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Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês Abril/ 2017;;;;;;;
DATA;EMPENHO;CHEQUE;; ENTRADA ; SAÍDA ;;
03/04/2017;;;Arrecadação; R$ 290,36 ;;;
03/04/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 252.877,26 ;;;
03/04/2017;464;300678;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 3514183;;-R$ 96,00 ;;
03/04/2017;520;300729;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 3514670;;-R$ 120,00 ;;
03/04/2017;521;300730;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 3514669;;-R$ 96,00 ;;
03/04/2017;563;300761;Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 03/2017 NF 1446207;;-R$ 661,50 ;;
03/04/2017;565;300763;Grameira Ajagramas Ltda. - Despesa com aquisição de grama para o terreno do fundo do CRO/PR NF 2965;;-R$ 2.845,00 ;;
03/04/2017;569;300766;Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 03/2017 NF 32763;;-R$ 172,43 ;;
03/04/2017;576;300773;Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa - do mês 03/2017 NF 014;;-R$ 1.647,49 ;;
03/04/2017;612;300793;Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - Serviço de entregas de documentos para profissionais;;-R$ 220,50 ;;
03/04/2017;614;300799;Sândalo Imóveis Ltda. - Aluguel da Regional de Maringá - 03/2017;;-R$ 821,62 ;;
03/04/2017;615;300800;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR - 03/2017 complementar NF 17906;;-R$ 711,36 ;;
03/04/2017;616;300801;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 03/2017.;;-R$ 114,66 ;;
03/04/2017;620;300805;Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de funcionários e conselheiros do CRO/PR NF 12991;;-R$ 3.288,73 ;;
03/04/2017;621;300806;Bruno Mafra Ceribelli - 02 Diárias de Representação sobre participação na Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Maringá no período da manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;
03/04/2017;623;300808;Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 03/2017;;-R$ 372,81 ;;
03/04/2017;624;300809;Alcatron Alarmes Monitorados - Referente Despesa com Monitoramento da sede do CRO/PR - 03/2017 NF 13012000;;-R$ 278,52 ;;
03/04/2017;630;300815;B. C. V. Trentin Comercio de Alimentos Ltda. - Me - Despesa com palestras com alunos de faculdade na Sede do CRO/PR dia 25/03/2017.;;-R$ 350,00 ;;
03/04/2017;631;300816;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR - 04/2017 NF 19147;;-R$ 49.036,42 ;;
03/04/2017;634;300819;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 73,80 ;;
03/04/2017;639;300824;Evidência Empreend imobiliários Ltda. - Aluguel e condomínio da Regional de Guarapuava 03/2017 NF 81522;;-R$ 1.173,91 ;;
03/04/2017;640;300825;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião como os Profissionais de Saúde da cidade de Colombo no dia 23/03/2017 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 175,00 ;;
03/04/2017;641;300826;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião com Ministério do trabalho no dia 28/03/2017 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 175,00 ;;
03/04/2017;644;300829;Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de funcionários e conselheiros do CRO/PR NF 13369;;-R$ 10.405,41 ;;
03/04/2017;652;300837;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor aprendiz - do mês 03/2017;;-R$ 24,83 ;;
03/04/2017;653;300838;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 03/2017;;-R$ 12.086,73 ;;
03/04/2017;664;300848;Geili Izabel Rosendo de Brito - 01 Diária de Representação sobre participação nas Reuniões da Comissão de integração e Comunicação na Sede do CRO/PR.;;-R$ 175,00 ;;
03/04/2017;665;300849;Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - 03/2017 NF 114631;;-R$ 1.159,59 ;;
03/04/2017;668;300852;Duplique Créditos e cobrança s/c Ltda. - Referente Condomínio do Ed. Palácio do Café da Reg. Paranaguá 03/2017 NF 68244301;;-R$ 401,66 ;;
03/04/2017;670;300854;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 287,30 ;;
03/04/2017;674;300858;Departamento de Transito do Paraná - Despesa com taxa de Licenciamento e Seguro do veículo Logan.;;-R$ 148,71 ;;
03/04/2017;675;300859;Departamento de Transito do Paraná - Despesa com taxa de Licenciamento e Seguro do veículo Palio.;;-R$ 148,71 ;;
03/04/2017;677;300861;Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0704 - 03/2017 ;;-R$ 282,50 ;;
03/04/2017;678;300862;Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0705 - 03/2017 ;;-R$ 393,97 ;;
03/04/2017;679;300863;Duplique Créditos e cobrança s/c Ltda. - Referente Despesa com manutenção do Edifício da Regional de Paranaguá NF 68255701;;-R$ 24,86 ;;
03/04/2017;680;300864;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação da estagiária - Lucivania Duarte Pires NF 20052.;;-R$ 1.280,45 ;;
03/04/2017;681;300865;Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 03/2017 NF 1424.;;-R$ 482,74 ;;
03/04/2017;519;300728;Vidraçaria Glassfoz Ltda - Aquisição de Vidro para manutenção Predial na Regional de Foz do Iguaçu ;;-R$ 145,00 ;;
03/04/2017;606;300786;Ítalo Maiolino Junior - 02 Diárias de Representação sobre participação na Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Maringá no dia 15/03/2017 no período da tarde e o dia 16/03/2017 período da manhã;;-R$ 350,00 ;;
03/04/2017;607;300787;Wanielly Araújo S. de C. Siqueira - 03 Diárias de Representação sobre participação na Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Maringá no dia 15/03/2017 no período da tarde e dia 16/03/2017 no período da manhã e tarde;;-R$ 525,00 ;;
03/04/2017;608;300788;João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem;;-R$ 429,00 ;;
03/04/2017;599/600/601;300795;Jose Roberto Pinto - 01 Diária e 1/2, 01 jetton e ajuda de custeio Quilometragem ida e volta. Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 16 e 17/03/2017;;-R$ 1.565,68 ;;
03/04/2017;590/591/598;300797;Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2, 01 jetton e ajuda de custeio Quilometragem ida e volta. Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 16 e 17/03/2017;;-R$ 1.565,68 ;;
03/04/2017;627;300812;Leandro Alberto Bernardi - Aluguel regional de Paranaguá 03/2017;;-R$ 750,00 ;;
03/04/2017;645;300830;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade.;;-R$ 5.094,00 ;;
03/04/2017;658/659;300843;Gilce Czulusniak Costa - 1/2 Diária e Ajuda de Custeio de Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa). Sobre Participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 23/03/2017.;;-R$ 626,00 ;;
03/04/2017;881;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 231,00 ;;
TOTAL DO DIA 03/04/2017;;;; R$ 253.167,62 ;-R$ 101.364,57 ;;
04/04/2017;;;Arrecadação; R$ 265,93 ;;;
04/04/2017;;;Arrecadação; R$ 377,65 ;;;
04/04/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 14.337,40 ;;;
04/04/2017;626;300811;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 03/2017 Complementar - Estagiaria  Lucivania Duarte Pires.;;-R$ 195,50 ;;
04/04/2017;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 ;;
04/04/2017;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 ;;
04/04/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 5,60 ;;
04/04/2017;251;300506;Carlos Estevan Cidral Stutz - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
04/04/2017;605;300785;Marcelo Augusto Amaral - 01 Diária de Representação sobre participação na Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Maringá no dia 15/03/2017 no período da tarde;;-R$ 175,00 ;;
04/04/2017;619;300804;Rosangela Pironti de Castro - Ajuda de Custeio Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) Sobre Participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 23/02/2017.;;-R$ 276,00 ;;
04/04/2017;642;300827;Dalton Luiz Bittencourt -  01 Diária de Representação sobre participação na Reunião com Ministério do trabalho no dia 28/03/2017 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 175,00 ;;
04/04/2017;643;300828;Dalton Luiz Bittencourt -  01 Diária de Representação sobre participação no Processo Licitatório no dia 23/03/2017 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 175,00 ;;
04/04/2017;661;300845;Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de Representação Sobre Participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 23/02/2017.;;-R$ 175,00 ;;
04/04/2017;662;300846;Handrey Henry Prosdócimo - 01 Diária de Representação sobre participação nas Reuniões da Comissão de integração e Comunicação na Sede do CRO/PR.;;-R$ 175,00 ;;
04/04/2017;663;300847;Isabelle Weiss - 01 Diária de Representação sobre participação nas Reuniões da Comissão de integração e Comunicação na Sede do CRO/PR.;;-R$ 175,00 ;;
TOTAL DO DIA 04/04/2017;;;; R$ 14.980,98 ;-R$ 1.707,30 ;;
05/04/2017;;;Fechamento de Suprimento de Fundos; R$ 51,54 ;;;
05/04/2017;;;Recebimento Aluguel Sala Regional de Cascavel; R$ 275,17 ;;;
05/04/2017;;;Arrecadação; R$ 528,49 ;;;
05/04/2017;;;Arrecadação; R$ 313,82 ;;;
05/04/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 13.743,13 ;;;
05/04/2017;;;Recebimento de Aluguel Sede Antiga - mês Março/2017; R$ 6.128,84 ;;;
05/04/2017;682;300866;Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 03/2017 da Sede do CRO/PR ;;-R$ 800,00 ;;
05/04/2017;684;300868;Pro Signs Comunicação Visual Ltda. - Despesa de aquisição de Adesivos para os veículos da Fiscalização NF 108861.;;-R$ 120,00 ;;
05/04/2017;688;300872;Michele Balestrin Imakami - Reembolso de Anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 453,16 ;;
05/04/2017;698;300882;Nathalia Bigelli Del Neri - Reembolso de taxa de diferença de  emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
05/04/2017;700;300884;Neucy Silva Sbizera Saab - Reembolso de taxa de diferença de  emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
05/04/2017;705;300889;Rogerio Stroparo - 01 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 23/03/2017 nos períodos da manha.;;-R$ 175,00 ;;
05/04/2017;715;300896;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação da estagiária - Katiuce Martins Ferra do mês 03/2017.;;-R$ 711,36 ;;
05/04/2017;720;300901;Gevetur Transporte e Turismo -  Despesa com translado do  II Fórum de Ética na Sede do CRO/PR nos dias 30 e 31/03/2017 NF 38;;-R$ 810,00 ;;
05/04/2017;723;300904;Murilo Luchese - Reembolso de Diferença de Taxa Emissão de Cédulas.;;-R$ 63,20 ;;
05/04/2017;724;300905;Maira Carina Frizon - Reembolso de Diferença de Taxa Emissão de Cédulas.;;-R$ 63,20 ;;
05/04/2017;731;300912;Edgar de Souza Schueroff - Reembolso de pagamento de anuidade em duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
05/04/2017;736;300917;Josefa Pereira de Rezende - Reembolso de pagamento de anuidade em duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
05/04/2017;845/846;Arq. Banco;Diárias dos Funcionários - Alexandre e Renato;;-R$ 351,00 ;;
05/04/2017;847;Arq. Banco;Ajuda Custeio Embarque e Desembarque Funcionário - Alexandre;;-R$ 350,00 ;;
05/04/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 6,80 ;;
05/04/2017;320;DA;Tarifa Lib Arq Pgto Manual;;-R$ 0,35 ;;
05/04/2017;610;300790;Justiça Federal -  Deposito de Juízo Alfredo Franco Queiroz, André Gasperetto e outros;;-R$ 42.221,05 ;;
05/04/2017;618;300803;Ilma Alves Pereira - Diarista da Regional de Foz do Iguaçu dos dias 02 e 22/03/2017.;;-R$ 150,00 ;;
05/04/2017;629;300814;Iroselande Rocha dos Santos - Diarista Regional de Maringá - nos dias  04, 11, 18 e 25/03/2017.;;-R$ 280,00 ;;
05/04/2017;881;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 200,20 ;;
TOTAL DO DIA 05/04/2017;;;; R$ 21.040,99 ;-R$ 47.083,16 ;;
06/04/2017;;;Arrecadação; R$ 364,27 ;;;
06/04/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 16.243,13 ;;;
06/04/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 46,44 ;;
06/04/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;
06/04/2017;609;300789;Justiça Federal - Deposito de Juízo Sarah Pereira Selene;;-R$ 212,85 ;;
06/04/2017;613;300798;Justiça Federal - Deposito de Juízo Adriana Moreira Novaes;;-R$ 285,35 ;;
06/04/2017;824;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 239,15 ;;
06/04/2017;826;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 58,32 ;;
TOTAL DO DIA 06/04/2017;;;; R$ 16.607,40 ;-R$ 845,51 ;;
07/04/2017;;;Recebimento de Empréstimo efetuado ao CRO/ AL ; R$ 123.538,71 ;;;
07/04/2017;;;Arrecadação; R$ 290,64 ;;;
07/04/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 10.205,28 ;;;
07/04/2017;493;300702;Jozeli Santana Sales - Diarista da Regional de Paranaguá - do dia 28/03/2017.;;-R$ 65,00 ;;
07/04/2017;572;300769;Dorvalina Paez - Diarista - Regional de Francisco Beltrão - do mês 03/2017.;;-R$ 60,00 ;;
07/04/2017;573;300770;Olmarice Oselame - Diarista - Regional de Francisco Beltrão - do mês 03/2017.;;-R$ 60,00 ;;
TOTAL DO DIA 07/04/2017;;;; R$ 134.034,63 ;-R$ 185,00 ;;
10/04/2017;;;Fechamento de Suprimento de Fundo Sede do CRP/PR; R$ 17,40 ;;;
10/04/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 17.329,84 ;;;
10/04/2017;546;300745;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 03/2017 NF 3813839;;-R$ 1.250,00 ;;
10/04/2017;548;300747;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 3515177;;-R$ 96,00 ;;
10/04/2017;554;300753;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com Publicação de Licitação - Pregão Presencial 02/2017.;;-R$ 384,00 ;;
10/04/2017;559;300758;Fajardo Comercial Ltda - Me - Aquisição de produtos de copa e cozinha para Sede do CRO/PR NF 3407;;-R$ 1.082,10 ;;
10/04/2017;562;300760;Mosson Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. - Aquisição de produtos de copa e cozinha para Sede do CRO/PR NF 37771;;-R$ 65,74 ;;
10/04/2017;575;300772;Prefeitura do Município de Pato Branco - Despesa de Imposto da Regional de Pato Branco;;-R$ 228,70 ;;
10/04/2017;632;300817;Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de Publicação de Processo Ético NF 33166;;-R$ 249,60 ;;
10/04/2017;633;300818;Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda. - Aquisição de material de expediente NF 48741;;-R$ 519,80 ;;
10/04/2017;635;300820;Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 03/2017 NF 19997;;-R$ 209,83 ;;
10/04/2017;636;300821;Sticker Arte em Adesivos Ltda. - Me - Despesas com aquisição de Adesivo de Carro da fiscalização da Regional de Francisco Beltrão NF 377;;-R$ 90,00 ;;
10/04/2017;638;300823;Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de transporte de materiais para Video Conferencia para as Regionais NF 34495.;;-R$ 189,08 ;;
10/04/2017;666;300850;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 03/2017 NF 898740;;-R$ 3.577,72 ;;
10/04/2017;676;300860;Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu 03/2017 NF 20171421;;-R$ 147,00 ;;
10/04/2017;721;300902;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 04/2017 NF 1096925;;-R$ 2.009,14 ;;
10/04/2017;722;300903;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 04/2017 NF 1096871;;-R$ 6.366,87 ;;
10/04/2017;685;300869;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Regional de Cascavel do mês 03/2017.;;-R$ 950,00 ;;
10/04/2017;689;300873;Sartori Gradella Clinica Odontológica Eireli - Me - Reembolso de Anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 402,84 ;;
10/04/2017;701;300885;André Luiz Ribas Vieira - 02 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu no dia 24/03/2017 no período da manha e tarde.;;-R$ 350,00 ;;
10/04/2017;702;300886;Jihed Omairi - 2 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu no dia 24/03/2017 no período da manha e tarde. ;;-R$ 350,00 ;;
10/04/2017;703;300887;Edson Sucupira Rabelo - 04 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 23 e 24/03/2017 nos períodos manha e tarde. ;;-R$ 700,00 ;;
10/04/2017;704;300888; Luiz Carlos Foletto da Silva - 2 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Foz do iguaçu nos dias 23/03/2017 nos períodos da manha e tarde.;;-R$ 350,00 ;;
10/04/2017;706;300890;Cafexpo Gastronomia e Eventos Ltda. - Despesa com II Fórum de Ética na Sede do CRO/PR nos dias 30 e 31/03/2017.;;-R$ 4.572,00 ;;
10/04/2017;707;300891;Cafexpo Gastronomia e Eventos Ltda. - Despesa com II Fórum de Ética na Sede do CRO/PR nos dias 30 e 31/03/2017.;;-R$ 1.152,00 ;;
10/04/2017;710;300894;Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 04/2017 NF 751641;;-R$ 2.050,00 ;;
10/04/2017;716;300897;Heráclito Ferreira Dias - Aluguel da Regional de Sto. Antônio - 03/2017;;-R$ 300,00 ;;
10/04/2017;718;300899;Condomínio Centro Empresarial Palácio do Comércio - Condomínio da Regional de Sto. Antônio da Platina  - 03/2017;;-R$ 315,00 ;;
10/04/2017;727;300908;TGEX Transportes-Referente Despesa com mensalidade do mês 03/2017  -  locação de veículos da frota do CRO/PR NF 696.;;-R$ 7.269,38 ;;
10/04/2017;728;300909;Lilian Lenara de Lima Eitelwein - Reembolso de pagamento de anuidade em duplicidade.;;-R$ 476,30 ;;
10/04/2017;729;300910;Maicon Dougras Pavelski - Reembolso de pagamento de anuidade em duplicidade.;;-R$ 453,16 ;;
10/04/2017;818;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 3.519,48 ;;
10/04/2017;881;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 2.744,86 ;;
TOTAL DO DIA 10/04/2017;;;; R$ 17.347,24 ;-R$ 42.420,60 ;;
11/04/2017;;;Arrecadação; R$ 536,26 ;;;
11/04/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 20.583,75 ;;;
11/04/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 7,99 ;;
11/04/2017;690;300874;Ivana Vendramini - Reembolso de Anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
11/04/2017;692;300876;Claudineia Ribeiro Fernandes - Reembolso de Anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 90,28 ;;
11/04/2017;693;300877;Marcos de Vincenzo - Reembolso de taxa de diferença de  emissão de cédula.;;-R$ 52,25 ;;
11/04/2017;694;300878;Ivana Vendramini - Reembolso de taxa de diferença de  emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
11/04/2017;695;300879;Cassiano Andrey Serpa - Reembolso de taxa de diferença de  emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
11/04/2017;696;300880;Joslei Carlos Bohn - Reembolso de taxa de diferença de  emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
11/04/2017;697;300881;Vanessa Liberato Marinho - Reembolso de taxa de diferença de  emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
11/04/2017;699;300883;Icaro de Vico - Reembolso de taxa de diferença de  emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
11/04/2017;708;300892;Comercio varejista Ltda. - Despesa com II Fórum de Ética na Sede do CRO/PR nos dias 30 e 31/03/2017.;;-R$ 1.013,20 ;;
11/04/2017;714;300895;Dircelia Vieira Kava - Despesa com Diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 21/03/2017.;;-R$ 70,00 ;;
11/04/2017;717;300898;Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 03/2017;;-R$ 200,00 ;;
11/04/2017;719;300900;M. J. Santos Estacionamento - Moriá - Estacionamento Reg. Guarapuava do Mês 03/2017.;;-R$ 132,00 ;;
11/04/2017;725;300906;Paula Ferreira Garcia Gonzalez - Reembolso de Diferença de Taxa Emissão de Cédulas.;;-R$ 63,20 ;;
11/04/2017;726;300907;Maria Cristina Chiesorin Azevedo - Reembolso de pagamento de anuidade em duplicidade.;;-R$ 90,63 ;;
11/04/2017;730;300911;Lucileni Brochado Luna - Reembolso de pagamento de anuidade em duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
11/04/2017;734;300915;Idalina Hake de Oliveira - Reembolso de pagamento de anuidade em duplicidade.;;-R$ 90,63 ;;
11/04/2017;735;300916;Daiane Silva de Lima - Reembolso de pagamento de anuidade em duplicidade.;;-R$ 47,83 ;;
11/04/2017;740;300921;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 04/2017 Complementar;;-R$ 306,00 ;;
11/04/2017;881;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 238,38 ;;
11/04/2017;825;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 98,13 ;;
TOTAL DO DIA 11/04/2017;;;; R$ 21.120,01 ;-R$ 3.017,96 ;;
12/04/2017;;;Arrecadação; R$ 73,44 ;;;
12/04/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 7.065,82 ;;;
12/04/2017;738;300919;Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Centro Vitalle - Condomínio da Regional de Cascavel - 03/2017;;-R$ 416,52 ;;
12/04/2017;739;300920;Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Aluguel da Regional de Cascavel - 03/2017.;;-R$ 1.505,52 ;;
12/04/2017;748;300929;Associação Comercial do Paraná - Referente a Despesa com mensalidade Sistema de Consulta de Profissionais - do Mês 03/2017 NF 23301.;;-R$ 49,90 ;;
12/04/2017;749;300930;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha NF 4396542;;-R$ 595,22 ;;
12/04/2017;750;300931;Nossa Serviço Temporário e Gestão de Pessoas  - RH NOSSA - Despesa de Salário da Funcionária da Regional de Foz do Iguaçu do mês 03/2017 NF 20219;;-R$ 4.520,19 ;;
12/04/2017;751;300932;Gsi Produtos Alimentícios Ltda. - Despesa com Reunião com Dentista na cidade de União da Vitoria no dia 04/04/2017 NF 7021.;;-R$ 1.200,00 ;;
12/04/2017;754;300935;Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 03/2017 do sistema de informática contábil CRO/PR NF 31111;;-R$ 327,52 ;;
12/04/2017;756;300937;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião com ministério Publico do trabalho no dia 22/03/2017 em Curitiba.;;-R$ 175,00 ;;
12/04/2017;757/758;300938;Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2 e Auxilio Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião de Diretoria e II Fórum de Ética na Sede do CRO/PR nos dias 30 e 31/03/2017.;;-R$ 2.100,00 ;;
12/04/2017;763/764;300941;Irati Luís Michelon Pirolla - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Cascavel X Curitiba X Cascavel) sobre participação na Reunião de Diretoria e II Fórum de Ética na Sede do CRO/PR nos dias 30 e 31/03/2017.;;-R$ 2.945,20 ;;
12/04/2017;769;300944;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias de Representação  sobre participação na Reunião de Diretoria e II Fórum de Ética na Sede do CRO/PR nos dias 30 e 31/03/2017.;;-R$ 350,00 ;;
12/04/2017;772;300947;Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Diária de Representação  sobre participação na Reunião de Diretoria e II Fórum de Ética na Sede do CRO/PR nos dias 30/03/2017.;;-R$ 175,00 ;;
12/04/2017;776;300951;SAGE Brasil Software S.A - Sistema de RH do CRO/PR - 03/2017 NF 6851129;;-R$ 211,84 ;;
12/04/2017;787;300959;Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR  mês de 03/2017 NF 42683;;-R$ 753,78 ;;
12/04/2017;788;300960;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa proporcional do Condomínio da Regional de Cascavel do mês 03/2017.;;-R$ 135,90 ;;
12/04/2017;790/791;300962;Sibelli Olivieri Parreiras - 02 Diárias e Ajuda Custeio de Quilometragem ida e volta (Jacarezinho X Curitiba X Jacarezinho) Sobre participação no II Fórum de Ètica na Sede do CRO/PR nos dias 30 e 31/03/2017.;;-R$ 1.494,50 ;;
12/04/2017;794;300965;Maria Celeste Morita - 01 Diárias Sobre participação no II Fórum de Ética na Sede do CRO/PR nos dias 30 e 31/03/2017.;;-R$ 630,00 ;;
12/04/2017;799;300968;Roberta Ramos Machado - 01 Diária e 1/2 sobre participação no II Fórum na Sede do CRO/PR nos dias 30 e 31/03/2017.;;-R$ 630,00 ;;
12/04/2017;800;300969;Valeria Lima Avelar - 01 Diária e 1/2 sobre participação no II Fórum na Sede do CRO/PR nos dias 30 e 31/03/2017.;;-R$ 630,00 ;;
12/04/2017;802;300971;Vinicius França Gomes - 02 Diária sobre participação no II Fórum na Sede do CRO/PR nos dias 30 e 31/03/2017.;;-R$ 840,00 ;;
12/04/2017;806;300974;Ângela Fernandes - 01 Diária de Representação sobre participação no II Fórum na Sede do CRO/PR nos dias 30/03/2017.;;-R$ 175,00 ;;
12/04/2017;833;300986;Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. - Higienização dos banheiros e auditório da Sede do CRO/PR NF 13243.;;-R$ 189,00 ;;
12/04/2017;834;300987;Everson da Silva Biazon - Sucumbências de processos de cobrança de profissionais do período de 01/03 a 31/03/2017.;;-R$ 1.437,85 ;;
12/04/2017;835;300988;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências de processos de cobrança de profissionais do período de 01/03 a 31/03/2017.;;-R$ 1.437,85 ;;
12/04/2017;838;300991;Tatiana Hohmann Novochadlo - Reembolso de anuidade por cancelamento.;;-R$ 453,16 ;;
12/04/2017;848;300997;Eloisa de Paula Godoy - 02 Diárias sobre participação no II Fórum de ética na Sede do CRO/PR nos dias 30 e 31/03/2017.;;-R$ 840,00 ;;
12/04/2017;759/760;300939;Jose Roberto Pinto - 02 Diárias e 1/2 e Auxilio Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião de Diretoria e II Fórum de Ética na Sede do CRO/PR nos dias 30 e 31/03/2017.;;-R$ 2.100,00 ;;
12/04/2017;765/766;300942;Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2 e Auxilio Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião de Diretoria e II Fórum de Ética na Sede do CRO/PR nos dias 30 e 31/03/2017.;;-R$ 2.100,00 ;;
12/04/2017;767/768;300943;Gilce Czulusniak Costa - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda de Custeio de Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação na Reunião de Diretoria e II Fórum de Ética na Sede do CRO/PR nos dias 30 e 31/03/2017.;;-R$ 2.026,00 ;;
12/04/2017;777/778;300952;Luiz Fernando Lolli - 02 Diárias e Ajuda Custeio de Quilometragem ida e volta (Maringá X Curitiba X Maringá). Sobre participação no II Fórum de Ética na Sede do CRO/PR nos dias 30 e 31/03/2017.;;-R$ 1.562,50 ;;
12/04/2017;781/782;300955;Fernando Fernandes - 02 Diárias e Ajuda Custeio de Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa). Sobre participação no II Fórum de Ética na Sede do CRO/PR nos dias 30 e 31/03/2017.;;-R$ 825,50 ;;
12/04/2017;793;300964;Marçal Seitaro Matumoto - 02 Diárias Sobre participação no II Fórum de Ética na Sede do CRO/PR nos dias 30 e 31/03/2017. ;;-R$ 840,00 ;;
12/04/2017;797/798;300967;Marcelo Augusto Amaral - 02 Diárias e Ajuda Custeio de Quilometragem ida e volta (Maringá X Curitiba X Maringá). Sobre participação no II Fórum de Ética na Sede do CRO/PR  nos dias 30 e 31/03/2017. ;;-R$ 1.562,00 ;;
12/04/2017;801;300970;Vanessa Rodrigues do Nascimento - 02 Diárias sobre participação no II Fórum na Sede do CRO/PR nos dias 30 e 31/03/2017.;;-R$ 840,00 ;;
12/04/2017;803/804;300972;Alessandro Hyczy Lisboa - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio de Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação no II Fórum na Sede do CRO/PR nos dias 30 e 31/03/2017.;;-R$ 825,50 ;;
12/04/2017;813;300981;Laerte Luiz Breem - 02 Diária sobre participação no II Fórum na Sede do CRO/PR nos dias 30 e 31/03/2017.;;-R$ 840,00 ;;
12/04/2017;815;300983;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade.;;-R$ 1.907,40 ;;
12/04/2017;816;300984;Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa com Publicação de Processos éticos NF 59;;-R$ 897,00 ;;
12/04/2017;837;300990;SPS Comércio de Equipamentos Ltda. - Manutenção - Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 03/2017 NF 6235;;-R$ 1.470,00 ;;
12/04/2017;841;300994;Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa com aquisição de Lâmpada, tomada e torneira para a Sede do CRO/PR NF 19640.;;-R$ 539,40 ;;
12/04/2017;843/844;300996;Jaime Bomfim Bettega - 01 Diária e 1/2 e Ajuda de Custeio de Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) Sobre participação no II Fórum de Ética na Sede do CRO/PR nos dias 30 a 31/03/2017.;;-R$ 825,50 ;;
TOTAL DO DIA 12/04/2017;;;; R$ 7.139,26 ;-R$ 43.379,75 ;;
13/04/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 12.348,98 ;;;
13/04/2017;628;300813;Paula Cruz Porto Spada - Ajuda de Custo para Emissão de Pareceres dos Processos Éticos 69/2016, 61/2016 e 64/2016 para o CRO/PR.;;-R$ 210,00 ;;
13/04/2017;683;300867;Icebergs Comércio de Bebidas Ltda. - Beer Distribuidora - Referente Aquisição de produtos de Copa e Cozinha NF 2386.;;-R$ 94,60 ;;
13/04/2017;732;300913;Moura e Costa Clinica de Radiologia Ltda. - Reembolso de pagamento de anuidade em duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
13/04/2017;771;300946;Celso Yamashita - 01 Diária de Representação  sobre participação na Reunião de Diretoria e II Fórum de Ética na Sede do CRO/PR nos dias 30/03/2017.;;-R$ 175,00 ;;
13/04/2017;789;300961;Patrícia Marcio - Despesa proporcional do Condomínio da Regional de Cascavel do mês 03/2017.;;-R$ 132,70 ;;
13/04/2017;805;300973;Andrea Malluf Dabul de Mello - 01 Diária Representação sobre participação no II Fórum na Sede do CRO/PR nos dias 30/03/2017.;;-R$ 175,00 ;;
13/04/2017;809;300977;Maria Augusto Ramires da Silva - 01 Diária de Representação sobre participação no II Fórum na Sede do CRO/PR nos dias 30/03/2017.;;-R$ 175,00 ;;
13/04/2017;810;300978;Monir Tacla - 01 Diária de Representação sobre participação no II Fórum na Sede do CRO/PR nos dias 30/03/2017.;;-R$ 175,00 ;;
13/04/2017;842;300995;Valter Hora Neto - Despesa com manutenção da Maquina de lavar roupas da Sede  CRO/PR ;;-R$ 150,00 ;;
TOTAL DO DIA 13/04/2017;;;; R$ 12.348,98 ;-R$ 1.388,02 ;;
17/04/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 13.175,40 ;;;
17/04/2017;654;300839;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 03/2017.;;-R$ 45.912,17 ;;
17/04/2017;657;300842;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 03/2017.;;-R$ 8.722,64 ;;
17/04/2017;667;300851;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 03/2017 NF 75802;;-R$ 628,30 ;;
17/04/2017;742;300923;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Rh Nossa  - do mês 03/2017;;-R$ 492,31 ;;
17/04/2017;743;300924;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 03/2017;;-R$ 21,90 ;;
17/04/2017;744;300925;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatron - do mês 03/2017;;-R$ 22,88 ;;
17/04/2017;745;300926;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - mês 03/2017;;-R$ 878,72 ;;
17/04/2017;746;300927;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Oi - mês 03/2017;;-R$ 138,54 ;;
17/04/2017;747;300928;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 03/2017;;-R$ 95,53 ;;
17/04/2017;752;300933;Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa com condomínio de Francisco Beltrão do mês de 03/2017 NF 20170334.;;-R$ 290,16 ;;
17/04/2017;817;300985;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 22,10 ;;
17/04/2017;741;300922;Ana Maria Ferraz Kloster - Serviço de Limpeza na Regional de Guarapuava - do mês 03/2017;;-R$ 200,00 ;;
17/04/2017;761/762;300940;Carlos Alberto Herrero de Morais - 03 Diárias e 1/2 e Auxilio Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião de Diretoria e II Fórum de Ética na Sede do CRO/PR nos dias 30 e 31/03/2017.;;-R$ 2.800,00 ;;
17/04/2017;770;300945;Dalton Luiz Bittencourt - 2 Diárias de Representação  sobre participação na Reunião de Diretoria e II Fórum de Ética na Sede do CRO/PR nos dias 30 e 31/03/2017.;;-R$ 350,00 ;;
17/04/2017;773;300948;Polyana Smania Salcedo - Diarista da Regional de Londrina - Ref. a 03/2017;;-R$ 220,00 ;;
17/04/2017;792;300963;Cintia de Souza Alferes Araujo - 02 Diárias Sobre participação no II Fórum de Ética na Sede do CRO/PR nos dias 30 e 31/03/2017.;;-R$ 840,00 ;;
17/04/2017;836;300989;Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 03/2017 NF 26774;;-R$ 1.990,05 ;;
17/04/2017;839;300992;Ellite Comercio de Produtos Odontológicos Ltda. Me - Reembolso de anuidade por cancelamento.;;-R$ 453,16 ;;
17/04/2017;881;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 2.305,84 ;;
17/04/2017;537;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 72,02 ;;
17/04/2017;827;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 114,58 ;;
17/04/2017;823;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 200,47 ;;
17/04/2017;881;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 134,67 ;;
17/04/2017;881;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 62,12 ;;
17/04/2017;881;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 213,80 ;;
17/04/2017;830;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 144,76 ;;
TOTAL DO DIA 17/04/2017;;;; R$ 13.175,40 ;-R$ 67.326,72 ;;
18/04/2017;;;Fechamento de Suprimento de Fundo ; R$ 3,09 ;;;
18/04/2017;;;Arrecadação; R$ 296,09 ;;;
18/04/2017;;;Arrecadação; R$ 444,48 ;;;
18/04/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 19.153,06 ;;;
18/04/2017;913;Arq. Banco;Férias funcionários Franciele da sede do CRO/PR;;-R$ 4.722,40 ;;
18/04/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;
18/04/2017;320;DA;Tarifa Lib/Ant Float Pg Salario;;-R$ 4,72 ;;
18/04/2017;504;300713;Luciane Matto - Reembolso de pagamento de anuidade em duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
18/04/2017;625;300810;Paulo Roberto Calistro - Despesa com Sistema de pesquisa para o Site do CRO/PR.;;-R$ 2.500,00 ;;
18/04/2017;709;300893;Ivanir Karling - Diarista da Regional de Pato Branco dos dias 21 e 28/03/2017;;-R$ 160,00 ;;
18/04/2017;775;300950;Vanin Olinto Gomes - Estacionamento Reg. Sto. Antônio da Platina  do Mês 03/2017.;;-R$ 150,00 ;;
18/04/2017;811;300979;Natanael Henrique Ribeiro Mattos - 01 Diária de Representação sobre participação no II Fórum na Sede do CRO/PR nos dias 30/03/2017.;;-R$ 175,00 ;;
18/04/2017;812;300980;Wellington Menyrval Zaitter - 01 Diária de Representação sobre participação no II Fórum na Sede do CRO/PR no dia 31/03/2017.;;-R$ 175,00 ;;
18/04/2017;828;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 135,15 ;;
TOTAL DO DIA 18/04/2017;;;; R$ 19.896,72 ;-R$ 8.126,39 ;;
19/04/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 11.672,02 ;;;
19/04/2017;755;300936;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 03/2017;;-R$ 320,00 ;;
19/04/2017;783;300956;Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões de água mineral para Sede do CRO/PR.;;-R$ 322,00 ;;
19/04/2017;881;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 625,82 ;;
19/04/2017;881;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 92,31 ;;
TOTAL DO DIA 19/04/2017;;;; R$ 11.672,02 ;-R$ 1.360,13 ;;
20/04/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 9.213,43 ;;;
20/04/2017;850;300999;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de 03/2017 NF 494033;;-R$ 3.195,63 ;;
20/04/2017;851;301000;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências de 03/2017 NF 493150;;-R$ 8.580,47 ;;
20/04/2017;857;301006;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião de Diretoria na Sede do CRO/PR no dia 30/03/2017 período da manhã.;;-R$ 175,00 ;;
20/04/2017;858/859;301007;Aguinaldo Coelho de Farias -  01 Diária de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião da Plenária na Sede do CRO/PR no dia 10/04/2017. ;;-R$ 455,00 ;;
20/04/2017;860;301008;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Odontologia de Saúde Publica na Sede do CRO/PR no dia 11/04/2017 período da manhã. ;;-R$ 175,00 ;;
20/04/2017;863/864/865;301010;Abrilino de Souza Ramos - 01 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Auxilio Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião da Plenária e Reunião Comissão Tomada de Contas na Sede do CRO/PR no dia 10/04/2017. ;;-R$ 1.680,00 ;;
20/04/2017;873;301014;Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Diária de Representação  sobre participação no Evento Projetos Novos Caminhos na Cidade de União da Vitória no dia 04/04/2017.;;-R$ 350,00 ;;
20/04/2017;878;301018;Pontofrio.Com Comercio Eletrônico S/A - Despesa de aquisição de No-Breaks para o Setor de Fiscalização e Ética NF 212544954.;;-R$ 720,80 ;;
20/04/2017;884;301023;Michel André Treiciki Duarte - Despesa com Cálculos Trabalhistas;;-R$ 750,00 ;;
20/04/2017;893;301032;INSS - Reg. Cascavel - Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza - 04/2017.;;-R$ 22,05 ;;
20/04/2017;660;300844;Fernanda Pavan Correa - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 23/03/2017.;;-R$ 175,00 ;;
20/04/2017;774;300949;Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 03/2017;;-R$ 220,00 ;;
20/04/2017;795/796;300966;Emanuela Cavalheiro Galvani Leite Pinto - 02 Diárias e Ajuda Custeio de Quilometragem ida e volta (Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão) Sobre participação no II Fórum de Ética na Sede do CRO/PR nos dias 30 e 31/03/2017.;;-R$ 1.667,90 ;;
20/04/2017;814;300982;Fernando Henrique Westphalen - 01 Diária de Representação sobre participação no II Fórum na Sede do CRO/PR nos dias 30/03/2017.;;-R$ 175,00 ;;
20/04/2017;855/856;301005;Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião da Plenária na Sede do CRO/PR no dia 10/04/2017.;;-R$ 455,00 ;;
20/04/2017;861/862;301009;Celso Yamashita - 01 Diária de Representação e 01 jetton  sobre participação na Reunião da Plenária e Reunião Tomada de Contas na Sede do CRO/PR no dia 10/04/2017.;;-R$ 455,00 ;;
20/04/2017;870/871/872;301013;Gilce Czulusniak Costa - 01 Diária, 01 Jetton e Ajuda Custeio de Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) Sobre participação na Reunião da Plenária na Sede do CRO/PR no dia 10/04/2017.;;-R$ 1.256,00 ;;
20/04/2017;874/875;301015;Gilce Czulusniak Costa - 1/2 Diária e Ajuda de Custeio de Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X União da Vitória X Ponta Grossa) Sobre participação no Evento Projeto Novos Caminhos na cidade de União da Vitória no dia 04/04/2017.;;-R$ 839,60 ;;
20/04/2017;877;301017;Alvaro Mulatti - 01 Diária para ministrar palestra no Evento Projeto Novos Caminhos na Cidade de União da Vitória no dia 04/04/2017.;;-R$ 420,00 ;;
20/04/2017;832;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 1.429,39 ;;
20/04/2017;832;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 152,37 ;;
20/04/2017;945;DA;Pagamento Pedágio;;-R$ 254,39 ;;
TOTAL DO DIA 20/04/2017;;;; R$ 9.213,43 ;-R$ 23.603,60 ;;
24/04/2017;;;Arrecadação; R$ 375,06 ;;;
24/04/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 11.086,54 ;;;
24/04/2017;646;300831;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 516736;;-R$ 96,00 ;;
24/04/2017;647;300832;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 516737;;-R$ 96,00 ;;
24/04/2017;648;300833;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 516738;;-R$ 96,00 ;;
24/04/2017;649;300834;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 516739;;-R$ 96,00 ;;
24/04/2017;650;300835;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 516740;;-R$ 96,00 ;;
24/04/2017;651;300836;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 516741;;-R$ 96,00 ;;
24/04/2017;655;300840;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical anual  - NF 766610990001;;-R$ 4.213,73 ;;
24/04/2017;656;300841;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS  Funcionários 03/2017;;-R$ 1.561,18 ;;
24/04/2017;669;300853;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com Publicação de processo Ético NF 27874;;-R$ 336,00 ;;
24/04/2017;671;300855;Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa de Chamada  de Capital ;;-R$ 364,08 ;;
24/04/2017;672;300856;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 516912;;-R$ 120,00 ;;
24/04/2017;673;300857;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 516913;;-R$ 120,00 ;;
24/04/2017;687;300871;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 517059;;-R$ 120,00 ;;
24/04/2017;753;300934;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR do mês 04/2017 NF 30320.;;-R$ 110,00 ;;
24/04/2017;784;300958;Prefeitura Municipal de Paranaguá - Despesa com Impostos da Regional de Paranaguá;;-R$ 261,55 ;;
24/04/2017;869;301012;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 03/2017 NF 34827059.;;-R$ 29.273,88 ;;
24/04/2017;876;301016;Conaie Comercio Nacional e Internacional de Elevadores Ltda. - Manutenção Preventiva Elevador - 03/2017 NF 329;;-R$ 421,80 ;;
24/04/2017;879;301019;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/02 a 19/03/2017.;;-R$ 141,88 ;;
24/04/2017;891;301030;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 04/2017 NF complementar;;-R$ 949,88 ;;
24/04/2017;2792;299988;Renata Athayde Nasser - Reembolso diferença taxa da emissão de cédulas.;;-R$ 52,25 ;;
24/04/2017;840;300993;Iara Regina Elias Chueire - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédulas.;;-R$ 63,20 ;;
24/04/2017;849;300998;Carlos Pereira Lima - 01 Diária de Representação  sobre participação no II Fórum de ética na Sede do CRO/PR no dia 30/03/2017.;;-R$ 175,00 ;;
24/04/2017;852;301002;A. V. Impressões e Xerocopias Ltda. - IMAGE - Impressão de documentos NF 16654;;-R$ 291,00 ;;
24/04/2017;853;301003;Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Odontologia de Saúde Publica na Sede do CRO/PR no dia 11/04/2017 período da manhã.;;-R$ 175,00 ;;
24/04/2017;854;301004;Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião de Diretoria na Sede do CRO/PR no dia 30/03/2017 período da manhã.;;-R$ 175,00 ;;
24/04/2017;882;301021;Patrícia Marcio - Despesa proporcional do IPTU da nova sala da  Regional de Cascavel.;;-R$ 192,18 ;;
24/04/2017;890;301029;Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa com aquisição de Lâmpada para a Sede do CRO/PR NF 19886.;;-R$ 170,00 ;;
24/04/2017;902;301041;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 05/2017;;-R$ 2.957,75 ;;
24/04/2017;822;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 116,43 ;;
TOTAL DO DIA 24/04/2017;;;; R$ 11.461,60 ;-R$ 42.937,79 ;;
25/04/2017;;;Recebimento de Aluguel Sede Antiga - mês Março/2017; R$ 6.213,80 ;;;
25/04/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 23.830,52 ;;;
25/04/2017;819;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 145,66 ;;
25/04/2017;820;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 31,23 ;;
25/04/2017;;DA;Pagamento Sanepar;;-R$ 922,08 ;;
TOTAL DO DIA 25/04/2017;;;; R$ 30.044,32 ;-R$ 1.098,97 ;;
26/04/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 17.686,25 ;;;
26/04/2017;883;301022;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz  04/2017 NF 9988951702;;-R$ 375,86 ;;
26/04/2017;886;301025;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários - 04/2017 NF 10132339.;;-R$ 5.610,00 ;;
26/04/2017;888;301027;Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 04/2017 NF 1473735;;-R$ 715,50 ;;
26/04/2017;892;301031;Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 04/2017 NF 33277;;-R$ 172,43 ;;
26/04/2017;901;301040;Viação Rocio Ltda. - Vale Transporte - Regional de Paranaguá 05/2017;;-R$ 162,80 ;;
26/04/2017;903;301042;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 05/2017 NF 291866;;-R$ 537,00 ;;
26/04/2017;904;301043;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 05/2017 NF 1000005817;;-R$ 56,10 ;;
26/04/2017;907;301046;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 474,00 ;;
26/04/2017;908;301047;Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 04/2017 do sistema de informática contábil CRO/PR NF 31725;;-R$ 327,52 ;;
26/04/2017;911;301049;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 23,70 ;;
26/04/2017;914;301051;Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - Serviço de entregas de documentos para profissionais do mês 04/2017 NF 10338.;;-R$ 236,25 ;;
26/04/2017;920;301057;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 23,70 ;;
26/04/2017;932/933;301069;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda de Custeio KM(Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba) Sobre particip.Reunião Conjunta entre CRO/PR, ABO e Sindicato com os Cirurgiões Dentistas em Ponta Grossa no dia 18/04/2017.;;-R$ 1.326,00 ;;
26/04/2017;940;301076;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 142,20 ;;
26/04/2017;949/950;Arq. Banco;Diárias do Funcionário - Alexandre Jurídico;;-R$ 1.400,00 ;;
26/04/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;
26/04/2017;320;DA;Tarifa Lib/Ant Float Pg Salario;;-R$ 1,40 ;;
26/04/2017;737;300918;Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 03/2017 NF 30317;;-R$ 287,94 ;;
26/04/2017;866/867/868;301011;Claudenir Rossato - 01 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Auxilio Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião da Plenária na Sede do CRO/PR no dia 10/04/2017. ;;-R$ 1.680,00 ;;
26/04/2017;896;301035;Arieth Cristina Sacomani -  Reembolso de pagamento de anuidade em duplicidade.;;-R$ 453,16 ;;
26/04/2017;924;301061;Heráclito Ferreira Dias - Aluguel da Regional de Sto. Antônio - 04/2017;;-R$ 300,00 ;;
26/04/2017;938;301074;Leandro Alberto Bernardi - Aluguel regional de Paranaguá 04/2017;;-R$ 750,00 ;efr;
TOTAL DO DIA 26/04/2017;;;; R$ 17.686,25 ;-R$ 15.058,96 ;;
27/04/2017;;;Arrecadação; R$ 259,60 ;;;
27/04/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 18.855,92 ;;;
27/04/2017;912;301050;Fundo de Urbanização de Curitiba - Despesa com vale transporte do funcionário - Edison Cezar Ziemer Junior do mês 05/2017 complementar;;-R$ 178,50 ;;
27/04/2017;733;300914;Jose Roberto Barbosa Oliveira - Reembolso de pagamento de anuidade em duplicidade.;;-R$ 201,42 ;;
27/04/2017;894;301033;Jedryel Zarth - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédulas;;-R$ 52,25 ;;
27/04/2017;895;301034;R Moraes Proteses - Me - Reembolso de pagamento de anuidade em duplicidade.;;-R$ 151,06 ;;
27/04/2017;897;301036;Camila Taner Gumiela - Reembolso de pagamento de anuidade em duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
27/04/2017;898;301037;Instituto de Cirurgia e Traumatologia Buco - Maxilo - Faciais - Reembolso de pagamento de anuidade em duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
27/04/2017;899;301038;Ariely Caramori Moraes da Silva - Reembolso de pagamento de anuidade em duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
27/04/2017;900;301039;Claudia Maria Scheffer Nicz - Reembolso de pagamento de anuidade em duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
27/04/2017;918;301055;Reinaldo Jose Seco - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 162,60 ;;
27/04/2017;919;301056;Hedina Konrad Corcetti - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
27/04/2017;923;301060;Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 04/2017;;-R$ 268,00 ;;
27/04/2017;934;301070;Gilce Czulusniak Costa - 01 Diária de Representação Sobre participação na Reunião Conjunta entre CRO/PR, ABO e Sindicato com os Cirurgiões Dentistas em Ponta no dia 18/04/2017.;;-R$ 175,00 ;;
27/04/2017;943;301079;Viação Graciosa Ltda. - Despesa com vale transporte para fiscalização da funcionária da Regional de Paranaguá.;;-R$ 168,00 ;;
TOTAL DO DIA 27/04/2017;;;; R$ 19.115,52 ;-R$ 1.860,43 ;;
28/04/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 42.055,32 ;;;
28/04/2017;1102;Arq. Banco;Folha de Pagamento Funcionários - Mes Abril/2017;;-R$ 172.643,10 ;;
28/04/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 149,60 ;;
28/04/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;
28/04/2017;320;DA;Tarifa Lib/Ant Float Pg Salario;;-R$ 172,64 ;;
28/04/2017;880;301020;Siumara Teixeira - diarista Regional Ponta Grossa  referente ao dia 07/04/2017.;;-R$ 70,00 ;;
TOTAL DO DIA 28/04/2017;;;; R$ 42.055,32 ;-R$ 173.038,74 ;;
  Arrecadação;;;; R$ 535.879,14 ;;;
Outros Créditos;;;; R$ 136.228,55 ;;;
Saídas  ;;;;;-R$ 575.803,60 ;;