Curitiba X Guarapuava X  Foz do Iguaçu X Curitiba) sobre participação em Reunião na ABO na cidade de Guarapuava no dia 18/11  Reunião plenária e Julgamento de Processo Ético na Regional de Foz do Iguaçu nos 19 a 21/11/2019);;-R$ 5.662,50 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2253;Arq. Banco;Roberson Cleyton Novais Dedecom Dedetizadora - Me - Despesa de Desinsetização, Desratização e Limpeza de Caixa D' Água da Sede do CRO/PR NF 7527.;;-R$ 620,00 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2187;307616;Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa água mineral e Evento para Sede do CRO/PR NF 2519.;;-R$ 245,00 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2195;307623;Ligia Maria Valentim - Reembolso de taxa de cédula.;;-R$ 24,92 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2196;307624;Maria de Fatima de Oliveira Coelho - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 453,16 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2202;307629;Patrícia Becker Cabrera - 02 Diárias de Representação para presidir Audiências de Conciliação e Instrução na Sede do CRO/PR nos dias 05 e 07/11/2019 no período manhã.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2206;307632;Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa de aquisição de Material de manutenção para Sede do CRO/PR NF 60747.;;-R$ 136,30 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2210;307634;Daniel de Carvalho Gutierrez - 01 Ajuda Custo para Analise nos Envelopes do Processo Licitatório para contratação de Empresa de Publicidades, na Sede do CRO/PR no dia 08/11/2019.;;-R$ 200,00 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2211;307635;Lucas Felipe de Melo - 01 Ajuda Custo para Analise nos Envelopes do Processo Licitatório para contratação de Empresa de Publicidades, na Sede do CRO/PR no dia 08/11/2019.;;-R$ 200,00 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2228;307649;Gabrielle Gobbo Agnoletto - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO/JOVEM na Sede do CRO/PR no dia 11/11/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2230;307651;Thais Kauana Magalhaes Sobral - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 11/11//2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2234;307655;Patrícia Becker Cabrera - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 11/11/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;;DA;Telefone;;-R$ 1.176,88 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;;DA;Telefone;;-R$ 149,34 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;;DA;Energia Elétrica;;-R$ 94,64 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;;DA;Energia Elétrica;;-R$ 173,20 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2114;DA;Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu  - Copel Distribuição  - Mês 10/2019.;;-R$ 219,29 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2103;DA;Energia Elétrica - Regional de Maringá Copel Distribuição  - Mês 10/2019.;;-R$ 301,28 ;;;;;;;;;;
18/11/2019;2199;DA;Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A. - do mês 12/2018.;;-R$ 110,10 ;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 18/11/2019;;;; R$ 16.223,56 ;-R$ 193.089,52 ;;;;;;;;;;
19/11/2019;;;Arrecadação; R$ 23.974,56 ;;;;;;;;;;;
19/11/2019;2276/77;Arq. Banco;Alexandre Rodrigo Mazzetto - 02 diárias 1/2 sobre participação em audiência ética e Julgamento na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 19 a 21/11/2019.;;-R$ 1.400,00 ;;;;;;;;;;
19/11/2019;2274;Arq. Banco;Despesa com a 1ª parcela do 13º Salário Exercício 2019 - Funcionários do CRO/PR;;-R$ 92.822,89 ;;;;;;;;;;
19/11/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;
19/11/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 1,40 ;;;;;;;;;;
19/11/2019;2197;307626;C Laguna Martins Alcântara Neri Odontologia - Reembolso de arquivamento de inscrição.;;-R$ 83,92 ;;;;;;;;;;
19/11/2019;2204/05;307631;Álvaro Mulatti - 02 Diárias de Convidados e Reembolso de Pedágios e Combustível sobre palestras realizadas em Faculdades de Odontologia nas cidades de Cascavel, Francisco Beltrão, Campo Mourão, Umuarama e Foz do Iguaçu no período de 30/09 a 30/10/2019.;;-R$ 2.094,80 ;;;;;;;;;;
19/11/2019;2207;307633;Camille de Paula Campos Silva - Despesa Salário proporcional da funcionária temporária Reg.Foz do Iguaçu do mês 10/2019.;;-R$ 691,08 ;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 19/11/2019;;;; R$ 23.974,56 ;-R$ 97.097,49 ;;;;;;;;;;
20/11/2019;;;Arrecadação; R$ 10.802,16 ;;;;;;;;;;;
20/11/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 139,40 ;;;;;;;;;;
20/11/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 20/11/2019;;;; R$ 10.802,16 ;-R$ 142,80 ;;;;;;;;;;
21/11/2019;;;Arrecadação; R$ 15.542,01 ;;;;;;;;;;;
21/11/2019;2078;307549;Edson Luís Pereira - Despesa de Prestação de Serviço de Eletricista da Regional de Cascavel NF 19.;;-R$ 80,00 ;;;;;;;;;;
21/11/2019;;DA;Despesa Telefone Fixo;;-R$ 412,73 ;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 21/11/2019;;;; R$ 15.542,01 ;-R$ 492,73 ;;;;;;;;;;
22/11/2019;;;Arrecadação; R$ 15.832,76 ;;;;;;;;;;;
22/11/2019;2185;DA;Energia Elétrica - Regional de Umuarama - Copel Distribuição  - Mês 10/2019.;;-R$ 139,98 ;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 22/11/2019;;;; R$ 15.542,01 ;-R$ 139,98 ;;;;;;;;;;
25/11/2019;;;Arrecadação; R$ 11.287,75 ;;;;;;;;;;;
25/11/2019;2164;307609;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS  Funcionários 10/2019.;;-R$ 2.294,58 ;;;;;;;;;;
25/11/2019;2189;307618;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 02/10 a 04/11/2019.;;-R$ 6.101,97 ;;;;;;;;;;
25/11/2019;2216;307639;A. V. Impressões e Xerocópias LTDA - Despesa com impressão diversas NF 6557.;;-R$ 227,60 ;;;;;;;;;;
25/11/2019;2226;307647;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 11/2019 NF 39596290.;;-R$ 43.030,52 ;;;;;;;;;;
25/11/2019;2244;307667;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de  Manutenção  Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 11/2019 NF 816.;;-R$ 983,84 ;;;;;;;;;;
25/11/2019;2256;307674;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 10/19.;;-R$ 6.228,86 ;;;;;;;;;;
25/11/2019;2257;307675;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 10/19.;;-R$ 45,83 ;;;;;;;;;;
25/11/2019;2259;307677;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 12/2019  NF 7285384.;;-R$ 1.422,88 ;;;;;;;;;;
25/11/2019;2260;307678;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 12/2019 NF 1000143479.;;-R$ 60,20 ;;;;;;;;;;
25/11/2019;2262;307680;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 10/2019 NF 37840323.;;-R$ 389,89 ;;;;;;;;;;
25/11/2019;2263;307681;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do E-social do RH do mês 10/2019 NF 37673447.;;-R$ 26,54 ;;;;;;;;;;
25/11/2019;2265;307683;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 11/2019 NF 86237.;;-R$ 110,84 ;;;;;;;;;;
25/11/2019;2272;307690;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de vale Estacionamento da Regional de Maringá NF 10091.;;-R$ 250,00 ;;;;;;;;;;
25/11/2019;2283;307695;Sancor Seguros do Brasil S.A - Despesa de seguro predial da Regional de Maringá NF 10011801028979.;;-R$ 283,68 ;;;;;;;;;;
25/11/2019;2284/85/86;307696;Irati Luís Michelon Pirolla - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton  e Ajuda custeio quilometragem de ida e volta (Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel) Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processo Ético na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 19 a 21/11/2019.;;-R$ 1.963,60 ;;;;;;;;;;
25/11/2019;2290/91;307698;Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias Representação e 01 Jetton Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processo Ético na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 19 a 21/11/2019.;;-R$ 630,00 ;;;;;;;;;;
25/11/2019;2252;307671;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Walter Armando Del Ducca e Honorários Advocatícios.;;-R$ 1.978,50 ;;;;;;;;;;
25/11/2019;2273;307691;Belnifer Ltda. - Me - Despesa de aquisição de moveis para nova Sala da Regional de Ponta Grossa - Processo Licitatório 12 e Pregão 06/2019 NF 792.;;-R$ 30.000,00 ;;;;;;;;;;
25/11/2019;2279;307693;João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem na Sede do CRO/PR mês 11/2019;;-R$ 705,00 ;;;;;;;;;;
25/11/2019;2287/88/89;307697;Gilce Czlusniak - 02 Diária e 1/2, 01 Jetton  e Ajuda custeio quilometragem de ida e volta (Ponta Grossa X Foz do Iguaçu X Ponta Grossa) Sobre participação em Reunião Plenária e Julgamento de Processo Ético na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 19 a 21/11/2019.;;-R$ 4.423,60 ;;;;;;;;;;
25/11/2019;2116;DA;Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 10/2019.;;-R$ 851,34 ;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 25/11/2019;;;; R$ 11.287,75 ;-R$ 102.009,27 ;;;;;;;;;;
26/11/2019;;;Arrecadação; R$ 32.356,74 ;;;;;;;;;;;
26/11/2019;2212;307636;Associação Brasileira de odontologia do Paraná - ABO/PR - Despesa da 4º parcela de apoio ao XIV Ciopar - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 16, 17 e 18/10/2019 na cidade de Curitiba.;;-R$ 11.040,00 ;;;;;;;;;;
26/11/2019;2282;307694;Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção do elevador da Sede do CRO/PR do mês 11/2019 NF 3518.;;-R$ 288,55 ;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 26/11/2019;;;; R$ 32.356,74 ;-R$ 11.328,55 ;;;;;;;;;;
27/11/2019;;;Arrecadação; R$ 16.678,55 ;;;;;;;;;;;
27/11/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 12,14 ;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 27/11/2019;;;; R$ 16.678,55 ;-R$ 12,14 ;;;;;;;;;;
28/11/2019;;;Arrecadação; R$ 22.559,17 ;;;;;;;;;;;
28/11/2019;2239;307663;Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 33804.;;-R$ 198,24 ;;;;;;;;;;
28/11/2019;2240;307664;Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Ata de Licitação do Processo de Publicidade NF 33804.;;-R$ 165,20 ;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 28/11/2019;;;; R$ 22.559,17 ;-R$ 363,44 ;;;;;;;;;;
29/11/2019;;;Arrecadação; R$ 39.533,97 ;;;;;;;;;;;
29/11/2019;2316;Arq. Banco;Adir Jose dos Santos - 04 Diárias sobre serviços de fiscalização de Rotina na cidade de Cascavel nos dias 02/12 a 06/12/2019.;;-R$ 1.120,00 ;;;;;;;;;;
29/11/2019;2344;Arq. Banco;Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - Mês 11/2019.;;-R$ 152.863,62 ;;;;;;;;;;
29/11/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 149,60 ;;;;;;;;;;
29/11/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;
29/11/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 152,86 ;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 29/11/2019;;;; R$ 39.533,97 ;-R$ 154.289,48 ;;;;;;;;;;
Entradas ;;;;;;;;;;;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 355.120,51 ;;;;;;;;;;;
Outros Créditos;;;; R$ 2.948,43 ;;;;;;;;;;;
Saídas  ;;;;;-R$ 797.507,27 ;;;;;;;;;;