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Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês Outubro / 2017;;;;;;;;
DATA;EMPENHO;CHEQUE;; ENTRADA ; SAÍDA ;;;
02/10/2017;;;Fechamento de suprimento de Fundo da Sede do CRO/PR; R$ 11,50 ;;;;
02/10/2017;;;Fechamento de suprimento de Fundo da Sede do CRO/PR; R$ 0,05 ;;;;
02/10/2017;;;Arrecadação; R$ 112,10 ;;;;
02/10/2017;;;Arrecadação; R$ 16.064,03 ;;;;
02/10/2017;2224;302115;Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 09/2017 NF 1771639.;;-R$ 756,00 ;;;
02/10/2017;2225;302116;Wladimir Kitagawa - Despesa de manutenção da impressora da Regional de Londrina NF 2641.;;-R$ 80,00 ;;;
02/10/2017;2242;302131;Reffiltec-Sol. P/ Impressoras Ltda. - Despesa com manutenção da impressora da Regional de Cascavel NF 1144.;;-R$ 202,00 ;;;
02/10/2017;2265;302155;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 09/2017 NF 1202589.;;-R$ 1.350,14 ;;;
02/10/2017;2280;302166;Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. -Refil de Aerosol para Higienização dos banheiros e auditório da Sede do CRO/PR NF 15813.;;-R$ 189,00 ;;;
02/10/2017;2282;302168;Alcatron Alarmes Monitorados - Referente Despesa com Monitoramento da sede do CRO/PR - 09/2017 NF 72969.;;-R$ 469,22 ;;;
02/10/2017;2284;302170;Clarice luz - 02 Diárias sobre participação no 1º Fórum de Harmonização Orofacial nos dias 14 e 15/09/2017 na cidade de Curitiba.;;-R$ 840,00 ;;;
02/10/2017;2286;302172;Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da nova Sede da Regional de Maringá do mês 09/2017 NF 5421.;;-R$ 3.481,00 ;;;
02/10/2017;2288;302174;Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 09/2017 NF 36141;;-R$ 172,43 ;;;
02/10/2017;2303;302187;Atrium Centro Empresarial - Despesa de Condomínio da Nova sede da Regional de Maringá do mês 09/2017 NF 43626.;;-R$ 1.051,66 ;;;
02/10/2017;2347;Arq. Banco;Centro Empresarial Intercenter condomínio sala 704;;-R$ 314,21 ;;;
02/10/2017;2348;Arq. Banco;Centro Empresarial Intercenter condomínio sala 705;;-R$ 438,61 ;;;
02/10/2017;2214;302105;Ivete Zanchetta Bach - Diarista Regional de Pato Branco - dos dias 31/08 e 05/09/2017.;;-R$ 160,00 ;;;
02/10/2017;2285;302171;Cristina Leite - 02 Diárias sobre participação no 1º Fórum de Harmonização Orofacial nos dias 14 e 15/09/2017 na cidade de Curitiba.;;-R$ 840,00 ;;;
02/10/2017;2596;DA;Pagamento de Telefone;;-R$ 229,89 ;;;
02/10/2017;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 135,49 ;;;
TOTAL DO DIA 02/10/2017;;;; R$ 16.187,68 ;-R$ 10.709,65 ;;;
03/10/2017;;;Arrecadação; R$ 109,76 ;;;;
03/10/2017;;;Arrecadação; R$ 16.911,45 ;;;;
03/10/2017;2304;302188;Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa - do mês 09/2017 NF 22.;;-R$ 1.670,98 ;;;
03/10/2017;2326;302194;Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 09/2017;;-R$ 352,92 ;;;
03/10/2017;2330;302198;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 57,00 ;;;
03/10/2017;2332;302200;Construtora Irmão Pellissari Ltda. - Me - Despesa de Reforma da Regional de Cascavel NF 329.;;-R$ 33.900,00 ;;;
03/10/2017;2333;302201;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 57,00 ;;;
03/10/2017;2339;302207;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 09/2017.;;-R$ 950,00 ;;;
03/10/2017;2340/41/42;302208;Aguinaldo Coelho de Farias - 04 Diárias e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Curitiba X Paranavaí X Maringá X Curitiba) Sobre participação na Reunião com Profissionais na cidade de Paranavaí e Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 26 a 29/09/2017.;;-R$ 4.740,10 ;;;
03/10/2017;2344;302210;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 57,00 ;;;
03/10/2017;2355;302214;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 09/2017;;-R$ 16.913,89 ;;;
03/10/2017;2356;302215;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz- do mês de 09/2017;;-R$ 36,00 ;;;
03/10/2017;2360;302219;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 09/2017.;;-R$ 142,78 ;;;
03/10/2017;2362;302221;Duplique Créditos e cobrança s/c Ltda. - Referente Condomínio do Ed. Palácio do Café da Reg. Paranaguá 09/2017 NF 71875201.;;-R$ 417,97 ;;;
03/10/2017;2364;302223;Tokio Marine Brasil Seguros S/A - Despesa de Renovação de Seguro da Regional de Maringá NF 3677787.;;-R$ 338,23 ;;;
03/10/2017;2365;302224;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Nova Sede da Regional de Cascavel sala 12 do mês 09/2017 NF 13258.;;-R$ 190,74 ;;;
03/10/2017;2366;302225;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Nova Sede da Regional de Cascavel sala 11 do mês 09/2017 NF 13257.;;-R$ 255,39 ;;;
03/10/2017;2367;302226;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Ético NF 527573.;;-R$ 96,00 ;;;
03/10/2017;2368;302227;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Ético NF 527574.;;-R$ 96,00 ;;;
03/10/2017;2369;302228;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Ético NF 537698.;;-R$ 72,00 ;;;
03/10/2017;2378;302237;Evidência Empreend imobiliários Ltda. - Aluguel, Condomínio e IPTU da Regional de Guarapuava 09/2017 NF 86332.;;-R$ 1.215,96 ;;;
03/10/2017;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 ;;;
03/10/2017;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 ;;;
03/10/2017;2213;302104;Cleoni Maciel de Souza Roskosz - Despesa de Diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 30/08/2017.;;-R$ 70,00 ;;;
03/10/2017;2329;302197;Leandro Alberto Bernardi - Aluguel regional de Paranaguá 09/2017;;-R$ 750,00 ;;;
03/10/2017;2335;302203;Bratfish e Silva Ltda. - Despesa de Reunião com profissionais na cidade de Paranavaí NF 1115.;;-R$ 1.170,00 ;;;
03/10/2017;2337;302205;Heráclito Ferreira Dias - Aluguel da Regional de Sto. Antônio - 09/2017;;-R$ 300,00 ;;;
03/10/2017;2338;302206;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 09/2017.;;-R$ 950,00 ;;;
03/10/2017;2346;302212;Luxtour Hot. Eventos e Tur. Ltda. - Despesa de Convênio XIII Conclave Maringaense de Odontologia nos dias 04 a 06/2017 na cidade de Maringá.;;-R$ 2.000,00 ;;;
03/10/2017;2363;302222;Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - 09/2017 NF 157/97907926-9;;-R$ 1.163,91 ;;;
03/10/2017;2376/77;302236;Eduardo Kurihara - 01 Diária e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Maringá X Paranavaí X Maringá) Sobre palestra aos profissionais na cidade de Paranavaí no dia 27/09/2017.;;-R$ 588,52 ;;;
TOTAL DO DIA 03/10/2017;;;; R$ 17.021,21 ;-R$ 68.669,39 ;;;
04/10/2017;;;Arrecadação; R$ 5.507,63 ;;;;
04/10/2017;2336;302204;Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 09/2017;;-R$ 200,00 ;;;
TOTAL DO DIA 04/10/2017;;;; R$ 5.507,63 ;-R$ 200,00 ;;;
05/10/2017;;;Arrecadação; R$ 5.809,14 ;;;;
05/10/2017;1951;301893;Eusébio Jose Putton - Reembolso de Diferença de Taxa de Emissão de Cédula.;;-R$ 63,20 ;;;
05/10/2017;2596;DA;Pagamento de Telefone;;-R$ 204,18 ;;;
TOTAL DO DIA 05/10/2017;;;; R$ 5.809,14 ;-R$ 267,38 ;;;
06/10/2017;;;Arrecadação; R$ 4.475,31 ;;;;
06/10/2017;;;Fechamento de suprimento de Fundo da Sede do CRO/PR; R$ 2,42 ;;;;
06/10/2017;2308;302192;M. J. Santos Estacionamento - Moriá - Estacionamento Reg. Guarapuava do Mês 09/2017.;;-R$ 132,00 ;;;
TOTAL DO DIA 06/10/2017;;;; R$ 4.477,73 ;-R$ 132,00 ;;;
09/10/2017;;;Fechamento de suprimento de Fundo do setor Jurídico; R$ 8,80 ;;;;
09/10/2017;;;Arrecadação; R$ 77,17 ;;;;
09/10/2017;;;Arrecadação; R$ 4.764,97 ;;;;
09/10/2017;2276;302162;Fajardo Comercial Ltda. - Me - Aquisição de produtos de copa e cozinha para Sede do CRO/PR NF 4211.;;-R$ 973,37 ;;;
09/10/2017;2301;302185;Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu 09/2017 NF 20174583.;;-R$ 147,00 ;;;
09/10/2017;2302;302186;Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 09/2017 NF 20564.;;-R$ 209,83 ;;;
09/10/2017;2371;302231;Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 09/2017 NF 1944.;;-R$ 275,00 ;;;
09/10/2017;2374;302234;Sândalo Imóveis Ltda. - Aluguel da Regional de Maringá - 09/2017 NF 11312.;;-R$ 834,48 ;;;
09/10/2017;2375;302235;Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 09/2017 NF 31017.;;-R$ 311,18 ;;;
09/10/2017;2334;302202;Geraldo Spinardi & Cia Ltda. - Despesa de Reunião com profissionais na cidade de Telêmaco Borba NF 965.;;-R$ 498,70 ;;;
09/10/2017;2361;302220;Ivolino Rubim - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 02, 09, 16, 23 e 30/09/2017.;;-R$ 350,00 ;;;
09/10/2017;2372;302232;Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 10/2017 NF 909468.;;-R$ 2.400,00 ;;;
09/10/2017;2373;302233;Condomínio Centro Empresarial Palácio do Comércio - Condomínio da Regional de Sto. Antônio da Platina  - 09/2017 NF 12680.;;-R$ 342,00 ;;;
09/10/2017;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 165,53 ;;;
09/10/2017;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 69,95 ;;;
TOTAL DO DIA 09/10/2017;;;; R$ 4.850,94 ;-R$ 6.577,04 ;;;
10/10/2017;;;Recebimento de Aluguel Sede Regional Cascavel - mês Setembro/2017; R$ 249,38 ;;;;
10/10/2017;;;Arrecadação; R$ 162,46 ;;;;
10/10/2017;;;Arrecadação; R$ 3.967,71 ;;;;
10/10/2017;;Arq. Banco;Férias Funcionário;;-R$ 3.675,38 ;;;
10/10/2017;2243;302132;Natalia Cristina Duarte - Despesa de Suprimento de Fundo da Regional de Foz do Iguaçu nº 02/2017.;;-R$ 200,00 ;;;
10/10/2017;2244;302133;Elza Maria Valenzuela - Despesa de Diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 08/2017.;;-R$ 180,00 ;;;
10/10/2017;2245;302134;Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama no dias 02/09 e 16/09/2017.;;-R$ 140,00 ;;;
10/10/2017;2290;302176;Olmarice Oselame - Diarista - Regional de Francisco Beltrão do mês 10/2017.;;-R$ 60,00 ;;;
10/10/2017;2309;302193;Ivanir Karling - Diarista da Regional de Pato Branco dos dias 12 e 19/09/2017.;;-R$ 160,00 ;;;
10/10/2017;2343;302209;Dircelia Vieira Kava - Despesa com Diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 18/09/2017.;;-R$ 70,00 ;;;
10/10/2017;2370;302230;Sindicato dos Odontologista no Estado do Paraná - Despesa de Convênio do Projeto Inodonto nos dias 11 e 16/12/2017 na cidade de Curitiba.;;-R$ 5.800,00 ;;;
TOTAL DO DIA 10/10/2017;;;; R$ 4.379,55 ;-R$ 10.285,38 ;;;
11/10/2017;;;Arrecadação; R$ 5.020,78 ;;;;
11/10/2017;2417;302267;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha NF 432508.;;-R$ 909,44 ;;;
11/10/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 6,38 ;;;
11/10/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 6,80 ;;;
11/10/2017;2596;DA;Pagamento de Telefone;;-R$ 210,46 ;;;
11/10/2017;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 50,24 ;;;
TOTAL DO DIA 11/10/2017;;;; R$ 5.020,78 ;-R$ 1.183,32 ;;;
13/10/2017;;;Arrecadação; R$ 3.313,36 ;;;;
13/10/2017;;Arq. Banco;Pagamento de Férias Func. Álvaro Augusto e Simone Cristina período do dia 18/10 a 01/11/2017;;-R$ 5.225,24 ;;;
13/10/2017;;Arq. Banco;Diária e Ajuda de Custo Func. Elter Flavio Rabelo - Licitação Regional Maringá;;-R$ 770,00 ;;;
13/10/2017;2482;Arq. Banco;Locaweb Serviços de Internet S/A - Prestação de Serviço referente web e-mail do CRO/PR NF 30287189.;;-R$ 3.240,00 ;;;
13/10/2017;2436;Arq. Banco;Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de transporte para CRO/PR NF 4342-7;;-R$ 112,54 ;;;
13/10/2017;2023;301952;Jozeli Santana Sales - Diarista da Regional de Paranaguá - do dia 17/08/2017.;;-R$ 65,00 ;;;
13/10/2017;2212;302103;Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 08/2017;;-R$ 220,00 ;;;
13/10/2017;2328;302196;Maria de Fatima Lemos - Diarista da Regional de Paranaguá - do dia 29/09/2017.;;-R$ 65,00 ;;;
13/10/2017;2310;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 3.796,73 ;;;
TOTAL DO DIA 13/10/2017;;;; R$ 3.313,36 ;-R$ 13.494,51 ;;;
16/10/2017;;;Arrecadação; R$ 1.358,37 ;;;;
16/10/2017;2253;302142;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 09/2017 NF 2017317505.;;-R$ 1.250,00 ;;;
16/10/2017;2331;302199;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 10/2017 NF 62141.;;-R$ 55.698,50 ;;;
16/10/2017;2345;302211;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 09/2017 NF 79237.;;-R$ 767,52 ;;;
16/10/2017;2354;302213;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 09/2017.;;-R$ 67.204,23 ;;;
16/10/2017;2357;302216;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 09/2017.;;-R$ 13.648,21 ;;;
16/10/2017;2358;302217;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS  Funcionários 09/2017;;-R$ 2.159,51 ;;;
16/10/2017;2359;302218;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical Mensal - 09/2017.;;-R$ 83,33 ;;;
16/10/2017;2399;302249;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 10/2017 NF 1138534.;;-R$ 1.333,49 ;;;
16/10/2017;2416;302266;SAGE Brasil Software S.A - Sistema de RH do CRO/PR - 09/2017 NF 7347908.;;-R$ 214,10 ;;;
16/10/2017;2400;302250;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 10/2017 NF 1138238.;;-R$ 8.444,90 ;;;
16/10/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 6,80 ;;;
16/10/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;;
16/10/2017;2596;DA;Pagamento de Telefone;;-R$ 2.493,22 ;;;
16/10/2017;2319;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 52,79 ;;;
16/10/2017;2317;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 132,72 ;;;
16/10/2017;2587;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 120,36 ;;;
16/10/2017;2596;DA;Pagamento de Telefone;;-R$ 143,29 ;;;
16/10/2017;2596;DA;Pagamento de Telefone;;-R$ 65,44 ;;;
16/10/2017;2596;DA;Pagamento de Telefone;;-R$ 233,27 ;;;
TOTAL DO DIA 16/10/2017;;;; R$ 1.358,37 ;-R$ 154.055,08 ;;;
17/10/2017;;;Fechamento de suprimento de Fundo da Sede do CRO/PR; R$ 16,71 ;;;;
17/10/2017;;;Arrecadação; R$ 8.303,51 ;;;;
17/10/2017;2388/89/90;302244;Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Foz do Iguaçu X Maringá X Foz do Iguaçu) Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 28 e 29/09/2017.;;-R$ 2.243,00 ;;;
17/10/2017;2391/92/93;302245;Irati Luiz Michelon Pirolla - 01 Diária e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Cascavel X Maringá X Cascavel) Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 28 e 29/09/2017.;;-R$ 1.939,40 ;;;
17/10/2017;2405;302255;Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Aluguel da Regional de Cascavel - 09/2017.;;-R$ 1.505,52 ;;;
17/10/2017;2406;302256;Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Centro Vitalle - Condomínio da Regional de Cascavel - 09/2017;;-R$ 374,66 ;;;
17/10/2017;2407;302257;Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Despesa com IPTU e Taxa de lixo da Regional de Cascavel do mês 09/2017.;;-R$ 95,25 ;;;
17/10/2017;2414;302264;Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 09/2017 da Sede do CRO/PR;;-R$ 800,00 ;;;
17/10/2017;2433;302277;Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de funcionários e conselheiros do CRO/PR NF 16444;;-R$ 6.736,06 ;;;
17/10/2017;2434;302278;Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR  mês de 09/2017 NF 45718.;;-R$ 1.098,56 ;;;
17/10/2017;2435;302279;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 57,00 ;;;
17/10/2017;2444;302288;Arielson Nery do Prado - Despesa de prestação de serviço de Eventos.;;-R$ 1.260,00 ;;;
17/10/2017;2457;302297;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 104,40 ;;;
17/10/2017;2460;302300;Alcatron Alarmes Monitorados - Despesa com manutenção na Sede antiga do CRO/PR NF 73808.;;-R$ 238,37 ;;;
17/10/2017;2461;302301;Alcatron Alarmes Monitorados - Despesa com manutenção na Sede antiga do CRO/PR NF 73815;;-R$ 120,00 ;;;
17/10/2017;2464;302304;Everson da Silva Biazon - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/09/2017 a 30/09/2017.;;-R$ 2.398,51 ;;;
17/10/2017;2465;302305;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/09/2017 a 30/09/2017.;;-R$ 2.398,51 ;;;
17/10/2017;2466/67;302306;Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participação em Reunião Conjunta com os Presidentes dos CRO' S no CFO/RJ nos dias 10, 11 e 12/10/2017.;;-R$ 2.800,00 ;;;
17/10/2017;2472;302310;Edson Betazzi - 06 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 27, 28 e 29/09/2017 no período manhã e tarde.;;-R$ 1.050,00 ;;;
17/10/2017;2484;302321;Gevetur Transporte e Turismo - Despesa de  Transporte no Evento do Ciopar NF 42.;;-R$ 100,00 ;;;
17/10/2017;2487;302324;Celia Marie Yamamoto - Reembolso de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;;
17/10/2017;2495;302332;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF 543449.;;-R$ 120,00 ;;;
17/10/2017;2496;302333;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF 543450.;;-R$ 120,00 ;;;
17/10/2017;2394/95/96;302246;Jose Roberto Pinto - 1 Diária e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Londrina X Maringá X Londrina) Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 28 e 29/09/2017.;;-R$ 1.546,04 ;;;
17/10/2017;2403;302253;Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões de água mineral para Sede do CRO/PR NF 970.;;-R$ 336,00 ;;;
17/10/2017;2404;302254;Gráfica Alta Definição Ltda. - Despesa de Material gráfico para CRO/PR NF 2560.;;-R$ 4.250,00 ;;;
17/10/2017;2412;302262;TGEX Transportes-Referente Despesa com mensalidade do mês 09/2017  -  locação de veículos da frota do CRO/PR NF 885.;;-R$ 7.269,38 ;;;
17/10/2017;2439;302283;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Referente despesa de honorários advocatícios Defensoria Publica da União.;;-R$ 450,16 ;;;
17/10/2017;2440;302284;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Edna Pinelli Martelosso.;;-R$ 462,61 ;;;
17/10/2017;2459;302299;Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processos éticos NF 107.;;-R$ 476,00 ;;;
17/10/2017;2473;302311;Luiz Fernando Lolli - 04 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 26, 27 e 29/09/2017 no período manhã e tarde.;;-R$ 700,00 ;;;
17/10/2017;2481;302319;Gp Sistemas w Serviços Ltda. - Despesas com aquisição de créditos para celular para o sistema Gestor Politico.;;-R$ 400,00 ;;;
17/10/2017;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 87,70 ;;;
17/10/2017;2321;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 94,39 ;;;
TOTAL DO DIA 17/10/2017;;;; R$ 8.320,22 ;-R$ 41.694,72 ;;;
18/10/2017;;;Arrecadação; R$ 130,08 ;;;;
18/10/2017;;;Arrecadação; R$ 4.436,48 ;;;;
18/10/2017;2379;302238;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF 541669;;-R$ 96,00 ;;;
18/10/2017;2380;302239;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF 541668;;-R$ 96,00 ;;;
18/10/2017;2411;302261;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF 541939.;;-R$ 120,00 ;;;
18/10/2017;2458;302298;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de  Manutenção  Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 09/2017 NF 214.;;-R$ 972,10 ;;;
18/10/2017;2476;302314;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF 543186;;-R$ 120,00 ;;;
18/10/2017;2477;302315;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF 543184;;-R$ 96,00 ;;;
18/10/2017;2478;302316;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF 543182;;-R$ 144,00 ;;;
18/10/2017;2489;302326;Wagner Rampazzo - Reembolso de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;;
18/10/2017;2490;302327;Alda Marilucia Favaro -  Reembolso de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;;
18/10/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 7,99 ;;;
18/10/2017;2381/82;302240;Gilce Czulusniak Costa - 2 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque Sobre participação no XII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar no CRO/BA nos dias 28 a 29/09/2017.;;-R$ 2.100,00 ;;;
18/10/2017;2383/84;302241;Lilian Aparecida Passetti - 2 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque Sobre participação no XII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar no CRO/BA nos dias 28 a 29/09/2017.;;-R$ 1.400,00 ;;;
18/10/2017;2385/86;302242;Carlos Alberto Herrero de Morais - 02 Diárias de Representação e Jetton Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 28 e 29/09/2017.;;-R$ 630,00 ;;;
18/10/2017;2397;302247;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 09/2017 NF 899969.;;-R$ 3.577,72 ;;;
18/10/2017;2410;302260;Durigan e Perusse Comercio de Gás Ltda. - Me - Aquisição de produtos de Copa e Cozinha NF 2127;;-R$ 130,00 ;;;
18/10/2017;2430;302274;Graciosa Gráfica e Editora Eireli - Me - Despesa de aquisição de material gráfico para CRO/PR NF 1642, 3738, 3742.;;-R$ 14.748,00 ;;;
18/10/2017;2445;302289;Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 09/2017 NF 28935.;;-R$ 2.080,79 ;;;
18/10/2017;2456;302296;Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 06/2017 NF 27751.;;-R$ 2.080,79 ;;;
18/10/2017;2468/69;302307;Claudenir Rossato - 03 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participação em Reunião Conjunta com os Presidentes dos CRO' S no CFO/RJ nos dias 10, 11 e 12/10/2017.;;-R$ 2.800,00 ;;;
18/10/2017;2474;302312;Ítalo Maiolino Junior - 02 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dia 28/09/2017 no período manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;;
18/10/2017;2479;302317;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 23161;;-R$ 7.792,50 ;;;
18/10/2017;2480;302318;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 23132, NF 23131, NF 23133.;;-R$ 19.530,00 ;;;
18/10/2017;2502;302339;A. V. Impressões e Xerocópias LTDA - Despesa com impressão diversas NF: 18530.;;-R$ 1.220,00 ;;;
18/10/2017;2536;302367;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 23279, 23281, 23282, 23283, 23284, 23285, 23286, 23287, 23288, 23312.;;-R$ 49.871,96 ;;;
TOTAL DO DIA 18/10/2017;;;; R$ 4.566,56 ;-R$ 110.090,25 ;;;
19/10/2017;;;Arrecadação; R$ 3.512,71 ;;;;
19/10/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 101,13 ;;;
19/10/2017;2462;302302;Sindicato dos Odontologista no Estado do Paraná - Despesa de apoio no evento Ciopar.;;-R$ 3.500,00 ;;;
19/10/2017;2463;302303;Fotometal Gravações em Metal Ltda. - Despesa de prestação de serviço no Ciopar NF 4655.;;-R$ 135,00 ;;;
19/10/2017;2470;302308;Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião de Diretoria no Ciopar no dia 05/10/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
19/10/2017;2471;302309;Marcelo Augusto Amaral - 03 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 27 e 29/09/2017 no período manhã e tarde.;;-R$ 525,00 ;;;
19/10/2017;2483;302320;Viação Graciosa Ltda. - Despesa de vale transporte da Funcionária da Regional de Paranaguá.;;-R$ 49,20 ;;;
19/10/2017;2488;302325;Fernando Frannini - Reembolso de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;;
19/10/2017;2507/08;302344;Fernando Fernandes - 01 Diária de Representação e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba no dia 06/10/2017.;;-R$ 670,80 ;;;
19/10/2017;2521/22;302353;Marcelo Augusto Amaral - 01 Diária de Representação e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Maringá X Curitiba X Maringá) Sobre participação no III Fórum de Ética no XIII CIOPAR em Curitiba no dia 06/10/2017.;;-R$ 1.381,40 ;;;
19/10/2017;2525;302355;Marçal Seitaro Matsumoto - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba no dia 06/10/2017.;;-R$ 420,00 ;;;
19/10/2017;2527;302357;Laerte Luiz Breem - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba no dia 06/10/2017.;;-R$ 420,00 ;;;
19/10/2017;2528;302358;Luiz Fernando Lolli - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba no dia 06/10/2017.;;-R$ 420,00 ;;;
19/10/2017;2532/33;302365;Nathaly Marjana Muller Bastos - 03 Diária e Auxilio embarque e desembarque sobre participação no Evento no CRO/BA sobre tema Enfim Formado na Era Digital nos dias 20 e 21/10/2017 na cidade de Salvador.;;-R$ 1.610,00 ;;;
19/10/2017;2544;302372;Cafexpo Gastronomia e Eventos Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço no CIOPAR NF 1713.;;-R$ 1.687,50 ;;;
19/10/2017;2548;302377;Paula Cruz Porto Spada - Ajuda de Custo para emissão de Pareceres de Processos Éticos 49/17, 108/17, 87/17, 99/16, 64/16, 50/16  para departamento de Ética do CRO/PR.;;-R$ 420,00 ;;;
19/10/2017;2596;DA;Pagamento de Telefone;;-R$ 743,39 ;;;
19/10/2017;2596;DA;Pagamento de Telefone;;-R$ 85,88 ;;;
TOTAL DO DIA 19/10/2017;;;; R$ 3.512,71 ;-R$ 12.407,50 ;;;
20/10/2017;;;Arrecadação; R$ 1.674,03 ;;;;
20/10/2017;2401;302251;Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 03/2017.;;-R$ 400,00 ;;;
20/10/2017;2415;302265;SAGE Brasil Software S.A - Atualização do Sistema do RH do CRO/PR NF 7046409.;;-R$ 170,00 ;;;
20/10/2017;2431;302275;Associação Comercial do Paraná - Referente a Despesa com mensalidade Sistema de Consulta de Profissionais - do Mês 09/2017 NF 23301.;;-R$ 49,90 ;;;
20/10/2017;2432;302276;Uma Limpeza e Higienização Profissional Ltda. - Despesa de Copa e Cozinha da Regional de Guarapuava NF 36762.;;-R$ 587,14 ;;;
20/10/2017;2446;302290;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD  - do mês 09/2017;;-R$ 21,90 ;;;
20/10/2017;2447;302291;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - do mês 09/2017;;-R$ 34,18 ;;;
20/10/2017;2448;302292;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcantron - do mês 09/2017;;-R$ 48,32 ;;;
20/10/2017;2449;302293;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 09/2017;;-R$ 51,95 ;;;
20/10/2017;2450;302294;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 09/2017;;-R$ 4.041,81 ;;;
20/10/2017;2451;302295;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Brasil Telecom OI  - do mês 09/2017;;-R$ 112,67 ;;;
20/10/2017;2491;302328;Juliana dos Santos Ferreira -  Reembolso de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;;
20/10/2017;2503;302340;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de 09/2017 NF 545441.;;-R$ 2.922,70 ;;;
20/10/2017;2513;302348;Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba no dia 06/10/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
20/10/2017;2517/18;302351;Vinicius Franca Gomes - 01 Diária de Representação e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão) sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba no dia 06/10/2017.;;-R$ 1.451,80 ;;;
20/10/2017;2519/20;302352;Sibelli Olivieri Parreiras - 01 Diária de Representação e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Jacarezinho X Curitiba X Jacarezinho) Sobre participação no III Fórum de Ética no XIII CIOPAR em Curitiba no dia 06/10/2017. ;;-R$ 1.264,80 ;;;
20/10/2017;2530;302360;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF 543699.;;-R$ 192,00 ;;;
20/10/2017;2531;302361;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências de 09/2017 NF 544557.;;-R$ 13.063,97 ;;;
20/10/2017;2534/35;302366;André Vinicius Kaled Segato - 03 Diária e Auxilio embarque e desembarque sobre participação no Evento no CRO/BA sobre tema Enfim na Era Digital nos dias 20 e 21/10/2017.;;-R$ 1.610,00 ;;;
20/10/2017;2542;302370;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 11/2017 NF 6766510.;;-R$ 2.856,00 ;;;
20/10/2017;2545;302373;Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de funcionários e conselheiros do CRO/PR NF 16611.;;-R$ 11.455,58 ;;;
20/10/2017;2546;302374;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF 543934.;;-R$ 96,00 ;;;
20/10/2017;2486;302375;Substituição - Companhia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede antiga do CRO/PR do mês 09/2017.;;-R$ 112,63 ;;;
20/10/2017;2547;302376;Gracimar Carneiro Ribas Milleo - Ajuda de Custo para emissão de Pareceres de Processos Éticos 217/16, 131/16, 212/16, 225/16 para departamento de Ética do CRO/PR.;;-R$ 280,00 ;;;
20/10/2017;2402;302252;Camila Luciano dos Santos - Despesa de prestação de serviço de promoter auxilio no stand do CRO/PR no Conclave Maringaense de Odontologia nos dias 04, 05 e 06/10/2017.;;-R$ 390,00 ;;;
20/10/2017;2413;302263;Icebergs Comércio de Bebidas Ltda. - Beer Distribuidora - Referente Aquisição de produtos de Copa e Cozinha.;;-R$ 228,40 ;;;
20/10/2017;2441;302285;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 09/2017;;-R$ 288,00 ;;;
20/10/2017;2475;302313;Wanielly Araújo dos Santos de Cuffa Siqueira - 02 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 28/09/2017 no período manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;;
20/10/2017;2499;302336;Monir Tacla - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba no dia 06/10/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
20/10/2017;2500;302337;Maria Augusta Ramires - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba no dia 06/10/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
20/10/2017;2501;302338;Wellington Menyrval Zaitter - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba no dia 06/10/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
20/10/2017;2504;302341;Carlos Pereira Lima - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba no dia 06/10/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
20/10/2017;2506;302343;Emyr Stringhini Junior - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba no dia 06/10/2017.;;-R$ 420,00 ;;;
20/10/2017;2526;302356;Helion Leão Lino Junior - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba no dia 06/10/2017.;;-R$ 420,00 ;;;
20/10/2017;2539;302364;Marcio Grama Hoepner - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba no dia 06/10/2017.;;-R$ 420,00 ;;;
20/10/2017;2596;DA;Pagamento de Telefone;;-R$ 1.728,81 ;;;
20/10/2017;2596;DA;Pagamento de Telefone;;-R$ 234,68 ;;;
20/10/2017;2680;DA;Pagamento Pedágio;;-R$ 291,85 ;;;
TOTAL DO DIA 20/10/2017;;;; R$ 1.674,03 ;-R$ 46.533,29 ;;;
23/10/2017;;;Arrecadação; R$ 315,68 ;;;;
23/10/2017;;;Arrecadação; R$ 4.467,19 ;;;;
23/10/2017;2398;302248;Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 09/2017 NF 2024.;;-R$ 489,24 ;;;
23/10/2017;2509/10;302345;Alessandro Hyczy Lisboa - 01 Diária de Representação e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba no dia 06/10/2017.;;-R$ 670,80 ;;;
23/10/2017;2523/24;302354;Joao Agadir Pinto Junior  - 01 Diária de Representação e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Guarapuava X Curitiba X Guarapuava) Sobre participação no III Fórum de Ética no XIII CIOPAR em Curitiba no dia 06/10/2017.;;-R$ 985,40 ;;;
23/10/2017;2529;302359;E Matins Controle de Ponto e Acesso - Despesa de manutenção no Protocolo da Recepção da Sede do CRO/PR NF 12014.;;-R$ 260,00 ;;;
23/10/2017;2549;302378;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 23311, 23280.;;-R$ 8.475,95 ;;;
23/10/2017;2558;302379;JFE H2W Comercio e Serviços Ltda. - Epp - Despesa de aquisição de moveis para nova Sede da Regional de Cascavel NF 153.;;-R$ 26.000,00 ;;;
23/10/2017;2554;302384;João Laertes Zem - Prestação de Serviço de Jardinagem e matérias para Sede do CRO/PR.;;-R$ 829,00 ;;;
23/10/2017;2555;302385;Alessandro Hyczy Lisboa - 01 Diária Complementar sobre ministrar palestra no XIII CIOPAR  e participação no III Fórum de Ética em Curitiba nos dias 05 e 06/10/2017.;;-R$ 420,00 ;;;
TOTAL DO DIA 23/10/2017;;;; R$ 4.782,87 ;-R$ 38.130,39 ;;;
24/10/2017;;;Arrecadação; R$ 160,57 ;;;;
24/10/2017;;;Arrecadação; R$ 3.765,44 ;;;;
24/10/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 37,92 ;;;
24/10/2017;2387;302243;Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa com condomínio de Francisco Beltrão do mês de 09/2017 NF 20170934.;;-R$ 296,06 ;;;
24/10/2017;2425;302269;Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 09/2017;;-R$ 220,00 ;;;
24/10/2017;2497;302334;Fernando Henrique Westphalen - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba no dia 06/10/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
24/10/2017;2505;302342;Cintia de Souza Alferes Araújo - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba no dia 06/10/2017.;;-R$ 420,00 ;;;
24/10/2017;2568;302394;Laerte Luiz Breem - 02 Diárias Complementar sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba no dias 05 e 06/10/2017.;;-R$ 840,00 ;;;
24/10/2017;2569;302395;Marçal Seitaro Matsumoto - 01 Diária Complementar sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba no dias 05 e 06/10/2017.;;-R$ 420,00 ;;;
24/10/2017;2571;302397;Helion Leão lino Junior - 02 Diárias Complementar sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba no dias 05 e 06/10/2017.;;-R$ 840,00 ;;;
24/10/2017;2573;302399;Cintia de Souza Alferes - 02 Diárias Complementar sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba no dias 05 e 06/10/2017.;;-R$ 840,00 ;;;
24/10/2017;2574/75;302400;Álvaro Mulatti - 03 Diárias e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Curitiba X Francisco Beltrão X Paranavaí X Curitiba) Para ministrar palestras para profissionais UNISEP  em Francisco Beltrão no dia 24/10/2017 e na cidade de Paranavaí no dia 25/10/2017.;;-R$ 2.901,20 ;;;
24/10/2017;2577;302402;Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processos éticos NF 108.;;-R$ 400,00 ;;;
24/10/2017;2580/81;302405;Mirian Karla Kmita - 01 Diária e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (União da Vitória X Curitiba X União da Vitória) Sobre participação no III Fórum de Ética no XIII CIOPAR em Curitiba no dia 06/10/2017.;;-R$ 939,20 ;;;
24/10/2017;2604/05;302416;Gilce Czlusniak Costa - 1/2 Diária e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR do dia 19/10/2017.;;-R$ 630,80 ;;;
24/10/2017;2611;302422;Carlos Alberto Herrerro de Morais - 02 Diárias de Representação sobre processo Licitatório para Contratação de empresa de Engenharia e Aquisição de Moveis Planejados e Moveis soltos para nova sala da Regionais de Maringá no dia 17/10/2017 no período manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;;
24/10/2017;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 127,10 ;;;
;TOTAL DO DIA 24/10/2017;;; R$ 3.926,01 ;-R$ 9.437,28 ;;;
25/10/2017;;;Fechamento de suprimento de Fundo da Sede do CRO/PR; R$ 3,60 ;;;;
25/10/2017;;;Arrecadação; R$ 3.532,63 ;;;;
25/10/2017;2511;302346;Aline Tiemi Watanabe - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba no dia 06/10/2017.;;-R$ 420,00 ;;;
25/10/2017;2556;302386;Aline Tiemi Watanabe - 02 Diária Complementar sobre ministrar palestra no XIII CIOPAR  e participação no III Fórum de Ética em Curitiba nos dias 05 e 06/10/2017.;;-R$ 840,00 ;;;
25/10/2017;2564/65;302391;Abrilino de Souza Ramos - 02 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participação no XIII CIOPAR  e no III Fórum de Ética em Curitiba nos dias 05 e 06/10/2017.;;-R$ 2.100,00 ;;;
25/10/2017;2567;302393;Aguinaldo Coelho de Farias  - 02 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR e no III Fórum de Ética em Curitiba no dias 05 e 06/10/2017.;;-R$ 350,00 ;;;
25/10/2017;2599;302410;Itamar Godoi Santos e Cia Ltda. Me - Despesa de manutenção de Notebook da Regional de Francisco Beltrão NF 25816.;;-R$ 60,00 ;;;
25/10/2017;2600;302411;André Vieira de Souza - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR do dia 19/10/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
25/10/2017;2610;302421;Renan Romão Barcala - Despesa de diferença da 13 ª salário de ex funcionário do CRO/PR.;;-R$ 473,47 ;;;
25/10/2017;2612;302423;Edson Betazzi - 02 Diárias de Representação sobre processo Licitatório para Contratação de empresa de Engenharia e Aquisição de Moveis Planejados e Moveis soltos para nova sala da Regionais de Maringá no dia 17/10/2017 no período manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;;
25/10/2017;2498;302335;Eduardo Karam Saltori - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba no dia 06/10/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
25/10/2017;2512;302347;Ana Claudia Baladelli Silva Cimardi - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba no dia 06/10/2017.;;-R$ 420,00 ;;;
25/10/2017;2557;302387;Ana Claudia Baladelli Silva Cimardi - 01 Diária Complementar sobre ministrar palestra no XIII CIOPAR  e participação no III Fórum de Ética em Curitiba nos dias 05 e 06/10/2017.;;-R$ 420,00 ;;;
25/10/2017;2559;302388;Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR e no III Fórum de Ética em Curitiba no dia 06/10/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
25/10/2017;2566;302392;Celso Yamashita - 01 Diária de Representação sobre participação no XIII CIOPAR e no III Fórum de Ética em Curitiba no dia 06/10/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
25/10/2017;2572;302398;Marcelo Augusto Amaral - 01 Diária Complementar sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba no dias 05 e 06/10/2017.;;-R$ 420,00 ;;;
25/10/2017;2598;302409;Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens - Despesa de aquisição de material predial para sede do CRO/PR NF 27181.;;-R$ 119,10 ;;;
25/10/2017;2601;302413;Fernanda Pavan Correa - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR do dia 19/10/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
25/10/2017;2602;302414;Nancy Marinho Barros - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR do dia 19/10/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
25/10/2017;2603;302415;Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR do dia 19/10/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
25/10/2017;2608;302419;Gilce Czlusniak Costa - 01 Diária de Representação sobre participação no Evento 1ª semana Acadêmica de Odontologia da UEPG no dia 03/10/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
25/10/2017;2584;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 109,74 ;;;
25/10/2017;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 68,76 ;;;
25/10/2017;2322;DA;Pagamento Sanepar;;-R$ 961,48 ;;;
TOTAL DO DIA 25/10/2017;;;; R$ 3.536,23 ;-R$ 8.512,55 ;;;
26/10/2017;;;Fechamento de suprimento de Fundo ; R$ 16,58 ;;;;
26/10/2017;;;Arrecadação; R$ 6.012,16 ;;;;
26/10/2017;2493;302330;Nurielly Maynard Ferreira Martins - Despesa de prestação de Serviço no Ciopar.;;-R$ 450,00 ;;;
26/10/2017;2494;302331;Elisa Maynard Ferreira Senica - Despesa de prestação de Serviço no Ciopar.;;-R$ 450,00 ;;;
26/10/2017;2429;302273;Vanin Olinto Gomes - Estacionamento Reg. Sto. Antônio da Platina  do Meses 09 e 10/2017.;;-R$ 300,00 ;;;
26/10/2017;2515/16;302350;Bento Stang - 01 Diária de Representação e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão) sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba no dia 06/10/2017.;;-R$ 1.451,80 ;;;
26/10/2017;2562/63;302390;Irati Luiz Michelon Pirolla - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Cascavel X Curitiba X Cascavel) Sobre participação no XIII CIOPAR e no III Fórum de Ética em Curitiba nos dias 05 e 06/10/2017.;;-R$ 2.891,80 ;;;
26/10/2017;2570;302396;Bento Stang - 02 Diárias Complementar sobre participação no XIII CIOPAR em Curitiba no dias 05 e 06/10/2017.;;-R$ 840,00 ;;;
26/10/2017;2576;302401;Icebergs Comércio de Bebidas Ltda. - Beer Distribuidora - Referente Aquisição de produtos de Copa e Cozinha.;;-R$ 233,00 ;;;
26/10/2017;2606;302417;Handrey Henry Prosdócimo - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Integração do CRO/PR na Sede do CRO/PR no dia 24/08/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
26/10/2017;2607;302418;Isabelle Weiss - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Integração do CRO/PR na Sede do CRO/PR no dia 24/08/2017.;;-R$ 175,00 ;;;
TOTAL DO DIA 26/10/2017;;;; R$ 6.028,74 ;-R$ 6.966,60 ;;;
27/10/2017;;;Arrecadação; R$ 4.748,78 ;;;;
27/10/2017;2636;302444;Aparecido Alves de Oliveira - Despesa de retirada de grade e reinstalação na Sede do CRO/PR.;;-R$ 2.100,00 ;;;
27/10/2017;2689/90/91/92;Arq. Banco;Diárias Func. Evelise Ruppel e Alexandre Lejambre - Treinamento CRO/SP;;-R$ 1.540,00 ;;;
27/10/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 6,80 ;;;
27/10/2017;320;DA;Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário;;-R$ 1,54 ;;;
27/10/2017;2427;302271;Elza Maria Valenzuela - Despesa de Diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 09/2017.;;-R$ 180,00 ;;;
TOTAL DO DIA 27/10/2017;;;; R$ 4.748,78 ;-R$ 3.828,34 ;;;
30/10/2017;;;Fechamento de suprimento de Fundo ; R$ 1,88 ;;;;
30/10/2017;;;Arrecadação; R$ 259,60 ;;;;
30/10/2017;;;Arrecadação; R$ 391,67 ;;;;
30/10/2017;;;Arrecadação; R$ 5.843,12 ;;;;
30/10/2017;2408;302258;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com Publicação de Licitação - Pregão Presencial  013/2017 NF 30818;;-R$ 384,00 ;;;
30/10/2017;2418;302268;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 10/2017 NF: 35162.;;-R$ 110,00 ;;;
30/10/2017;2442;302286;Requinte Fabricação de Placas e Troféus Ltda. - Despesa de homenagem aos profissionais Remidos de 2017.;;-R$ 5.440,00 ;;;
30/10/2017;2485;302322;Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 10/2017 do sistema de informática contábil CRO/PR NF 35354.;;-R$ 327,52 ;;;
30/10/2017;2514;302349;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários - 10/2017 NF 10132339;;-R$ 4.675,00 ;;;
30/10/2017;2538;302363;Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 09/2017 NF 1771639.;;-R$ 783,00 ;;;
30/10/2017;2540;302368;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 11/2017 NF 1000037782.;;-R$ 107,90 ;;;
30/10/2017;2541;302369;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 11/2017 NF 395134.;;-R$ 399,44 ;;;
30/10/2017;2550;302380;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz  10/2017 NF 9988951702;;-R$ 375,86 ;;;
30/10/2017;2551;302381;Alcatron Alarmes Monitorados - Despesa de manutenção na Sede Antiga do CRO/PR NF 74963.;;-R$ 162,00 ;;;
30/10/2017;2552;302382;Alcatron Alarmes Monitorados - Referente Despesa com Monitoramento da sede do CRO/PR - 10/2017 NF 74524.;;-R$ 469,22 ;;;
30/10/2017;2553;302383;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 10/2017  Complementar NF 1155494.;;-R$ 751,37 ;;;
30/10/2017;2578;302403;Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa - do mês 10/2017 NF 30.;;-R$ 1.670,98 ;;;
30/10/2017;2613;302424;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de expediente NF 4436096/1;;-R$ 1.660,54 ;;;
30/10/2017;2615;302426;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF 544700.;;-R$ 72,00 ;;;
30/10/2017;2616;302427;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo de Licitação NF 544699.;;-R$ 120,00 ;;;
30/10/2017;2625/26;302435;Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Foz do Iguaçu X Campo Mourão X Foz do Iguaçu) Sobre participação no Projeto Novos Caminhos na cidade de Campo Mourão no dia 19/10/2017.;;-R$ 1.806,00 ;;;
30/10/2017;2631;302439;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de processo ético NF 545020.;;-R$ 96,00 ;;;
30/10/2017;2635;302443;Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da nova Sede da Regional de Maringá do mês 10/2017 NF 5422.;;-R$ 3.481,00 ;;;
30/10/2017;2646;302454;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 10/2017.;;-R$ 950,00 ;;;
30/10/2017;2649;302457;Atrium Centro Empresarial - Despesa de Condomínio da Nova sede da Regional de Maringá do mês 10/2017 NF 44390.;;-R$ 1.303,75 ;;;
30/10/2017;2650;302458;Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0705 - 10/2017.;;-R$ 431,00 ;;;
30/10/2017;2651;302459;Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0704 - 10/2017.;;-R$ 309,09 ;;;
30/10/2017;2656;302464;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Nova Sede da Regional de Cascavel sala 12 do mês 10/2017 NF 13258.;;-R$ 174,53 ;;;
30/10/2017;2657;302465;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Nova Sede da Regional de Cascavel sala 11 do mês 10/2017 NF 13257.;;-R$ 233,68 ;;;
30/10/2017;2658/59;302466;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Curitiba X Londrina X Curitiba) Sobre reuniões com profissionais nas cidades de Londrina, Santo Antônio da Platina e Jacarezinho nos dias 24, 25 e 26/10/2017 no período da manhã.;;-R$ 2.712,40 ;;;
30/10/2017;2661;302469;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço de instalação cartão ponto nas Regionais NF 19917.;;-R$ 7.980,00 ;;;
30/10/2017;2664/65;302471;Irati Luiz Michelon Pirolla - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Cascavel X Campo Mourão X Cascavel) Sobre participação no Projeto Novos Caminhos na cidade de Campo Mourão no dia 19/10/2017.;;-R$ 1.474,80 ;;;
30/10/2017;2426;302270;Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 09/2017;;-R$ 220,00 ;;;
30/10/2017;2560/61;302389;Gilce Czulusniak Costa - 2 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) Sobre participação no XIII CIOPAR e no Fórum de Odontologia Hospitalar em Curitiba nos dias 04, 05 e 06/10/2017.;;-R$ 2.030,80 ;;;
30/10/2017;2620;302431;J. C. Pena da Silva - Despesa de convenio do II Congresso de Odontologia da UENP.;;-R$ 3.000,00 ;;;
30/10/2017;2621;302432;Gilce Czulusniak Costa - 01 Diária Complementar sobre participação no XII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar na Bahia/Salvador no dia 30/09/2017.;;-R$ 700,00 ;;;
30/10/2017;2622;302433;Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária Complementar sobre participação no XII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar na Bahia/Salvador no dia 30/09/2017.;;-R$ 420,00 ;;;
30/10/2017;2623/24;302434;Carlos Alberto Herrero de Morais - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio de Embarque e Desembarque sobre participação no XIII CIOPAR e no III Fórum de Ética em Curitiba nos dias 05 e 06/10/2017.;;-R$ 1.400,00 ;;;
30/10/2017;2628/29;302437;Adriano Massakazu Sakurada - 01 Diária e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Cascavel X Campo Mourão X Cascavel) Para ministrar Palestra no Projetos Novos Caminhos na cidade de Campo Mourão no dia 19/10/2017.;;-R$ 809,40 ;;;
30/10/2017;2633;302441;Jurandir de Oliveira - Despesa de manutenção na Regional de Paranaguá.;;-R$ 1.668,80 ;;;
30/10/2017;2634;302442;Jose Admir Bonsenhor EPP. - Despesa de substituição  de Porta da Regional de Paranaguá.;;-R$ 425,00 ;;;
30/10/2017;2639;302447;Tendas G2 - Silvana Miranda Esquadrias - Despesa de locação de Tendas para Evento de Saúde Bucal e Prevenção de Câncer Bucal no dia 26/10/2017 e 24/11/2017.;;-R$ 1.420,00 ;;;
30/10/2017;2647;302455;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 10/2017.;;-R$ 950,00 ;;;
30/10/2017;2652;302460;Fabiola Cunha Tives - Despesa de Transporte de Painel para Evento de Saúde Bucal no dia 26/10/2017 na cidade de Curitiba.;;-R$ 650,00 ;;;
30/10/2017;2655;302463;Graciosa Gráfica e Editora Eireli - Me - Despesa de aquisição de material gráfico para CRO/PR NF 3771.;;-R$ 1.970,00 ;;;
30/10/2017;2660;302467;Claudenir Rossato - Reembolso de passagens aérea, devido ao problema na emissão de passagens pela Empresa responsável pela compra das passagens.;;-R$ 1.774,39 ;;;
30/10/2017;2662;302470;Gilce Czulusniak Costa - 01 Diária Complementar sobre participação no XIII CIOPAR e no Fórum da Câmara Técnica Odontologia Hospitalar no dia 05/10/2017.;;-R$ 700,00 ;;;
30/10/2017;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 365,65 ;;;
TOTAL DO DIA 30/10/2017;;;; R$ 6.496,27 ;-R$ 56.965,12 ;;;
31/10/2017;;;Fechamento de suprimento de Fundo ; R$ 2,29 ;;;;
31/10/2017;;;Arrecadação; R$ 182,32 ;;;;
31/10/2017;;;Arrecadação; R$ 19.594,15 ;;;;
31/10/2017;2262;302151;Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de Representação sobre participação em reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 14/09/2017 no período da tarde.;;-R$ 175,00 ;;;
31/10/2017;2409;302259;Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda. - Aquisição de material de expediente NF 53898.;;-R$ 486,95 ;;;
31/10/2017;2653;302461;Karina de Souza Pereira - Despesa de prestação de serviço no Evento de Saúde Bucal no dia 26/10/2017 na cidade de Curitiba.;;-R$ 150,00 ;;;
31/10/2017;2685/86/87/88;Arq. Banco;Diárias Func. Alexandre, Joyce e Daniele;;-R$ 2.458,29 ;;;
31/10/2017;2614;302425;Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - Serviço de entregas de documentos para profissionais do mês 10/2017 NF 12200.;;-R$ 115,50 ;;;
31/10/2017;2641;302449;Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens - Despesa de aquisição de material predial para sede do CRO/PR NF 2737.;;-R$ 78,00 ;;;
31/10/2017;2645;302453;Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 10/2017;;-R$ 200,00 ;;;
31/10/2017;2669;302473;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/08 19/09/2017 NF 2539.;;-R$ 228,47 ;;;
TOTAL DO DIA 31/10/2017;;;; R$ 19.778,76 ;-R$ 3.892,21 ;;;
Entradas ;;;;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 134.984,36 ;;;;
Outros Créditos;;;; R$ 313,21 ;;;;
Saídas  ;;;;;-R$ 604.032,00 ;;;