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Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês Dezembro / 2017;;;;;;;;
DATA;EMPENHO;CHEQUE;; ENTRADA ; SAÍDA ;;;
01/12/2017;;;Arrecadação; R$ 184,23 ;;;;
01/12/2017;;;Arrecadação; R$ 36.074,94 ;;;;
01/12/2017;3022;Arq. Banco;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários do CRO/PR do Mês de 11/2017 NF 1156713.;;-R$ 7.797,70 ;;;
01/12/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 159,80 ;;;
01/12/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;;
TOTAL DO DIA 01/12/2017;;;; R$ 36.259,17 ;-R$ 7.960,90 ;;;
04/12/2017;;;Arrecadação; R$ 111,81 ;;;;
04/12/2017;;;Arrecadação; R$ 7.476,45 ;;;;
04/12/2017;2768;302549;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com publicação de processo de Assembléia no CRO/PR.;;-R$ 432,00 ;;;
04/12/2017;2828;302598;Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 11/2017 NF 1820072.;;-R$ 796,50 ;;;
04/12/2017;2845;302607;Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa - do mês 11/2017 NF 16.;;-R$ 1.670,98 ;;;
04/12/2017;2846;302608;Alcatron Alarmes Monitorados - Referente Despesa com Monitoramento da sede do CRO/PR - 11/2017 NF 75762.;;-R$ 469,22 ;;;
04/12/2017;2859;302627;Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 11/2017 NF 37217.;;-R$ 172,43 ;;;
04/12/2017;2876;302629;Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da nova Sede da Regional de Maringá do mês 11/2017 NF 5423.;;-R$ 3.481,00 ;;;
04/12/2017;2877;302630;Sândalo Imóveis Ltda. - Aluguel da Regional de Maringá - 11/2017 NF 11911.;;-R$ 834,48 ;;;
04/12/2017;2878;302631;Fajardo Comercial Ltda. - Me - Aquisição de produtos de copa e cozinha para Sede do CRO/PR NF 4520.;;-R$ 1.710,09 ;;;
04/12/2017;2949;302687;Roberson Cleyton Novais Dedecom Dedetizadora - Me - Despesa de Dedetização e limpeza da caixa d' água da sede do CRO/PR.;;-R$ 620,00 ;;;
04/12/2017;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 ;;;
04/12/2017;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 ;;;
TOTAL DO DIA 04/12/2017;;;; R$ 7.588,26 ;-R$ 10.303,70 ;;;
05/12/2017;;;Estorno de débito; R$ 25,50 ;;;;
05/12/2017;;;Recebimento de aluguel ; R$ 279,24 ;;;;
05/12/2017;;;Arrecadação; R$ 15.362,31 ;;;;
05/12/2017;2952;302690;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Nova Sede da Regional de Cascavel sala 11 do mês 11/2017 NF 13257.;;-R$ 258,96 ;;;
05/12/2017;2953;302691;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Nova Sede da Regional de Cascavel sala 12 do mês 11/2017 NF 13411.;;-R$ 193,41 ;;;
05/12/2017;2959;302694;Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 11/2017 NF 2124.;;-R$ 499,61 ;;;
05/12/2017;2961;302696;Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 11/2017.;;-R$ 295,84 ;;;
05/12/2017;2964;302699;Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - 11/2017 NF 157.;;-R$ 1.140,68 ;;;
05/12/2017;2965;302700;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo ético NF 550904.;;-R$ 96,00 ;;;
05/12/2017;2967;302702;Evidência Empreend imobiliários Ltda. - Aluguel, Condomínio e IPTU da Regional de Guarapuava 11/2017 NF 88038.;;-R$ 1.144,50 ;;;
05/12/2017;2969;302704;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de copa e cozinha NF 443189.;;-R$ 985,56 ;;;
05/12/2017;2980;302715;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 12/2017.;;-R$ 950,00 ;;;
05/12/2017;2987;302722;Americanas.com - B2W Companhia Digital - Despesa de aquisição de Cafeteira para nova Sala da Regional de Cascavel NF 656692467.;;-R$ 111,18 ;;;
05/12/2017;2988;302723;Lojas Colombo S/A - Despesa de aquisição de Bebedouro de água para nova Sala da Regional de Cascavel NF 071273145.;;-R$ 420,50 ;;;
05/12/2017;2989;302724;Casas Bahia Comercial Ltda. - Despesa de aquisição de Refrigerador para nova Sala da Regional de Cascavel NF 100581949.;;-R$ 1.451,83 ;;;
05/12/2017;2991;302726;Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 11/2017 NF 31217.;;-R$ 318,69 ;;;
05/12/2017;2993;302728;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 11/2017 NF 61117.;;-R$ 151,29 ;;;
05/12/2017;2994;302729;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 11/2017.;;-R$ 26.297,94 ;;;
05/12/2017;2995;302730;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz- do mês de 11/2017;;-R$ 38,40 ;;;
05/12/2017;2999;302734;Everson da Silva Biazon - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/11/2017 a 30/11/2017.;;-R$ 2.045,99 ;;;
05/12/2017;3000;302735;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/11/2017 a 30/11/2017.;;-R$ 2.045,99 ;;;
05/12/2017;3001;302736;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação na abertura 8º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Procedimento na Odontologia em Curitiba no dia 01/12/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
05/12/2017;3002;302737;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias de Representação sobre participação em Reunião na Assembléia Legislativa nos dias 28 e 29/11/2017 em Curitiba.;;-R$ 350,00 ;;;
05/12/2017;3003/04;302738;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e Auxilio Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião do CFO e com presidente do CRO/RS em Porto Alegre/RS.;;-R$ 2.100,00 ;;;
05/12/2017;3008;302742;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 01/2018 NF 6843300.;;-R$ 1.032,75 ;;;
05/12/2017;3012;302746;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo ético NF 551597.;;-R$ 144,00 ;;;
05/12/2017;3013;302747;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo ético NF 551596.;;-R$ 120,00 ;;;
05/12/2017;3016;302750;Suprimento de Fundos - Everson da Silva Biazon - Jurídico - Custas - 10/2017;;-R$ 1.000,00 ;;;
05/12/2017;3017;302751;Flavia Vetter - 01 Diária sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução na Regional de Ponta Grossa nos dias 07 e 08/11/2017.;;-R$ 420,00 ;;;
05/12/2017;2219;302752;Pablo Alexandre Alves Servilha - 01 Diária sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução na Regional de Ponta Grossa nos dias 07 e 08/11/2017.;;-R$ 420,00 ;;;
05/12/2017;3233/34/35;Arq. Banco;Diárias ref. Audiências na Regional de Ponta Grossa dos funcionários Daniele, Joyce, Alexandre (cancelada);;-R$ 1.120,00 ;;;
05/12/2017;3029;Arq. Banco;Novo Mundo Moveis e Utilidade Ltda. - Despesa de aquisição de Smart TV HD para nova Sede da Regional de Cascavel NF 3922667.;;-R$ 1.142,70 ;;;
05/12/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 6,80 ;;;
05/12/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;;
05/12/2017;320;DA;Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário;;-R$ 1,12 ;;;
05/12/2017;2673;302477;Dircelia Vieira Kava - Despesa com Diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 17/10/2017.;;-R$ 70,00 ;;;
05/12/2017;2915;302668;Gessica Vanessa Thomas Rotta - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 23/11/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
05/12/2017;2979;302714;Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões de água mineral para Sede do CRO/PR NF 1085.;;-R$ 336,00 ;;;
05/12/2017;2981;302716;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 12/2017.;;-R$ 950,00 ;;;
05/12/2017;2985;302720;Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 12/2017 NF 286403.;;-R$ 2.400,00 ;;;
05/12/2017;2986;302721;TGEX Transportes-Referente Despesa com mensalidade do mês 11/2017  -  locação de veículos da frota do CRO/PR NF 963.;;-R$ 7.269,38 ;;;
05/12/2017;3015;302749;Sorella Comercio de Alimentos Ltda. - Despesa de apoio para Faculdade NF 3368.;;-R$ 1.800,00 ;;;
TOTAL DO DIA 05/12/2017;;;; R$ 15.667,05 ;-R$ 59.482,52 ;;;
06/12/2017;;;Arrecadação; R$ 177,66 ;;;;
06/12/2017;;;Arrecadação; R$ 10.564,59 ;;;;
06/12/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 7,99 ;;;
06/12/2017;2818;302588;Soely Aparecida dos Santos Santos - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 10/2017.;;-R$ 180,00 ;;;
06/12/2017;2819;302589;Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama no dias 28/10/2017 e 11/11/2017.;;-R$ 140,00 ;;;
06/12/2017;2955;302693;Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - Serviço de entregas de documentos para profissionais do mês 11/2017 NF 12426.;;-R$ 198,00 ;;;
06/12/2017;2970;302705;Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens - Despesa de aquisição de material predial para sede do CRO/PR NF 29711;;-R$ 243,15 ;;;
06/12/2017;2982;302717;Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 12/2017;;-R$ 200,00 ;;;
06/12/2017;2984;302719;Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 11/2017 NF 29583.;;-R$ 2.080,79 ;;;
TOTAL DO DIA 06/12/2017;;;; R$ 10.742,25 ;-R$ 3.049,93 ;;;
07/12/2017;;;Arrecadação; R$ 6.917,77 ;;;;
07/12/2017;2962;302697;Justiça Federal - Deposito em Juízo  - Paulo Precoma.;;-R$ 1.423,42 ;;;
07/12/2017;2977;302712;Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação sobre participação na Assembléia Geral Extraordinária na Sede do CRO/PR no dia 23/11/2017 no período da tarde.;;-R$ 175,00 ;;;
07/12/2017;2992;302727;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 11/2017.;;-R$ 256,00 ;;;
07/12/2017;2868;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 157,64 ;;;
07/12/2017;2869;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 82,71 ;;;
TOTAL DO DIA 07/12/2017;;;; R$ 6.917,77 ;-R$ 2.094,77 ;;;
08/12/2017;;;Arrecadação; R$ 9.851,79 ;;;;
08/12/2017;2963;302698;Justiça Federal - Deposito em Juízo  - Cleber Bornancin Costa Honorários advocatícios.;;-R$ 142,34 ;;;
08/12/2017;2958;DA;Pagamento de Telefone - Vivo Celular;;-R$ 2.376,54 ;;;
TOTAL DO DIA 08/12/2017;;;; R$ 9.851,79 ;-R$ 2.518,88 ;;;
11/12/2017;;;Arrecadação; R$ 12.034,48 ;;;;
11/12/2017;2643;302451;Alberflex Industria de Moveis Ltda. - Despesa de cadeiras e poltronas para nova Sede da Regional de Cascavel NF 68516/021.;;-R$ 10.003,40 ;;;
11/12/2017;2821;302591;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com publicação de processo ético NF 31398.;;-R$ 336,00 ;;;
11/12/2017;2841;302603;Wladimir Kitagawa - Despesa de manutenção na Impressora da Regional de Londrina NF 2777.;;-R$ 140,00 ;;;
11/12/2017;2853;302615;Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 11/2017 NF 3935.;;-R$ 209,83 ;;;
11/12/2017;2886;302639;Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de Processo ético NF 37615.;;-R$ 308,00 ;;;
11/12/2017;2887;302640;Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de Processo ético NF 37606.;;-R$ 308,00 ;;;
11/12/2017;2983;302718;Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu 11/2017 NF 20175931.;;-R$ 147,00 ;;;
11/12/2017;3005;302739;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 12/2017 NF 1175097.;;-R$ 1.702,89 ;;;
11/12/2017;3009;302743;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 01/2018 NF 424197.;;-R$ 141,99 ;;;
11/12/2017;3010;302744;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 01/2018 NF 1000046526.;;-R$ 33,30 ;;;
11/12/2017;3011;302745;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de  Manutenção  Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 112017 NF 249.;;-R$ 972,10 ;;;
11/12/2017;3031;Arq. Banco;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 11/2017 NF 900409.;;-R$ 3.577,72 ;;;
11/12/2017;2954;302692;M. J. Santos Estacionamento - Moriá - Estacionamento Reg. Guarapuava do Mês 11/2017.;;-R$ 132,00 ;;;
11/12/2017;2875;DA;Pagamento de Telefone ;;-R$ 221,80 ;;;
11/12/2017;2875;DA;Pagamento de Telefone ;;-R$ 209,21 ;;;
TOTAL DO DIA 11/12/2017;;;; R$ 12.034,48 ;-R$ 18.443,24 ;;;
12/12/2017;;;Arrecadação; R$ 59,91 ;;;;
12/12/2017;;;Arrecadação; R$ 77.167,76 ;;;;
12/12/2017;3097;Arq. Banco;Pagamento Fatura de Água;;-R$ 112,63 ;;;
12/12/2017;3073;Arq. Banco;Fitalfa Auto Mecânica Ltda. - Despesa de manutenção do veículo da frota da Fiscalização NF 17945.;;-R$ 736,90 ;;;
12/12/2017;2904;302656;JDA Pereira e Cia Ltda. - Despesa de aquisição de Arvores Frutífera para terreno do funda da Sede do CRO/PR NF 1142.;;-R$ 330,00 ;;;
12/12/2017;2875;DA;Pagamento de Telefone ;;-R$ 189,43 ;;;
12/12/2017;2957;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 35,23 ;;;
TOTAL DO DIA 12/12/2017;;;; R$ 77.227,67 ;-R$ 1.404,19 ;;;
13/12/2017;;;Arrecadação; R$ 10.532,96 ;;;;
13/12/2017;3047;Arq. Banco;Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa com condomínio de Francisco Beltrão do mês de 11/2017 NF 20171134.;;-R$ 159,00 ;;;
13/12/2017;3049;Arq. Banco;Strix Tecnologia e Comunicação - Eireli - Despesa de manutenção no Computador da Regional de Cascavel NF 11.;;-R$ 352,68 ;;;
13/12/2017;2956;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 3.597,13 ;;;
TOTAL DO DIA 13/12/2017;;;; R$ 10.532,96 ;-R$ 4.108,81 ;;;
14/12/2017;;;Recebimento de aluguel de Cascavel; R$ 225,11 ;;;;
14/12/2017;;;Arrecadação; R$ 105,58 ;;;;
14/12/2017;;;Arrecadação; R$ 7.855,88 ;;;;
14/12/2017;3054;Arq. Banco;A P De Queiroz & Cia Ltda. - Despesa de aquisição de placa mãe para setor CPD NF 500.;;-R$ 585,00 ;;;
14/12/2017;3038;Arq. Banco;Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de transporte para CRO/PR NF 46108.;;-R$ 100,21 ;;;
14/12/2017;3030;Arq. Banco;SAGE Brasil Software S.A - Sistema de RH do CRO/PR - 11/2017 NF 7549078.;;-R$ 214,10 ;;;
14/12/2017;3041;Arq. Banco;Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR  mês de 11/2017 NF 16358710441-9.;;-R$ 330,00 ;;;
14/12/2017;2912;302665;Pedro Henrique Dias - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 23/11/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
14/12/2017;2875;DA;Pagamento de Telefone ;;-R$ 143,29 ;;;
14/12/2017;2875;DA;Pagamento de Telefone ;;-R$ 33,77 ;;;
14/12/2017;2875;DA;Pagamento de Telefone ;;-R$ 90,11 ;;;
TOTAL DO DIA 14/12/2017;;;; R$ 8.186,57 ;-R$ 1.671,48 ;;;
15/12/2017;;;Fechamento de suprimento de Fundo ; R$ 7,50 ;;;;
15/12/2017;;;Fechamento de suprimento de Fundo ; R$ 3,03 ;;;;
15/12/2017;;;Arrecadação; R$ 7.240,35 ;;;;
15/12/2017;2703;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 54,27 ;;;
15/12/2017;2870;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 162,87 ;;;
15/12/2017;2867;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 113,44 ;;;
15/12/2017;2872;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 78,57 ;;;
15/12/2017;2873;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 78,57 ;;;
TOTAL DO DIA 15/12/2017;;;; R$ 7.250,88 ;-R$ 487,72 ;;;
18/12/2017;;;Fechamento de suprimento de Fundo ; R$ 1,61 ;;;;
18/12/2017;;;Fechamento de suprimento de Fundo ; R$ 30,00 ;;;;
18/12/2017;;;Fechamento de suprimento de Fundo ; R$ 11,10 ;;;;
18/12/2017;;;Fechamento de suprimento de Fundo ; R$ 29,15 ;;;;
18/12/2017;;;Arrecadação; R$ 259,60 ;;;;
18/12/2017;;;Arrecadação; R$ 151,75 ;;;;
18/12/2017;;;Arrecadação; R$ 17.436,04 ;;;;
18/12/2017;2847;302609;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 11/2017 NF 2017389989.;;-R$ 1.250,00 ;;;
18/12/2017;2971;302706;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - do mês 11/2017;;-R$ 34,18 ;;;
18/12/2017;2972;302707;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD  - do mês 11/2017;;-R$ 21,90 ;;;
18/12/2017;2973;302708;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 11/2017;;-R$ 1.803,55 ;;;
18/12/2017;2974;302709;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 11/2017;;-R$ 71,08 ;;;
18/12/2017;2996;302731;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 11/2017.;;-R$ 78.855,56 ;;;
18/12/2017;2998;302733;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 11/2017.;;-R$ 12.122,50 ;;;
18/12/2017;3023;302753;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação na Solenidade dos 105º anos da UFPR e da criação do curso de Odontologia do Paraná no dia 04/12/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
18/12/2017;3024;302754;Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária Complementar sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 22/11/2017.;;-R$ 700,00 ;;;
18/12/2017;3033;302763;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 12/2017 NF 1177577.;;-R$ 7.202,30 ;;;
18/12/2017;3034;302764;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 12/2017 NF 36073968.;;-R$ 32.706,21 ;;;
18/12/2017;2661;302769;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 12/2017 NF: 36905.;;-R$ 110,00 ;;;
18/12/2017;3040;302771;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 57,00 ;;;
18/12/2017;3044;302775;Construtora Irmão Pellissari Ltda. - Me - Despesa de Reforma da nova Sala da Regional de Cascavel.;;-R$ 1.100,00 ;;;
18/12/2017;3045;302776;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 139,50 ;;;
18/12/2017;3053;302784;Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de funcionários e conselheiros do CRO/PR NF 17433.;;-R$ 4.833,19 ;;;
18/12/2017;3058;302789;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/11 a 19/12/2017 NF 2687.;;-R$ 238,53 ;;;
18/12/2017;3071;302800;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 85,50 ;;;
18/12/2017;2990;302725;Camila Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 25/11 e 09/12/2017.;;-R$ 140,00 ;;;
18/12/2017;3014;302748;Soely Aparecida dos Santos Santos - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 11/2017.;;-R$ 180,00 ;;;
18/12/2017;3052;302783;Restaurantes Kojo Ltda. - Despesa com reunião com profissionais NF 13565.;;-R$ 875,00 ;;;
18/12/2017;3062;302793;Justiça Federal - Deposito em Juízo  - Marilu avani Godoy Zanicotti.;;-R$ 2.045,48 ;;;
18/12/2017;3064;302795;Justiça Federal - Deposito em Juízo  - Rubens Pupo Bandeira.;;-R$ 2.687,48 ;;;
18/12/2017;3068;302797;A. V. Impressões e Xerocópias LTDA - Despesa com impressão diversas NF: 19221.;;-R$ 708,00 ;;;
18/12/2017;3069;302798;Justiça Federal - Deposito em Juízo  - Emérito Santo Faccin.;;-R$ 2.512,56 ;;;
18/12/2017;2958;DA;Pagamento de Telefone ;;-R$ 2.373,11 ;;;
18/12/2017;3020;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 102,72 ;;;
TOTAL DO DIA 18/12/2017;;;; R$ 17.919,25 ;-R$ 153.130,35 ;;;
19/12/2017;;;Fechamento de suprimento de Fundo ; R$ 27,79 ;;;;
19/12/2017;;;Arrecadação; R$ 187,91 ;;;;
19/12/2017;;;Arrecadação; R$ 33.087,73 ;;;;
19/12/2017;3026;302756;Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Aluguel da Regional de Cascavel - 11/2017.;;-R$ 1.505,52 ;;;
19/12/2017;3027;302757;Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Centro Vitalle - Condomínio da Regional de Cascavel - 11/2017;;-R$ 391,00 ;;;
19/12/2017;3028;302758;Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Despesa com IPTU e Taxa de lixo da Regional de Cascavel da 9ª parcela.;;-R$ 95,25 ;;;
19/12/2017;3056;302787;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF 552859.;;-R$ 96,00 ;;;
19/12/2017;3057;302788;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF 552860.;;-R$ 120,00 ;;;
19/12/2017;3072;302801;Cassel Irmãos Maio Ltda. - Epp - Despesa de manutenção Lavadora Karcher da Sede do CRO/PR NF 4811.;;-R$ 96,00 ;;;
19/12/2017;3082;302811;Andre Vinicius Kaled segato - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 11/12/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
19/12/2017;3088;302817;Sompo Seguros - Despesa de Seguro Predial da sede do CRO/PR NF 1720656063.;;-R$ 2.197,06 ;;;
19/12/2017;3099;302826;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências de 11/2017 NF 561888.;;-R$ 17.942,07 ;;;
19/12/2017;3100;302827;Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de funcionários e conselheiros do CRO/PR NF 14946.;;-R$ 12.352,18 ;;;
19/12/2017;3103;302830;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 01/2018 NF 83370.;;-R$ 53.253,20 ;;;
19/12/2017;3104;302831;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR NF 83389.;;-R$ 54.611,70 ;;;
19/12/2017;3113;302836;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de 11/2017 NF 562734.;;-R$ 2.880,38 ;;;
19/12/2017;3114;302837;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 28,50 ;;;
19/12/2017;3118;302841;Mariana de Assis Luiz - Reembolso por motivo de desistencia em processo de Inscrição.;;-R$ 83,66 ;;;
19/12/2017;3119;302842;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 12/2017.;;-R$ 151,29 ;;;
19/12/2017;3124;302847;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre 13º salário.;;-R$ 60.235,78 ;;;
19/12/2017;3130/31/32;302850;Irati Luis Michelon Pirolla - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel) Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 13 a 15/12/2017 na Regional de Foz do Iguaçu.;;-R$ 3.063,60 ;;;
19/12/2017;3127/28/29;302856;Aguinaldo Coelho de Farias - 04 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Cust.KM (Curitiba X Casc.X Foz do Iguaçu X Curitiba) visita nova Sala Reg.de Cascavel e particip.Reun.Plen. e Julg.de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 13 a 15/12/2017.;;-R$ 5.346,40 ;;;
19/12/2017;3150;302859;Ana Cristina Bruno de Souza - 01 Ajuda de Custo sobre participação na Reunião da Comissão de Publicidade para Elaboração do Brienfing para Licitação de Publicidade na Sede do CRO/PR no dia 01/11/2017.;;-R$ 200,00 ;;;
19/12/2017;3152/53;302861;Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias Complementar e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 14 e 15/12/2017.;;-R$ 630,00 ;;;
19/12/2017;3157;302865;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 28,50 ;;;
19/12/2017;3160;302868;Moriar Equipamentos Automotivos Ltda. - Me - Despesa de manutenção do veículo da Regional de Londrina NF 3064.;;-R$ 440,00 ;;;
19/12/2017;3164;302872;Alcatron Alarmes Monitorados - Despesa de monitoramento na Sede Antiga do CRO/PR do mês 12/2017  NF 76992.;;-R$ 162,00 ;;;
19/12/2017;3170;Arq. Banco;Josaine Barbara Fae - 01 Diária para trazer veículo para entrega para Locadora de Veículo de Cascavel para Curitiba no dia 19/12/2017.;;-R$ 280,00 ;;;
19/12/2017;3174;Arq. Banco;Folha de Pagamento - 13º dos Funcionários do CRO/PR a 2º parcela;;-R$ 69.535,23 ;;;
19/12/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;;
19/12/2017;320;DA;Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário;;-R$ 0,28 ;;;
19/12/2017;2848;302624;Dircelia Vieira Kava - Despesa com Diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 14/11/2017.;;-R$ 70,00 ;;;
19/12/2017;3032;302762;Flic Brindes Comercio de Produtos Personalizados Eireli - Me - Despesa de aquisição de canetas para CRO/PR NF 01;;-R$ 3.990,00 ;;;
19/12/2017;3063;302794;Justiça Federal - Deposito em Juízo  - Marilu avani Godoy Zanicotti - honorários advocatícios.;;-R$ 204,55 ;;;
19/12/2017;3070;302799;Justiça Federal - Deposito em Juízo  - Emérito Santo Faccin - honorários advocatícios.;;-R$ 251,26 ;;;
19/12/2017;3089;302818;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 23901, NF 23900, NF 23899, NF 23813, NF 23814, NF 23815, NF 23816, NF 23817, NF 23818, NF 23819, NF 23820, NF 23821, NF 23822, NF 23959.;;-R$ 43.289,41 ;;;
19/12/2017;3098;302825;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 24002, NF 24003.;;-R$ 9.913,00 ;;;
19/12/2017;3101;302828;MD Ltda - Despesa de encerramento do Ano NF 27278.;;-R$ 2.553,60 ;;;
19/12/2017;3102;302829;Asa Auto peças Ltda. - Me - Despesa de manutenção de veículo da Regional de Londrina NF 24032.;;-R$ 425,00 ;;;
19/12/2017;3111;302834;Graciosa Gráfica e Editora Eireli - Me - Despesa de impressão da Revista do CRO/PR NF 1714.;;-R$ 17.168,40 ;;;
19/12/2017;3133/34/35;302851;Carlos Alberto Herrero de Morais - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio quilometragem ida e volta (Maringá X Foz do Iguaçu X Maringá) Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 13 a 15/12/2017 na regional de Foz do Iguaçu.;;-R$ 3.716,40 ;;;
19/12/2017;3136/37/38;302852;Claudenir Rossato - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio quilometragem ida e volta (Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina) Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 13 a 15/12/2017 na Regional de Foz do Iguaçu.;;-R$ 3.949,20 ;;;
19/12/2017;3139/40/41;302853;Dalton Luiz Bittencourt - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Auxilio Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 13 a 15/12/2017.;;-R$ 3.080,00 ;;;
19/12/2017;3142/43/44;302854;Celso Yamashita - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Auxilio Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 13 a 15/12/2017.;;-R$ 2.380,00 ;;;
19/12/2017;3145/46/47;302855;Gilce Czulusniak Costa - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton, Ajuda Custeio KM e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) e Auxilio Embarque e Desemb.sobre participação na Reun Plenária e Julg.de Processos  na Reg Foz do Iguaçu nos dias 13 a 15/12/2017.;;-R$ 2.660,80 ;;;
19/12/2017;3156;302864;MD Ltda. - Despesa de encerramento do Ano NF 27567.;;-R$ 399,00 ;;;
19/12/2017;3165/66;302873;Claudenir Rossato - 01 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Londrina X Bandeirantes X Londrina) Sobre participação na Reunião com SOEPAR para Profissionais CD E ASB da Região na cidade de Bandeirantes no dia 07/12/2017.;;-R$ 1.289,76 ;;;
19/12/2017;3018;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 38,15 ;;;
19/12/2017;2875;DA;Pagamento de Telefone ;;-R$ 454,03 ;;;
19/12/2017;2875;DA;Pagamento de Telefone ;;-R$ 19,50 ;;;
TOTAL DO DIA 19/12/2017;;;; R$ 33.303,43 ;-R$ 381.756,06 ;;;
20/12/2017;;;Fechamento de suprimento de Fundo Regional Maringá; R$ 19,97 ;;;;
20/12/2017;;;Arrecadação; R$ 14.196,75 ;;;;
20/12/2017;3229/30;Arq. Banco;Alexandre Rodrigo Mazzetto - 04 Diária e Auxilio Embarque e Desembarque Para presidir nas Audiências Éticas e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 12, 13, 14, 15 e 16/12/2017.;;-R$ 1.610,00 ;;;
20/12/2017;3173;Arq. Banco;Alexandre Quadros Lejambre - Rescisão do contrato de trabalho  - funcionário da sede do CRO/PR.;;-R$ 4.720,45 ;;;
20/12/2017;3059;Arq. Banco;Copel Distribuição S/A - Despesa de energia elétrica da Sede antiga do CRO/PR do mês 12/2017.;;-R$ 78,31 ;;;
20/12/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 77,40 ;;;
20/12/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 159,80 ;;;
20/12/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;;
20/12/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;;
20/12/2017;320;DA;Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário;;-R$ 1,61 ;;;
20/12/2017;2968;302703;Cleoni Maciel de Souza Roskosz - Despesa de Diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 28/11/2017.;;-R$ 70,00 ;;;
20/12/2017;3080;302809;Celso Yamashita - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 11/12/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
20/12/2017;3081;302810;Emori Thiago Vogel do Amaral - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 11/12/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
20/12/2017;3083;302812;Nathaly Marjana Muller Bastos - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 11/12/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
20/12/2017;3084;302813;Pedro Henrique Dias - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 11/12/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
20/12/2017;3085;302814;Vanessa Aparecida Oliveira de Camargo - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 11/12/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
20/12/2017;3086;302815;Gabrielle Gobbo Agnoletto - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 11/12/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
20/12/2017;3087;302816;Gessica Vanessa Thomas Rotta - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 11/12/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
20/12/2017;3151;302860;Lucas Felipe de Melo - 01 Ajuda de Custo sobre participação na Reunião da Comissão de Publicidade para Elaboração do Brienfing para Licitação de Publicidade na Sede do CRO/PR no dia 01/11/2017.;;-R$ 200,00 ;;;
20/12/2017;3154;302862;Aron de Lorenzin Rangel - Despesa de desinstalação do ar condicionado da Regional de Cascavel NF 15.;;-R$ 200,00 ;;;
20/12/2017;3155;302863;Dariotec Comercio de Papeis Técnicos Ltda. - Despesa de manutenção da impressora da Regional de Foz do Iguaçu NF 2017290.;;-R$ 260,00 ;;;
20/12/2017;3158;302866;Carlos Gilberto Yanaze - Reembolso de taxa de diferença da emissão de cédula.;;-R$ 52,25 ;;;
20/12/2017;3161;302869;JCM Comercio de Alimentos Ltda. - Despesa com Reunião de profissionais na cidade de Foz do Iguaçu NF 63085, NF 63084.;;-R$ 241,80 ;;;
20/12/2017;2875;DA;Pagamento de Telefone ;;-R$ 1.868,99 ;;;
20/12/2017;2875;DA;Pagamento de Telefone ;;-R$ 253,20 ;;;
20/12/2017;3228;DA;Pagamento Pedágio;;-R$ 317,45 ;;;
TOTAL DO DIA 20/12/2017;;;; R$ 14.216,72 ;-R$ 11.343,06 ;;;
21/12/2017;;;Depósito Online; R$ 132,70 ;;;;
21/12/2017;;;Arrecadação; R$ 25.202,74 ;;;;
21/12/2017;2851;302613;Masterkap Comercio de Capachos Eireli - Despesa com aquisição de Tapetes para Sede do CRO/PR NF 26035.;;-R$ 900,00 ;;;
21/12/2017;2899;302651;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 11/2017 NF 82323.;;-R$ 786,57 ;;;
21/12/2017;2902;302654;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 12/2017 NF 77110.;;-R$ 54.611,70 ;;;
21/12/2017;2960;302695;Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 12/2017 NF 2224.;;-R$ 500,00 ;;;
21/12/2017;2966;302701;Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da nova Sede da Regional de Maringá do mês 12/2017 NF 5424.;;-R$ 3.481,00 ;;;
21/12/2017;2975;302710;Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 11/2017 NF 2060.;;-R$ 275,00 ;;;
21/12/2017;2976;302711;Valbez Industria e Comercio de Artefatos de Cimento Ltda. - Despesa de aquisição de cerca de Tenda para Terreno do Fundo da Sede do CRO/PR NF 1536.;;-R$ 2.350,00 ;;;
21/12/2017;2978;302713;Evidência Empreend imobiliários Ltda. - Aluguel, Condomínio e IPTU da Regional de Guarapuava 12/2017 NF 88623;;-R$ 1.174,60 ;;;
21/12/2017;2997;302732;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS  Funcionários 11/2017;;-R$ 3.306,24 ;;;
21/12/2017;3006;302740;German Comercio de Pneus Ltda. - Despesa de Balanceamento no veículo da Regional de Londrina NF 525.;;-R$ 82,62 ;;;
21/12/2017;3007;302741;German Comercio de Pneus Ltda. - Despesa de Aquisição de Pneu para Veículo da Regional de Londrina NF 1320.;;-R$ 1.141,38 ;;;
21/12/2017;3025;302755;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com publicação de processo ético NF 31836.;;-R$ 768,00 ;;;
21/12/2017;3035;302765;Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 11/2017 do sistema de informática contábil CRO/PR NF 36653.;;-R$ 327,52 ;;;
21/12/2017;3036;302766;Associação Comercial do Paraná - Referente a Despesa com mensalidade Sistema de Consulta de Profissionais - do Mês 11/2017 NF 23301.;;-R$ 49,90 ;;;
21/12/2017;3046;302777;Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda. - Aquisição de material de expediente NF 55654.;;-R$ 1.829,12 ;;;
21/12/2017;3048;302779;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com publicação de processo de licitação NF 31965.;;-R$ 768,00 ;;;
21/12/2017;3055;302786;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 12/2017 NF 900533.;;-R$ 3.577,72 ;;;
21/12/2017;3061;302792;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz  12/2017 NF 9988951702;;-R$ 375,86 ;;;
21/12/2017;3067;302796;Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa - do mês 12/2017 NF 001.;;-R$ 1.670,98 ;;;
21/12/2017;3074;302803;Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda. - Aquisição de Etiquetas para Revista do CRO/PR NF 55782.;;-R$ 348,83 ;;;
21/12/2017;3075;302804;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD  - do mês 12/2017;;-R$ 21,90 ;;;
21/12/2017;3076;302805;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - do mês 12/2017;;-R$ 34,18 ;;;
21/12/2017;3077;302806;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 12/2017;;-R$ 51,54 ;;;
21/12/2017;3090;302819;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Nova Sede da Regional de Cascavel sala 11 do mês 12/2017 NF 13486.;;-R$ 240,68 ;;;
21/12/2017;3091;302820;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Nova Sede da Regional de Cascavel sala 12 do mês 12/2017 NF 13487.;;-R$ 179,77 ;;;
21/12/2017;3092;302821;Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 12/2017 NF 31218.;;-R$ 318,69 ;;;
21/12/2017;3093;302822;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários - 12/2017 NF 10132339;;-R$ 5.454,16 ;;;
21/12/2017;3094;302823;Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Aluguel da Regional de Cascavel - 12/2017.;;-R$ 1.505,52 ;;;
21/12/2017;3095;302824;Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Centro Vitalle - Condomínio da Regional de Cascavel - 12/2017;;-R$ 391,00 ;;;
21/12/2017;3109;302832;Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 12/2017 NF 3980.;;-R$ 209,83 ;;;
21/12/2017;3110;302833;Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 12/2017 NF 11374446.;;-R$ 796,50 ;;;
21/12/2017;3112;302835;Requinte Fabricação de Placas e Troféus Ltda. - Despesa de aquisição de Display Prisma NF 8454.;;-R$ 150,00 ;;;
21/12/2017;3117;302840;Renata Mendes Reis - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédulas.;;-R$ 52,25 ;;;
21/12/2017;3120;302843;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz- do mês de 12/2017;;-R$ 38,32 ;;;
21/12/2017;3121;302844;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 12/2017.;;-R$ 24.237,46 ;;;
21/12/2017;3122;302845;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS  Funcionários 12/2017;;-R$ 3.050,90 ;;;
21/12/2017;3123;302846;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 12/2017.;;-R$ 43.407,76 ;;;
21/12/2017;3125;302848;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 12/2017.;;-R$ 64.023,10 ;;;
21/12/2017;3148;302857;Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 12/2017.;;-R$ 295,00 ;;;
21/12/2017;3149;302858;Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de funcionários e conselheiros do CRO/PR NF 17570.;;-R$ 4.734,32 ;;;
21/12/2017;3162;302870;Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 12/2017 NF 37884.;;-R$ 172,43 ;;;
21/12/2017;3163;302871;Alcatron Alarmes Monitorados - Referente Despesa com Monitoramento da sede do CRO/PR - 12/2017 NF 77202.;;-R$ 469,22 ;;;
21/12/2017;3168;302875;INSS - Reg. Cascavel - Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza - 12/2017.;;-R$ 22,05 ;;;
21/12/2017;3176;302877;Comercio de Embalagens Lupatini Ltda. - EPP - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha para Regional de Cascavel NF 162186.;;-R$ 227,23 ;;;
21/12/2017;3177;302878;"Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação no evento ""Na Raiz do Problema"" em Curitiba no dia 05/12/2017.";;-R$ 175,00 ;;;
21/12/2017;3183;302879;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 12/2017 NF 81417.;;-R$ 952,90 ;;;
21/12/2017;3184;302880;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 12/2017 NF 2017424896.;;-R$ 1.250,00 ;;;
21/12/2017;3185;302881;Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0705 - 12/2017.;;-R$ 467,04 ;;;
21/12/2017;3186;302882;Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0704 - 12/2017.;;-R$ 335,04 ;;;
21/12/2017;3198;302894;Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu 12/2017 NF 197864.;;-R$ 147,00 ;;;
21/12/2017;3231;Arq. Banco;Everson da Silva Biazon - Diferença de Férias do funcionário do Setor Jurídico.;;-R$ 1.726,68 ;;;
21/12/2017;3199;Arq. Banco;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de  Manutenção  Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 12/2017 NF 261.;;-R$ 972,10 ;;;
21/12/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;;
21/12/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;;
21/12/2017;320;DA;Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário;;-R$ 1,72 ;;;
21/12/2017;3126;302849;João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem;;-R$ 679,00 ;;;
21/12/2017;3159;302867;Ronaldo Simões Pires - Despesa da mudança para transporte moveis para Regional de Umuarama.;;-R$ 1.000,00 ;;;
21/12/2017;3167;302874;Gertec Engenharia Civil Ltda. - EPP - Despesa da 1º medição da Reforma da sala da nova Regional de Maringá NF 122.;;-R$ 71.059,94 ;;;
21/12/2017;3169;302876;Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 01/2018.;;-R$ 2.400,00 ;;;
21/12/2017;3194;302884;Associação Paranaense de Ortodontia e Ortopedia Facial Ltda. - Despesa com convênio de patrocínio no Simpósio APRO.;;-R$ 6.000,00 ;;;
21/12/2017;3190;302887;Núbia Idalete A. D. Gabriel - 02 Diárias de Representação sobre participação nas Reuniões da Câmara Técnica em Harmonização Facial realizadas na Sede do CRO/PR nos dias 23/11 e 19/12/2017.;;-R$ 350,00 ;;;
21/12/2017;3191;302888;Fabiano Augusto Sfier de Mello - 02 Diárias de Representação sobre participação nas Reuniões da Câmara Técnica em Harmonização Facial realizadas na Sede do CRO/PR nos dias 23/11 e 19/12/2017.;;-R$ 350,00 ;;;
21/12/2017;3193;302890;Sidmarcio Ziroldo - 02 Diárias de Representação sobre participação nas Reuniões da Câmara Técnica em Harmonização Facial realizadas na Sede do CRO/PR nos dias 23/11 e 19/12/2017.;;-R$ 350,00 ;;;
21/12/2017;3195;302891;Luiz Carlos de Carvalho - Despesa de manutenção para entrega da sala da Regional de Cascavel.;;-R$ 4.690,00 ;;;
TOTAL DO DIA 21/12/2017;;;; R$ 25.335,44 ;-R$ 321.322,07 ;;;
22/12/2017;;;Arrecadação; R$ 31.052,69 ;;;;
22/12/2017;3208/3209/3210;302900;Abrilino de Souza Ramos  - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Embarque e Desembarque Sobre Participação em Reunião Plenária na Sede do CRO/PR no dia 21/12/2017.;;-R$ 1.680,00 ;;;
22/12/2017;3214/3215;302902;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton sobre participação em Reunião Plenária na Sede do CRO/PR no dia 21/12/2017 e Reunião em Câmara Técnica de Harmonização na Sede do CRO/PR no dia 19/12/2017.;;-R$ 630,00 ;;;
22/12/2017;3225;302911;Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 12/2017 NF 2116.;;-R$ 275,00 ;;;
22/12/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 84,76 ;;;
22/12/2017;3050;302781;Janete Kloster - Despesa Diarista da Regional de Guarapuava do meses 12/2017 e 01/2018.;;-R$ 400,00 ;;;
22/12/2017;3116;302839;Marielly Costa - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédulas.;;-R$ 63,20 ;;;
22/12/2017;3187;302883;Pedro Henrique Dias - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 12/09/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
22/12/2017;3188;302885;Celso Yamashita - 02 Diárias de Representação sobre participação nas Reuniões da Câmara Técnica em Harmonização Facial realizadas na Sede do CRO/PR nos dias 23/11 e 19/12/2017.;;-R$ 350,00 ;;;
22/12/2017;3189;302886;Tatiana Miranda Deliberador - 02 Diárias de Representação sobre participação nas Reuniões da Câmara Técnica em Harmonização Facial realizadas na Sede do CRO/PR nos dias 23/11 e 19/12/2017.;;-R$ 350,00 ;;;
22/12/2017;3192;302889;Jean Carlos Santos - 02 Diárias de Representação sobre participação nas Reuniões da Câmara Técnica em Harmonização Facial realizadas na Sede do CRO/PR nos dias 23/11 e 19/12/2017.;;-R$ 350,00 ;;;
22/12/2017;3197;302893;L. G de Oliveira marcenaria - Me - Despesa de aquisição de moveis da 1º medição da nova sala da Regional de Maringá NF 145.;;-R$ 11.250,00 ;;;
22/12/2017;3200;302896;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 12/2017.;;-R$ 256,00 ;;;
22/12/2017;3201;302897;Vanilde Jaboinski de Oliveira - Despesa de diarista para limpeza da Sede do CRO/PR no encerramento do Ano.;;-R$ 130,00 ;;;
22/12/2017;3202/3203/3204;302898;Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Embarque e Desembarque Sobre Participação em Reunião Plenária na Sede do CRO/PR no dia 21/12/2017.;;-R$ 1.680,00 ;;;
22/12/2017;3205/3206/3207;302899;Carlos Alberto Herrero de Morais - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Embarque e Desembarque Sobre Participação em Reunião Plenária na Sede do CRO/PR no dia 21/12/2017.;;-R$ 1.680,00 ;;;
22/12/2017;3211/3212/3213;302901;Gilce Czulusniak Costa - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda de custo de quilometragem de ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa)  Sobre Participação em Reunião Plenária na Sede do CRO/PR no dia 21/12/2017.;;-R$ 1.610,80 ;;;
22/12/2017;3216/3217;302903;Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação e 01 Jetton  sobre participação na Reunião Plenária na Sede do CRO/PR no dia 21/12/2017.;;-R$ 455,00 ;;;
22/12/2017;3222;302908;TGEX Transportes-Referente Despesa com mensalidade do mês 12/2017  -  locação de veículos da frota do CRO/PR NF 998..;;-R$ 4.555,28 ;;;
22/12/2017;3223;302909;W3OL Comunicação Ltda. - Despesa de prestação de Serviço de procedimento de encerramento do exercício NF 87.;;-R$ 6.000,00 ;;;
22/12/2017;3224;302910;Sindicato dos Odontologistas no Estado do Paraná - Soepar - Despesa de convênio do projeto Inodonto.;;-R$ 4.000,00 ;;;
22/12/2017;3065;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 74,35 ;;;
TOTAL DO DIA 22/12/2017;;;; R$ 31.052,69 ;-R$ 36.049,39 ;;;
26/12/2017;;;Arrecadação; R$ 40.397,32 ;;;;
26/12/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 18,97 ;;;
26/12/2017;3051;302782;M. J. Santos Estacionamento - Moriá - Estacionamento Reg. Guarapuava do Mês 12/2017.;;-R$ 132,00 ;;;
26/12/2017;3061;302892;Necesio de Lima - Despesa de Prestação de serviço de manutenção na Regional de Umuarama.;;-R$ 100,00 ;;;
26/12/2017;3218;302904;Fernanda Pavan Correa - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 21/12/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
26/12/2017;3219;302905;Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 21/12/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
26/12/2017;3220;302906;Nancy Marinho Barros -  01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 21/12/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
26/12/2017;3105;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 99,79 ;;;
26/12/2017;3106;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 43,21 ;;;
26/12/2017;;DA;Pagamento Fatura de Água;;-R$ 462,25 ;;;
TOTAL DO DIA 26/12/2017;;;; R$ 40.397,32 ;-R$ 1.381,22 ;;;
27/12/2017;;;Arrecadação; R$ 49.352,78 ;;;;
27/12/2017;2609;302420;Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR do dia 19/10/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
27/12/2017;3042;302773;Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 11/2017;;-R$ 220,00 ;;;
27/12/2017;3175;Arq. Banco;Folha de pagamento Férias dos Funcionários do CRO/PR;;-R$ 146.990,32 ;;;
TOTAL DO DIA 27/12/2017;;;; R$ 49.352,78 ;-R$ 147.385,32 ;;;
28/12/2017;;;Fechamento de suprimento de Fundo da Sede do CRO/PR; R$ 345,20 ;;;;
28/12/2017;;;Arrecadação; R$ 40.626,04 ;;;;
28/12/2017;3227;Arq. Banco;Folha de pagamento dos funcionários do CRO/PR do Mês 12/2017.;;-R$ 161.461,15 ;;;
28/12/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 156,40 ;;;
28/12/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 156,40 ;;;
28/12/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;;
28/12/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;;
28/12/2017;320;DA;Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário;;-R$ 161,46 ;;;
28/12/2017;3060;302791;Iroselande Rocha dos Santos - Diarista Regional de Maringá - nos dias 02, 09, 16 e 23/12/2017.;;-R$ 280,00 ;;;
TOTAL DO DIA 28/12/2017;;;; R$ 40.971,24 ;-R$ 162.222,21 ;;;
29/12/2017;;;Arrecadação; R$ 152,90 ;;;;
TOTAL DO DIA 29/12/2017;;;; R$ 152,90 ; R$ -   ;;;
;;;;;;;;
Entradas ;;;;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 453.822,72 ;;;;
Outros Créditos;;;; R$ 1.137,90 ;;;;
Saídas  ;;;;;-R$ 1.326.115,82 ;;;