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Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês FEVEREIRO/ 2019;;;;;;;
DATA;EMPENHO;CHEQUE;; ENTRADA ; SAÍDA ;;
01/02/2019;;;Arrecadação; R$ 1.557.073,04 ;;;
01/02/2019;320;DA;Tarifa Pag Salár Créd Conta;;-R$ 146,20 ;;
01/02/2019;320;DA;Tarifa Pag Salár Créd Conta;;-R$ 3,40 ;;
01/02/2019;15;305932;Luciane Rodrigues Ribeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°01/2019 de Maringá.;;-R$ 400,00 ;;
TOTAL DO DIA 01/02/2019;;;; R$ 1.557.073,04 ;-R$ 549,60 ;;
04/02/2019;;;Arrecadação; R$ 57.120,16 ;;;
04/02/2019;4;305921;Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa - do mês 01/2019 NF 005.;;-R$ 1.625,19 ;;
04/02/2019;6;305923;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR do mês 01/2019 NF 94505.;;-R$ 905,82 ;;
04/02/2019;7;305924;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede Antiga do mês 01/2019 NF 94504.;;-R$ 715,12 ;;
04/02/2019;8;305925;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina do mês 01/2019 NF 94500.;;-R$ 476,75 ;;
04/02/2019;9;305926;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel do mês 01/2019  NF 94503.;;-R$ 476,75 ;;
04/02/2019;10;305927;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá do mês 01/2019 NF 94501.;;-R$ 461,75 ;;
04/02/2019;11;305928;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama do mês 01/2019 NF 94502.;;-R$ 461,75 ;;
04/02/2019;23;305940;Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 01/2019 NF 2228366.;;-R$ 810,00 ;;
04/02/2019;25;305942;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF 602877.;;-R$ 300,00 ;;
04/02/2019;34;305951;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Despesa de Suprimento de Fundo do Setor Jurídico.;;-R$ 1.000,00 ;;
04/02/2019;52;305969;Departamento de Transito do Paraná - Despesa de multa de transito - placa AVY- 7688.;;-R$ 156,18 ;;
04/02/2019;53;305970;Departamento de Transito do Paraná - Despesa de Imposição de penalidade  de transito - placa AVY- 7688.;;-R$ 156,18 ;;
04/02/2019;54;305971;Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 01/2019 do sistema de informática contábil CRO/PR NF 44853.;;-R$ 2.444,85 ;;
04/02/2019;60;305977;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 02/2019 NF 1000103841.;;-R$ 75,80 ;;
04/02/2019;61;305978;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 02/2019 NF 669420.;;-R$ 403,06 ;;
04/02/2019;63;305980;Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 01/2019 NF 0801.;;-R$ 394,76 ;;
04/02/2019;89;306007;Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 01/2019 NF 2950.;;-R$ 3.629,64 ;;
04/02/2019;95;306014;Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 01/2019 NF 45797.;;-R$ 363,34 ;;
04/02/2019;97;306016;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 01/2019 NF 143871.;;-R$ 1.807,44 ;;
04/02/2019;99;306018;Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 01/2019 NF ;;-R$ 369,42 ;;
04/02/2019;98;306020;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 12/2018 NF 1457829.;;-R$ 76,12 ;;
04/02/2019;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 ;;
04/02/2019;320;DA;Tarifa Centralização saldo;; R$ 58,50 ;;
04/02/2019;70;305986;Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu - Despesa de custas processuais.;;-R$ 67,74 ;;
04/02/2019;88;306006;Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa de aquisição de Material de manutenção para Sede do CRO/PR NF 466349.;;-R$ 142,70 ;;
TOTAL DO DIA 04/02/2019;;;; R$ 57.120,16 ;-R$ 17.320,36 ;;
05/02/2019;;;Arrecadação; R$ 45.651,00 ;;;
05/02/2019;86;306004;André Vieira de Souza - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 24/01/2019.;;-R$ 175,00 ;;
05/02/2019;113;306027;Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 01/2019 NF 3624.;;-R$ 753,61 ;;
05/02/2019;115;306029;Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel e condomínio  da Regional de Guarapuava do mês 01/2019 NF 99554.;;-R$ 1.269,44 ;;
05/02/2019;118;306030;Superzelo Serviços de Manutenção e Adm. De Condomínios Ltda. - Despesa de condomínio da nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 01/2019 NF 40338.;;-R$ 820,42 ;;
05/02/2019;119;306031;Superzelo Serviços de Manutenção e Adm. De Condomínios Ltda. - Despesa de condomínio da nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 01/2019 NF 40339.;;-R$ 673,67 ;;
05/02/2019;123;306035;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 01/2019.;;-R$ 19.984,71 ;;
05/02/2019;124;306036;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 01/2019.;;-R$ 17,85 ;;
05/02/2019;141;306054;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 01/2019 NF 14524.;;-R$ 255,86 ;;
05/02/2019;142;306055;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 01/2019 NF 14525.;;-R$ 191,09 ;;
05/02/2019;150;306063;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 01/2019 NF 903598.;;-R$ 3.577,72 ;;
05/02/2019;151;306064;Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 01/2019 NF 3419.;;-R$ 1.255,55 ;;
05/02/2019;160;306073;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 01/2019;;-R$ 3.888,21 ;;
05/02/2019;81;305997;Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. -Refil de Aerossol para Higienização dos banheiros e auditório da Sede do CRO/PR NF 23263.;;-R$ 225,00 ;;
05/02/2019;129;306041;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 01/2019.;;-R$ 154,97 ;;
05/02/2019;147;306060;Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões de água mineral para Sede do CRO/PR NF 1980.;;-R$ 120,00 ;;
05/02/2019;152;306065;Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processo ético NF 209.;;-R$ 860,00 ;;
05/02/2019;163;306076;Gilce Czulusniak Costa - 02 Diárias e 1/2  sobre participação no Congresso Internacional de São Paulo e Reunião com Comissões e CRO's em São Paulo/SP do dia 31/01 a 02/02/2019.;;-R$ 1.750,00 ;;
TOTAL DO DIA 05/02/2019;;;; R$ 45.651,00 ;-R$ 35.973,10 ;;
06/02/2019;;;Arrecadação; R$ 32.346,08 ;;;
06/02/2019;18;305935;Rosinah Gruber Cordeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°01/2019 da Regional de Guarapuava;;-R$ 400,00 ;;
06/02/2019;121;306033;Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 01/2019 NF 296527.;;-R$ 1.089,98 ;;
06/02/2019;146;306059;Claudia Regina Freitas Szczypior - Suprimento de fundo para despesas de estacionamento dos fiscais 01/2019.;;-R$ 200,00 ;;
06/02/2019;120;306032;Toti Promo Ltda. - Despesa de encerramento do  Exercício NF 820.;;-R$ 12.488,38 ;;
06/02/2019;128;306040;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 01/2019.;;-R$ 256,00 ;;
06/02/2019;130;306042;Gp Sistemas e serviços Ltda. - Despesa de aquisição de pacotes de serviço de msg para os profissionais.;;-R$ 5.640,00 ;;
06/02/2019;132;306044;Wit Informática Ltda. - Epp - Despesa de aquisição de material para Reforma e adaptação de sala da Sede do CRO/PR NF 610 - Processo Licitatório Carta Convite 02/2018 Processo 23/2018.;;-R$ 800,00 ;;
06/02/2019;133;306045;Jose Hélio da Costa - Gesso - Despesa de aquisição de material para Reforma e adaptação de sala da Sede do CRO/PR NF 347 - Processo Licitatório Carta Convite 02/2018 Processo 23/2018.;;-R$ 2.325,00 ;;
06/02/2019;134;306046;Donaires & Campos Ltda. Me - Despesa de aquisição de material para Reforma e adaptação de sala da Sede do CRO/PR NF 44 - Processo Licitatório Carta Convite 02/2018 Processo 23/2018.;;-R$ 1.950,00 ;;
06/02/2019;135;306047;Chermarck Instalações Elétricas e Hidráulicas Ltda. - Despesa de aquisição de material para Reforma e adaptação de sala da Sede do CRO/PR NF  11 - Processo Licitatório Carta Convite 02/2018 Processo 23/2018.;;-R$ 2.250,00 ;;
06/02/2019;145;306058;Atitude Distribuição de Boletins Jurídicos Ltda. - Despesa de sistema jurídico do CRO/PR.;;-R$ 1.429,87 ;;
06/02/2019;162;306075;V&P Serviços de Viagens Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e convidados NF 754, 755.;;-R$ 9.231,67 ;;
06/02/2019;200;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel  - Copel Distribuição  - Mês 01/2019.;;-R$ 44,04 ;;
06/02/2019;197;DA;Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa - Copel Distribuição  - Mês 01/2019.;;-R$ 43,81 ;;
TOTAL DO DIA 06/02/2019;;;; R$ 32.346,08 ;-R$ 38.148,75 ;;
07/02/2019;;;Arrecadação; R$ 29.573,65 ;;;
07/02/2019;;;Aluguel da Regional Cascavel; R$ 267,91 ;;;
07/02/2019;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe.;;-R$ 19,94 ;;
07/02/2019;131;306043;Favaretto & Furlan Ltda. Me - Despesa de Prestação de Serviço de Reforma e adaptação de sala da Sede do CRO/PR NF 163, 155591 - Processo Licitatório Carta Convite 02/2018 Processo 23/2018.;;-R$ 20.452,67 ;;
TOTAL DO DIA 07/02/2019;;;; R$ 29.841,56 ;-R$ 20.472,61 ;;
08/02/2019;;;Arrecadação; R$ 26.902,64 ;;;
08/02/2019;201;DA;Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede antiga - Mês 12/2018.;;-R$ 120,60 ;;
08/02/2019;202;DA;Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede Antiga  - Mês 01/2019.;;-R$ 118,23 ;;
08/02/2019;20;305937;Natalia Cristina Duarte - Ref. Despesa de Suprimento de Fundo da Regional de Foz do Iguaçu nº 01/2019.;;-R$ 400,00 ;;
08/02/2019;179;DA;VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 01/2019.;;-R$ 1.771,25 ;;
TOTAL DO DIA 08/02/2019;;;; R$ 26.902,64 ;-R$ 2.410,08 ;;
11/02/2019;;;Arrecadação; R$ 29.255,44 ;;;
11/02/2019;26;305943;Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 01/2019 NF 4483.;;-R$ 209,83 ;;
11/02/2019;27;305944;Rele Com. De mat. Elétricos e Info. Eireli - Me - Despesa de aquisição de material Elétricos para Reforma da Sala da Contabilidade e Jurídico NF 18729.;;-R$ 1.817,43 ;;
11/02/2019;125;306037;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 01/2019.;;-R$ 78.786,89 ;;
11/02/2019;126;306038;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS  Funcionários 01/2019.;;-R$ 2.507,04 ;;
11/02/2019;127;306039;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 01/2019.;;-R$ 12.440,32 ;;
11/02/2019;136;306048;Com. De Tintas Mat. Ele. Hid. Verginia Ltda. - Despesa de aquisição de material para Reforma e adaptação de sala da Sede do CRO/PR NF 88575 - Processo Licitatório Carta Convite 02/2018 Processo 23/2018.;;-R$ 404,90 ;;
11/02/2019;155;306068;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 01/2019 NF 1460721.;;-R$ 1.034,10 ;;
11/02/2019;156;306069;Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR  mês de 01/2019 NF 16358715852-7.;;-R$ 935,10 ;;
11/02/2019;157;306070;Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 01/2019 NF 23301.;;-R$ 107,67 ;;
11/02/2019;158;306071;Prefeitura Municipal de Umuarama - Despesa de taxa de coleta de lixo ref. A Regional de Umuarama NF 79276.;;-R$ 209,82 ;;
11/02/2019;159;306072;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatron - do mês 01/19.;;-R$ 172,06 ;;
11/02/2019;161;306074;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - do mês 01/19;;-R$ 255,15 ;;
11/02/2019;176;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 01/2019.;;-R$ 97,57 ;;
11/02/2019;176;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 01/2019.;;-R$ 218,41 ;;
TOTAL DO DIA 11/02/2019;;;; R$ 29.255,44 ;-R$ 99.196,29 ;;
12/02/2019;;;Arrecadação; R$ 72.222,23 ;;;
12/02/2019;165;306078;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de  Manutenção  Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 01/2019 NF 600.;;-R$ 971,40 ;;
12/02/2019;208;306093;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 01/2019 NF 6759950.;;-R$ 2.750,29 ;;
12/02/2019;209;306094;Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade do sistema de Relatório do TCU do mês 01/2019 NF 44961.;;-R$ 359,27 ;;
12/02/2019;148;306061;Ivan Aparecido da Silva - Despesa da 1º parcela  de Prestação de Serviço de manutenção e assessoria em produtos de informática e orientação em programas de imagens.;;-R$ 3.250,00 ;;
12/02/2019;164;306077;Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 12/2018 NF 2552.;;-R$ 1.225,77 ;;
12/02/2019;169;306082;Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 01/2019 NF 34790.;;-R$ 2.590,53 ;;
12/02/2019;206;306091;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 04/12/2018 a 02/01/2019.;;-R$ 8.890,10 ;;
12/02/2019;207;306092;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 03/01 a 31/01/2019.;;-R$ 8.948,56 ;;
12/02/2019;176;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 01/2019.;;-R$ 198,89 ;;
12/02/2019;;DA;Energia;;-R$ 3.361,00 ;;
TOTAL DO DIA 12/02/2019;;;; R$ 72.222,23 ;-R$ 32.545,81 ;;
13/02/2019;;;Arrecadação; R$ 22.127,63 ;;;
13/02/2019;139;306052;Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 01/2019.;;-R$ 260,00 ;;
13/02/2019;149;306062;Ivan Aparecido da Silva - Despesa da 2º parcela de Prestação de Serviço de manutenção e assessoria em produtos de informática e orientação em programas de imagens.;;-R$ 3.250,00 ;;
TOTAL DO DIA 13/02/2019;;;; R$ 22.127,63 ;-R$ 3.510,00 ;;
14/02/2019;;;Arrecadação; R$ 16.526,08 ;;;
14/02/2019;19;305936;Suprimento de Fundos - Daniela Baú - Cascavel nº 01/2019.;;-R$ 400,00 ;;
14/02/2019;177;DA;Telefone - Oi S/A - Telefonia Fixa - Mês 01/2019;;-R$ 148,12 ;;
TOTAL DO DIA 14/02/2019;;;; R$ 16.526,08 ;-R$ 548,12 ;;
15/02/2019;;;Arrecadação; R$ 20.694,38 ;;;
15/02/2019;241;306111;Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 02/2019.;;-R$ 150,00 ;;
15/02/2019;216/17;306100;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação em Reunião Plenária no dia 12/02/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 455,00 ;;
15/02/2019;218/19;306101;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diárias e 1/2 e auxilio quilometragem ida e volta (Curitiba X Paranaguá X Curitiba) Sobre participação em Reunião com Profissionais na cidade de Paranaguá no dia 14/02/2019.;;-R$ 1.464,00 ;;
15/02/2019;222/23;306103;Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação em Reunião Plenária no dia 12/02/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 455,00 ;;
15/02/2019;233/34/35;306107;Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e auxilio embarque e desembarque sobre participação em Reunião Plenária no dia 12/02/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 1.680,00 ;;
15/02/2019;194;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 011 - Copel Distribuição  - Mês 01/2019.;;-R$ 85,28 ;;
15/02/2019;195;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 012 - Copel Distribuição  - Mês 01/2019.;;-R$ 132,65 ;;
15/02/2019;193;DA;Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu  - Copel Distribuição  - Mês 01/2019.;;-R$ 98,36 ;;
15/02/2019;189;DA;Energia Elétrica - Sede da Nova Regional de Maringá - Sala 407 - Copel Distribuição  - Mês 01/2019.;;-R$ 160,29 ;;
TOTAL DO DIA 15/02/2019;;;; R$ 20.694,38 ;-R$ 4.680,58 ;;
18/02/2019;;;Arrecadação; R$ 23.541,18 ;;;
18/02/2019;154;306067;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 02/2019 NF 1462253.;;-R$ 7.953,41 ;;
18/02/2019;153;306066;Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 01/2019.;;-R$ 180,00 ;;
18/02/2019;167;306080;Siumara Teixeira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 07/02/2019.;;-R$ 90,00 ;;
18/02/2019;205;306090;Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do meses 01 e 02/2019.;;-R$ 400,00 ;;
18/02/2019;220/21;306102;Celso Yamashita - 01 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação em Reunião Plenária no dia 12/02/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 455,00 ;;
18/02/2019;224/25/26;306104;Jose Roberto Pinto - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e auxilio embarque e desembarque sobre participação em Reunião Plenária no dia 12/02/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 1.680,00 ;;
18/02/2019;227/28/29;306105;Carlos Alberto Herrero de Morais - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e auxilio embarque e desembarque sobre participação em Reunião Plenária no dia 12/02/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 1.680,00 ;;
18/02/2019;230/31/32;306106;Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e auxilio embarque e desembarque sobre participação em Reunião Plenária no dia 12/02/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 1.680,00 ;;
18/02/2019;236/37/38;306108;Gilce Czulusniak Costa - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e auxilio quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação em Reunião Plenária no dia 12/02/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 1.859,00 ;;
18/02/2019;244;306114;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 29173 a 29183.;;-R$ 26.132,96 ;;
18/02/2019;176;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 01/2019.;;-R$ 1.292,00 ;;
18/02/2019;213;DA;Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A. - do mês 01/2019.;;-R$ 111,79 ;;
TOTAL DO DIA 18/02/2019;;;; R$ 23.541,18 ;-R$ 43.514,16 ;;
19/02/2019;;;Arrecadação; R$ 30.865,17 ;;;
19/02/2019;64;305981;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 01/2019 NF 20183382736.;;-R$ 1.250,00 ;;
19/02/2019;80;305996;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 11/2018 NF 201886221.;;-R$ 55.456,80 ;;
19/02/2019;82;305998;Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda. - Aquisição de material de expediente NF 63926.;;-R$ 595,40 ;;
19/02/2019;83;305999;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 01/2019 NF 90729.;;-R$ 715,63 ;;
19/02/2019;91;306010;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CRO/PR NF 527691.;;-R$ 906,87 ;;
19/02/2019;122;306034;DBL - Dist. De Baterias Londrinas Ltda. - Despesa de prestação de Serviço de manutenção no veículo da Regional de Londrina NF 49580.;;-R$ 340,00 ;;
19/02/2019;137;306050;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema de RH do CRO/PR do mês 01/2019 NF 36892047.;;-R$ 181,01 ;;
19/02/2019;143;306056;Fajardo Comercial Ltda. - Me - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da sede do CRO/PR NF 6914.;;-R$ 737,00 ;;
19/02/2019;168;306081;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 02/2019 NF 38218710.;;-R$ 37.498,28 ;;
19/02/2019;171;306084;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 02/2019 NF 6386.;;-R$ 53.249,29 ;;
19/02/2019;180;306086;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - OI SA - do mês 01/2019.;;-R$ 73,18 ;;
19/02/2019;203;306088;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 01/19.;;-R$ 21,90 ;;
19/02/2019;210;306095;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - do mês 01/2019;;-R$ 37,49 ;;
19/02/2019;214;306098;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de 01/2019 NF 688903.;;-R$ 2.366,05 ;;
19/02/2019;215;306099;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do CRO/PR do 01/2019 NF 689097.;;-R$ 1.522,63 ;;
19/02/2019;245;306115;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/01 A 19/02/2019.;;-R$ 177,00 ;;
19/02/2019;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe.;;-R$ 28,74 ;;
19/02/2019;114;306049;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Processo de Edital NF 38458.;;-R$ 104,64 ;;
TOTAL DO DIA 19/02/2019;;;; R$ 30.865,17 ;-R$ 155.261,91 ;;
20/02/2019;;;Arrecadação; R$ 17.049,26 ;;;
20/02/2019;176;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 01/2019.;;-R$ 960,79 ;;
20/02/2019;176;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 01/2019.;;-R$ 142,29 ;;
TOTAL DO DIA 20/02/2019;;;; R$ 17.049,26 ;-R$ 1.103,08 ;;
21/02/2019;;;Arrecadação; R$ 31.447,16 ;;;
21/02/2019;276/77;306144;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diárias e 1/2 e auxilio embarque e desembarque sobre participação em Audiência Publica no CRO/RJ na cidade do Rio de Janeiro nos dias 19 e 20/02/2019.;;-R$ 1.400,00 ;;
21/02/2019;278/79;306145;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diárias e 1/2 e auxilio embarque e desembarque sobre participação em Aula Inaugural na Universidade Positivo na cidade de Londrina no dia 21/02/2019.;;-R$ 1.400,00 ;;
21/02/2019;;DA;Telefone;;-R$ 396,99 ;;
TOTAL DO DIA 21/02/2019;;;; R$ 31.447,16 ;-R$ 3.196,99 ;;
22/02/2019;;;Arrecadação; R$ 19.133,58 ;;;
22/02/2019;51;305968;Claudia Terezinha Quessada Pianovski - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 61,03 ;;
22/02/2019;255;306125;Thiago Nogueira - Estacionamento - Me - Despesa de estacionamento da Regional de Foz do Iguaçu NF 201921.;;-R$ 280,00 ;;
22/02/2019;266;306134;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Daniel Teixeira Giovanetti Pontes.;;-R$ 526,83 ;;
22/02/2019;;DA;;;-R$ 76,17 ;;
TOTAL DO DIA 22/02/2019;;;; R$ 19.133,58 ;-R$ 944,03 ;;
25/02/2019;;;Arrecadação; R$ 21.752,81 ;;;
25/02/2019;166;306079;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do E Social do RH do mês 01/2019 NF 37044043.;;-R$ 227,75 ;;
25/02/2019;204;306089;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 01/19.;;-R$ 46,91 ;;
25/02/2019;239;306109;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz  02/2019 NF 9988951702;;-R$ 406,54 ;;
25/02/2019;250;306120;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 01/2019 NF 8022019.;;-R$ 215,57 ;;
25/02/2019;251;306121;Landell Com. Manutenção Telecomuniques Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço na Central Telefônica da Sede do CRO/PR NF 180.;;-R$ 150,00 ;;
25/02/2019;256;306126;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 02/2019 NF 39087.;;-R$ 110,84 ;;
25/02/2019;257;306127;Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 02/2019 da Sede do CRO/PR ;;-R$ 800,00 ;;
25/02/2019;263;306131;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 02/2019;;-R$ 405,83 ;;
25/02/2019;285;306149;Prefeitura Municipal de Curitiba - Despesa de taxa de coleta de lixo ref. A Sede do CRO/PR NF 989125024001;;-R$ 474,24 ;;
25/02/2019;246;306116;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 03/2019  NF 7498698.;;-R$ 2.473,50 ;;
25/02/2019;252;306122;João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem.;;-R$ 679,00 ;;
25/02/2019;288;306150;Santo Francisco Ortiz - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção do Ar condicionado da Regional de Foz do Iguaçu NF 20191.;;-R$ 550,00 ;;
25/02/2019;291/92;306153;Gilce Czulusniak Costa - 1/2 Diária e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação na Reunião da comissão da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 24/01/2019.;;-R$ 879,00 ;;
25/02/2019;183;DA;Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 01/2019.;;-R$ 127,00 ;;
TOTAL DO DIA 25/02/2019;;;; R$ 21.752,81 ;-R$ 7.546,18 ;;
26/02/2019;;;Arrecadação; R$ 32.705,86 ;;;
26/02/2019;;DA;Energia Elétrica - Copel Distribuição  - Mês 02/2019.; R$ -   ;-R$ 37,99 ;;
TOTAL DO DIA 26/02/2019;;;; R$ 32.705,86 ;-R$ 37,99 ;;
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27/02/2019;;;Arrecadação; R$ 27.227,85 ;;;
27/02/2019;;Arq. Banco;Férias Funcionária Joyce - Sede do CRO/PR;;-R$ 1.350,65 ;;
27/02/2019;;Arq. Banco;Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/PR mês Fevereiro/2019;;-R$ 151.283,28 ;;
27/02/2019;;DA;Energia Elétrica - Copel Distribuição  - Mês 02/2019.;;-R$ 108,91 ;;
TOTAL DO DIA 27/02/2019;;;; R$ 27.227,85 ;-R$ 152.742,84 ;;
28/02/2019;;;Arrecadação; R$ 33.618,25 ;;;
28/02/2019;320;DA;Tarifa pag cred c/c;;-R$ 3,40 ;;
28/02/2019;320;DA;Tarifa pag cred c/c;;-R$ 146,20 ;;
28/02/2019;320;DA;Tarifa pag cred c/c;;-R$ 3,40 ;;
28/02/2019;315/16;306173;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diárias e 1/2 e auxilio quilometragem ida e volta (Curitiba X Ivaiporã X Curitiba) Sobre participação em Reunião com Profissionais na cidade de Ivaiporã no dia 26/02/2019.;;-R$ 2.807,20 ;;
28/02/2019;;DA;Energia Elétrica - Copel Distribuição  - Mês 02/2019;;-R$ 708,97 ;;
TOTAL DO DIA 28/02/2019;;;; R$ 33.618,25 ;-R$ 3.669,17 ;;
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Entradas ;;;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 2.146.833,45 ;;;
Outros Créditos;;;; R$ 267,91 ;;;
Saídas  ;;;;;-R$ 623.371,65 ;;
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