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Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês Março/ 2017;;;;;;
DATA;EMPENHO;CHEQUE;; ENTRADA ; SAÍDA ;
01/03/2017;;;Arrecadação; R$ 142,55 ;;
01/03/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 80.137,73 ;;
01/03/2017;434;Arq. Banco;Diárias - Vania;;-R$ 564,00 ;
01/03/2017;530;Arq. Banco;Rescisão Func.Renan - Regional de Maringá;;-R$ 5.136,49 ;
01/03/2017;384;Arq. Banco;Pagamento - Alexandre Lejambre - Serv. Terceiriz.;;-R$ 3.700,00 ;
01/03/2017;479;Arq. Banco;Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/PR do mês 02/2017;;-R$ 116.116,68 ;
01/03/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;
01/03/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;
01/03/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;
01/03/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 139,40 ;
01/03/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;
01/03/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 0,56 ;
01/03/2017;320;DA;Tarifa Lib/Ant Float Pg Salario;;-R$ 5,13 ;
01/03/2017;320;DA;Tarifa Lib/Ant Float Pg Salario;;-R$ 3,70 ;
01/03/2017;320;DA;Tarifa Lib/Ant Float Pg Salario;;-R$ 116,11 ;
01/03/2017;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 190,99 ;
01/03/2017;388;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 64,65 ;
01/03/2017;389;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 29,64 ;
01/03/2017;400;DA;Pagamento de Água - Sanepar;;-R$ 137,53 ;
TOTAL DO DIA 01/03/2017;;;; R$ 80.280,28 ;-R$ 126.218,48 ;
02/03/2017;;;Arrecadação; R$ 1.133,17 ;;
02/03/2017;;;Arrecadação; R$ 366,84 ;;
02/03/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 236.693,20 ;;
02/03/2017;;;Deposito Diversos; R$ 10.529,60 ;;
02/03/2017;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 ;
02/03/2017;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 ;
02/03/2017;324;300578;Ivolino Rubim - Despesa de diarista da Regional de Maringá nos dias 04, 11, 18 e 25/02/2017;;-R$ 280,00 ;
02/03/2017;713;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 231,00 ;
TOTAL DO DIA 02/03/2017;;;; R$ 248.722,81 ;-R$ 628,00 ;
03/03/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 12.450,27 ;;
03/03/2017;;;Recebimento de Aluguel Sede Antiga - mês Fevereiro/2017; R$ 6.128,84 ;;
03/03/2017;175;300432;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 3511076;;-R$ 72,00 ;
03/03/2017;180;300437;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 3511177;;-R$ 96,00 ;
03/03/2017;181;300438;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 3511179;;-R$ 120,00 ;
03/03/2017;195;300451;Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda. - Aquisição de material de expediente NF 47505;;-R$ 250,06 ;
03/03/2017;223;300478;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com Publicação de processos Éticos NF 27265;;-R$ 336,00 ;
03/03/2017;229;300484;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com Publicação de processos Éticos NF 27267;;-R$ 336,00 ;
03/03/2017;268;300523;Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 02/2017 NF 1618911;;-R$ 661,50 ;
03/03/2017;275;300530;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 03/2017;;-R$ 352,60 ;
03/03/2017;278;300533;Alcatron Alarmes Monitorados - Referente Despesa com Monitoramento da sede do CRO/PR - 02/2017 NF 62727;;-R$ 469,22 ;
03/03/2017;313;300567;Locaweb Serviços de Internet S/A - Prestação de Serviço de internet DO CRO/PR NF 1207737;;-R$ 1.265,85 ;
03/03/2017;317;300571;Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 02/2017 NF 32179;;-R$ 172,43 ;
03/03/2017;319;300573;Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa - do mês 02/2017 NF 070;;-R$ 1.647,49 ;
03/03/2017;320;300574;INSS - Reg. Cascavel - Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza - 02/2017.;;-R$ 22,05 ;
03/03/2017;327;300582;Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa de Chamada  de Capital ;;-R$ 364,08 ;
03/03/2017;329;300584;Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 02/2017 NF 70320170055;;-R$ 348,40 ;
03/03/2017;256;300618;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Expediente para CRO/PR NF 438779;;-R$ 1.363,46 ;
TOTAL DO DIA 03/03/2017;;;; R$ 18.579,11 ;-R$ 7.877,14 ;
06/03/2017;;;Fechamento de Suprimento de Fundo; R$ 14,62 ;;
06/03/2017;;;Recebimento de Aluguel Sala Antiga Regional de Cascavel - mês Fev/2017; R$ 241,38 ;;
06/03/2017;;;Arrecadação; R$ 83,62 ;;
06/03/2017;;;Arrecadação; R$ 101,82 ;;
06/03/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 23.223,35 ;;
06/03/2017;409;300627;Duplique Créditos e cobrança s/c Ltda. - Referente Despesa com manutenção do Edifício da Regional de Paranaguá NF 67874601;;-R$ 24,86 ;
06/03/2017;408;300626;Duplique Créditos e cobrança s/c Ltda. - Referente Condomínio do Ed. Palácio do Café da Reg. Paranaguá 02/2017 NF 67863201;;-R$ 394,76 ;
06/03/2017;407;300625;Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 02/2017 NF 1324;;-R$ 476,17 ;
06/03/2017;248;300503;Lucileni Brochado Luna - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 63,20 ;
06/03/2017;295;300550;Janete Kloster - Despesa Diarista da Regional de Guarapuava do mês 02/2017.;;-R$ 200,00 ;
06/03/2017;713;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 201,63 ;
TOTAL DO DIA 06/03/2017;;;; R$ 23.664,79 ;-R$ 1.360,62 ;
07/03/2017;;;Arrecadação; R$ 160,53 ;;
07/03/2017;;;Arrecadação; R$ 191,50 ;;
07/03/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 22.961,63 ;;
07/03/2017;198;300454;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 3511630;;-R$ 120,00 ;
07/03/2017;199;300455;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 3511629;;-R$ 120,00 ;
07/03/2017;200;300456;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 3511628;;-R$ 120,00 ;
07/03/2017;201;300457;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 3511626;;-R$ 96,00 ;
07/03/2017;202;300458;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 3511624;;-R$ 96,00 ;
07/03/2017;203;300459;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 3511625;;-R$ 120,00 ;
07/03/2017;227;300482;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 3512056;;-R$ 96,00 ;
07/03/2017;228;300483;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 3512057;;-R$ 96,00 ;
07/03/2017;233;300488;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 3511761;;-R$ 96,00 ;
07/03/2017;318;300572;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa com Publicação de Ata de Licitação NF 27357;;-R$ 336,00 ;
07/03/2017;366;300597;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 574,60 ;
07/03/2017;369;300600;Michelli Lunardelli Polli - Reembolso de pagamento de Anuidade em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;
07/03/2017;370;300601;Rodrigo Marques de Almeida Lima - Reembolso de pagamento de Anuidade em Duplicidade.;;-R$ 289,70 ;
07/03/2017;372;300603;Patrícia Diana Takano Zanata - Reembolso de pagamento de Anuidade em Duplicidade.;;-R$ 462,50 ;
07/03/2017;373;300604;Juarez Fortes Waltrick Kohler - Reembolso de pagamento de Anuidade em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;
07/03/2017;374;300605;Edgar de Souza Schueroff - Reembolso de pagamento de Anuidade em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;
07/03/2017;402;300620;Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de funcionários e conselheiros do CRO/PR NF 13137;;-R$ 1.548,78 ;
07/03/2017;403;300621;Eder Carlos dos Santos Batista - Me - Despesa com aquisição de TV Smart, Cabo HDMI e Webcam para Vídeo conferencia para as Regionais do CRO/PR NF 439.;;-R$ 11.639,96 ;
07/03/2017;416;300634;Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 02/2017 NF 30317.;;-R$ 277,38 ;
07/03/2017;418;300636;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor aprendiz - do mês 02/2017;;-R$ 24,83 ;
07/03/2017;419;300637;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 02/2017;;-R$ 12.113,23 ;
07/03/2017;421;300639;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 02/2017.;;-R$ 114,66 ;
07/03/2017;425;300643;F. C. W. Comercio de Papelaria e Vestuários Ltda. - Me - Despesa de aquisição de material de Expediente NF 369;;-R$ 315,30 ;
07/03/2017;375;300606;Andreza Hultmann Gonçalves Pereira - Reembolso de pagamento de Anuidade em Duplicidade.;;-R$ 453,16 ;
07/03/2017;382;300613;Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0705 - 02/2017 ;;-R$ 409,88 ;
07/03/2017;386;300617;João Laertes Zem - Serviço de Limpeza e Jardinagem da Sede do CRO/PR;;-R$ 579,00 ;
07/03/2017;405;300623;Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - 02/2017 NF 114253.;;-R$ 1.133,02 ;
07/03/2017;412;300630;SPS Comércio de Equipamentos Ltda. - Manutenção - Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 02/2017 NF 6178;;-R$ 1.470,00 ;
07/03/2017;413;300631;TGEX Transportes-Referente Despesa com mensalidade do mês 02/2017  -  locação de veículos da frota do CRO/PR NF 676;;-R$ 7.269,38 ;
07/03/2017;415;300633;Justiça Federal  - Deposito em Juízo - Katia Lopes Mariano.;;-R$ 315,38 ;
TOTAL DO DIA 07/03/2017;;;; R$ 23.313,66 ;-R$ 40.588,92 ;
08/03/2017;;;Recebimento Diverso; R$ 300,00 ;;
08/03/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 17.761,60 ;;
08/03/2017;373;300604;Juarez Fortes Waltrick Kohler - Reembolso de pagamento de Anuidade em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;
08/03/2017;529;Arq. Banco;Férias Funcionara Ana Caxambu - Sede do CRO/PR;;-R$ 1.422,69 ;
08/03/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 7,99 ;
08/03/2017;11;300297;Suprimento de Fundos - João Gabriel dos Santos - Pato Branco nº 01/2017;;-R$ 200,00 ;
08/03/2017;371;300602;Natalina Maria Soares - Reembolso de pagamento de Anuidade em Duplicidade.;;-R$ 45,31 ;
08/03/2017;377;300608;Diego Komniski Hilgemberg - Reembolso de pagamento de Anuidade em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;
08/03/2017;378;300609;F L Pipino Clinica Odontológica Ltda. - Reembolso de pagamento de Anuidade em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;
08/03/2017;381;300612;Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0704 - 02/2017 ;;-R$ 293,48 ;
08/03/2017;;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 2.716,79 ;
TOTAL DO DIA 08/03/2017;;;; R$ 18.061,60 ;-R$ 4.988,42 ;
09/03/2017;;;Arrecadação; R$ 159,41 ;;
09/03/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 19.754,79 ;;
09/03/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;
09/03/2017;;;Cheque compensado (clonado);;-R$ 6.213,80 ;
09/03/2017;376;300607;Alessandra Maria Saab - Reembolso de pagamento de Anuidade em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;
09/03/2017;417;300635;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 02/2017;;-R$ 288,00 ;
09/03/2017;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 172,11 ;
09/03/2017;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 46,68 ;
TOTAL DO DIA 09/02/2017;;;; R$ 19.914,20 ;-R$ 6.824,71 ;
10/03/2017;;;Deposito - Suprimento de Fundo; R$ 2,85 ;;
10/03/2017;;;Arrecadação; R$ 75,41 ;;
10/03/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 16.521,92 ;;
10/03/2017;;300649;Sândalo Imóveis Ltda. - Aluguel da Regional de Maringá - 02/2017 NF 6147;;-R$ 824,47 ;
10/03/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 6,83 ;
10/03/2017;442;300659;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 02/2017 NF 898558;;-R$ 3.577,72 ;
10/03/2017;465;300679;Incfan Sistema e Serviços Ltda. - Despesa de aquisição de créditos SMS para CRO/PR.;;-R$ 7.500,00 ;
10/03/2017;496;300705;Suprimento de Fundos - Everson da Silva Biazon - Jurídico - Custas - Nº 02/2017;;-R$ 3.500,00 ;
10/03/2017;387;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 3.433,33 ;
TOTAL DO DIA 10/03/2017;;;; R$ 16.600,18 ;-R$ 18.842,35 ;
13/03/2017;;;Arrecadação; R$ 15,25 ;;
13/03/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 25.116,71 ;;
13/03/2017;262;300517;Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda. - Aquisição de material de expediente NF 47825;;-R$ 284,50 ;
13/03/2017;264;300519;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 02/2017 NF 201759404;;-R$ 1.250,00 ;
13/03/2017;273;300528;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 3512754;;-R$ 96,00 ;
13/03/2017;316;300570;Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 02/2017 NF 3521;;-R$ 209,83 ;
13/03/2017;321;300575;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 3513025;;-R$ 96,00 ;
13/03/2017;380;300611;Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu 02/2017 NF 2017800;;-R$ 147,00 ;
13/03/2017;383;300614;Aparecido Alves de Oliveira - Despesa com Prestação de Serviço de Plantio de Grama do Terreno do Fundo do CRO/PR;;-R$ 1.541,00 ;
13/03/2017;404;300622;Nossa Serviço Temporário e Gestão de Pessoas  - RH NOSSA - Despesa de Salário da Funcionária da Regional de Foz do Iguaçu do mês 02/2017NF 20040;;-R$ 4.048,06 ;
13/03/2017;414;300632;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 03/2017 NF 1010449;;-R$ 8.369,95 ;
13/03/2017;428;300646;Associação Comercial do Paraná - Referente a Despesa com mensalidade Sistema de Consulta de Profissionais - do Mês 02/2017 NF 23301.;;-R$ 49,90 ;
13/03/2017;432;300650;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 03/2017 NF 1010695.;;-R$ 1.395,51 ;
13/03/2017;433;300651;Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Centro Vitalle - Condomínio da Regional de Cascavel - 02/2017;;-R$ 337,26 ;
13/03/2017;435;300652;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 02/2017;;-R$ 21,90 ;
13/03/2017;436;300653;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Rh Nossa  - do mês 02/2017;;-R$ 33,56 ;
13/03/2017;437;300654;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - mês 02/2017;;-R$ 616,08 ;
13/03/2017;438;300655;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Oi - mês 02/2017;;-R$ 101,39 ;
13/03/2017;439;300656;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - mês 02/2017;;-R$ 34,18 ;
13/03/2017;440;300657;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 02/2017;;-R$ 41,62 ;
13/03/2017;443;300660;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CROPR do mês de 02/2017 NF 74058;;-R$ 672,77 ;
13/03/2017;444;300661;Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Aluguel da Regional de Cascavel - 02/2017.;;-R$ 1.505,52 ;
13/03/2017;445;300662;Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa de Chamada  de Capital ;;-R$ 364,08 ;
13/03/2017;451;300668;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 309,60 ;
13/03/2017;453/454/455;300670;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2, Ajuda Custeio Embarque e Desembarque e Reembolso de Passagem. Sobre participação na Reunião com CRO/RJ no dia 02/03 período Manha, Reunião com CFO no dia 02/03/2017 período da Tarde e no dia 03/03/2017 Reunião com os CRO'S da Região Sul e Sudeste.;;-R$ 2.281,80 ;
13/03/2017;461;300675;Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 02/2017 da Sede do CRO/PR ;;-R$ 800,00 ;
13/03/2017;462;300676;Município de Francisco Beltrão - Despesa com Taxas de coleta de lixo e impostos predial da Regional de Francisco Beltrão;;-R$ 116,13 ;
13/03/2017;466/467;300680;Alexandre Rodrigo Mazzetto - 02 Diária e 1/2 e Ajuda Auxilio Embarque e Desembarque para presidir nas Audiências Éticas e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 15 a 17/03/2017.;;-R$ 980,00 ;
13/03/2017;468;300681;Conaie Comercio Nacional e Internacional de Elevadores Ltda. - Manutenção Preventiva Elevador - 02/2017 NF 222;;-R$ 421,80 ;
13/03/2017;471;300684;Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa com condomínio de Francisco Beltrão do mês de 02/2017 NF 20170234.;;-R$ 321,69 ;
13/03/2017;472;300685;Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de Publicação de Publicidade do CRO/PR NF 32875.;;-R$ 364,00 ;
13/03/2017;473;300686;Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de Publicação de Publicidade do CRO/PR NF 32870;;-R$ 249,60 ;
13/03/2017;474;300687;Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de Publicação de Publicidade do CRO/PR NF 32865;;-R$ 208,00 ;
13/03/2017;475;300688;Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de Publicação de Publicidade do CRO/PR NF 32893;;-R$ 208,00 ;
13/03/2017;476;300689;Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de Publicação de Publicidade do CRO/PR NF 32901;;-R$ 260,00 ;
13/03/2017;482;300692;Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR  mês de 02/2017 NF 42135;;-R$ 433,50 ;
13/03/2017;488;300697;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação Sobre participação na Reunião para Discussão e instauração da Comissão de Convênios e Credenciamentos com Sindicato na Sede do CRO/PR no dia 07/03/2017 período da tarde. ;;-R$ 175,00 ;
13/03/2017;489;300698;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação Sobre participação na Reunião com o Sr Paulo Santana - Diretor Geral da Secretaria da Vigilância Sanitária do Paraná no dia 07/03/2017 período da manhã.;;-R$ 175,00 ;
13/03/2017;494;300703;Fabesul Comercio de Suprimentos Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Expedientes do CRO/PR NF 391113;;-R$ 2.664,00 ;
13/03/2017;495;300704;Município de Francisco Beltrão - Despesa com Taxas de coleta de lixo e impostos predial da Regional de Francisco Beltrão;;-R$ 158,85 ;
13/03/2017;497;300706;Ana Cristina Bruno de Souza - 01 Ajuda de Custo, Sobre participação na Reunião da Comissão Técnica de Publicidade para criação do Briefing na Sede do CRO/PR  no dia 23/02/2017.;;-R$ 200,00 ;
13/03/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 8,25 ;
13/03/2017;401;300619;Ilma Alves Pereira - Diarista da Regional de Foz do Iguaçu dos dias 01 e 15/02/2017.;;-R$ 120,00 ;
13/03/2017;430;300648;Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões de água mineral para Sede do CRO/PR NF 531.;;-R$ 336,00 ;
13/03/2017;463;300677;Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 02/2017 NF 26339;;-R$ 1.990,05 ;
13/03/2017;469;300682;Evidência Empreend imobiliários Ltda. - Aluguel e condomínio da Regional de Guarapuava 02/2017.;;-R$ 1.096,88 ;
13/03/2017;485/486;300695;Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Auxilio Embarque e Desembarque Sobre participação na Reunião para Discussão e Instauração Comissão de Convênios e Credenciamento com Sindicato na Sede do CRO/PR no dia 07/03/2017.;;-R$ 1.400,00 ;
13/03/2017;713;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 239,79 ;
TOTAL DO DIA 13/03/2017;;;; R$ 25.131,96 ;-R$ 36.734,05 ;
14/03/2017;;;Arrecadação; R$ 206,25 ;;
14/03/2017;;;Arrecadação; R$ 182,75 ;;
14/03/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 14.703,48 ;;
14/03/2017;518;300727;SAGE Brasil Software S.A - Sistema de RH do CRO/PR - 02/2017 NF 6771208;;-R$ 211,84 ;
14/03/2017;441;300658;Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa com aquisição de Mangueira, Campainha sem fio e Emenda reparadora para a Sede do CRO/PR NF 18085;;-R$ 135,90 ;
14/03/2017;456/457;300671;Gilce Czulusniak Costa - 1/2 Diária e Ajuda de Custeio de Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa). Sobre Participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 23/02/2017.;;-R$ 626,00 ;
14/03/2017;459;300673;Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de Representação Sobre Participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 23/02/2017.;;-R$ 175,00 ;
14/03/2017;712;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 134,67 ;
14/03/2017;712;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 62,12 ;
14/03/2017;712;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 225,08 ;
TOTAL DO DIA 14/03/2017;;;; R$ 15.092,48 ;-R$ 1.570,61 ;
15/03/2017;;;Arrecadação; R$ 397,92 ;;
15/03/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 13.054,05 ;;
15/03/2017;567;Arq. Banco;Diárias - Funcionaria Vania - Reg. Paranaguá;;-R$ 564,00 ;
15/03/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;
15/03/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 0,56 ;
15/03/2017;320;DA;Tarifa Lib Arq Pgto Manual;;-R$ 106,50 ;
15/03/2017;406;300624;Condomínio Centro Empresarial Palácio do Comércio - Condomínio da Regional de Sto. Antônio - 02/2017;;-R$ 317,00 ;
15/03/2017;458;300672;Nancy Marinho Barros - 01 Diária de Representação Sobre Participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 23/02/2017.;;-R$ 175,00 ;
15/03/2017;481;300691;A. V. Impressões e Xerocopias Ltda. - IMAGE - Impressão de documentos NF 16285;;-R$ 88,00 ;
15/03/2017;487;300696;Celso Yamashita - 01 Diária de Representação Sobre participação na Reunião para Discussão e instauração da Comissão de Convênios e Credenciamentos com Sindicato na Sede do CRO/PR no dia 07/03/2017.;;-R$ 175,00 ;
15/03/2017;506;300715;Paulo Nobuiti Nakashima - Reembolso de pagamento de anuidade em duplicidade.;;-R$ 453,16 ;
15/03/2017;542;300740;Fitalva Auto Mecânica Ltda. - Despesa de franquia do Veiculo - Logan AVY_7687;;-R$ 736,90 ;
15/03/2017;398;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 37,34 ;
15/03/2017;396;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 122,23 ;
15/03/2017;392;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 92,08 ;
TOTAL DO DIA 15/03/2017;;;; R$ 13.451,97 ;-R$ 2.871,17 ;
16/03/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 19.454,89 ;;
16/03/2017;499;300708;Lauss Antônio Fialla - Reembolso de pagamento de anuidade por cancelamento.;;-R$ 100,72 ;
16/03/2017;513;300722;Eduardo Henrique Calixto - Reembolso de Diferença de Taxa Emissão de Cédulas.;;-R$ 63,20 ;
16/03/2017;;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 2.220,63 ;
16/03/2017;394;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 110,67 ;
TOTAL DO DIA 16/03/2017;;;; R$ 19.454,89 ;-R$ 2.495,22 ;
17/03/2017;;;Deposito - Suprimento de Fundo; R$ 4,55 ;;
17/03/2017;;;Deposito - Suprimento de Fundo; R$ 1,10 ;;
17/03/2017;;;Deposito - Suprimento de Fundo; R$ 2,48 ;;
17/03/2017;;;Arrecadação; R$ 164,83 ;;
17/03/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 9.668,09 ;;
17/03/2017;379;300610;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 3513348;;-R$ 144,00 ;
17/03/2017;420;300638;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 02/2017.;;-R$ 47.278,43 ;
17/03/2017;422;300640;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 02/2017.;;-R$ 1.507,19 ;
17/03/2017;423;300641;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Autônomos 02/2017.;;-R$ 253,38 ;
17/03/2017;424;300642;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS  Funcionários 02/2017;;-R$ 1.581,65 ;
17/03/2017;429;300647;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 44,20 ;
17/03/2017;500;300709;Luiz Eduardo Reich - Reembolso de pagamento de anuidade por cancelamento.;;-R$ 302,12 ;
17/03/2017;503;300712;Daiara Paula Pacheco - Reembolso de pagamento de anuidade em duplicidade.;;-R$ 100,72 ;
17/03/2017;507;300716;Vanessa De Brito Stramandinoli - Reembolso de Diferença de Taxa Emissão de Cédulas.;;-R$ 63,20 ;
17/03/2017;510;300719;Francisco Iglesias de Souza Fernandes - Reembolso de Diferença de Taxa Emissão de Cédulas.;;-R$ 63,20 ;
17/03/2017;514;300723;Amanda Pibernat de Moraes Sant'Ana - Reembolso de Diferença de Taxa Emissão de Cédulas.;;-R$ 63,20 ;
17/03/2017;515;300724;Ivan Lobo Gava - Reembolso de Diferença de Taxa Emissão de Cédulas.;;-R$ 63,20 ;
17/03/2017;516;300725;Gabriela Rulf - Reembolso de Diferença de Taxa Emissão de Cédulas.;;-R$ 63,20 ;
17/03/2017;517;300726;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/01/2017 a 19/02/2017.;;-R$ 168,73 ;
17/03/2017;523;300733;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 02/2017 NF 34656586.;;-R$ 27.607,38 ;
17/03/2017;524;300734;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências de 02/2017 NF 484847;;-R$ 5.964,94 ;
17/03/2017;525;300735;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de 02/2017 NF 485723;;-R$ 2.454,98 ;
17/03/2017;527;300737;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 03/2017 Complementar;;-R$ 118,60 ;
17/03/2017;545;300744;Alexandre Rodrigo Mazzetto - 01 Diária Complementar para presidir nas Audiências Éticas e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 15 a 17/03/2017.;;-R$ 420,00 ;
17/03/2017;541/542/543;Arq. Banco;Diárias - Funcionários Adir/Adônis/Renato;;-R$ 846,00 ;
17/03/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 10,20 ;
17/03/2017;320;DA;Tarifa Lib/Ant Float Pg Salario;;-R$ 0,84 ;
17/03/2017;320;DA;Sustação/Revogação;;-R$ 12,30 ;
17/03/2017;261;300516;Suprimento de Fundos - Vânia Giglio di Leu - Paranaguá nº 02/2017;;-R$ 200,00 ;
17/03/2017;292;300547;Raphaela Pinheiro Barbieri - Reembolso de diferença de taxa emissão de cédulas.;;-R$ 63,20 ;
17/03/2017;309;300563;Tanabe & Kumasaka Clinica Odontológica Ltda. - Me - Reembolso de pagamento de Anuidade em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;
17/03/2017;6;300669;Lucia Alves da Cunha - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°01/2017 da Regional de Umuarama;;-R$ 200,00 ;
17/03/2017;502;300711;Ricardo Lucas Almodin Rodrigues - Reembolso de pagamento de anuidade em duplicidade.;;-R$ 100,72 ;
17/03/2017;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 111,84 ;
17/03/2017;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 166,75 ;
TOTAL DO DIA 17/03/2017;;;; R$ 9.841,05 ;-R$ 90.074,89 ;
20/03/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 13.241,15 ;;
20/03/2017;367;300598;Icebergs Comércio de Bebidas Ltda. - Beer Distribuidora - Referente Aquisição de sucos NF 2302;;-R$ 91,00 ;
20/03/2017;483;300693;Daisy Aparecida de Melho - Despesa de Diarista da Regional de Santo Antônio da Platina do Mês 02/2017.;;-R$ 80,00 ;
20/03/2017;484;300694;Marina Albano da Silva Ventura -  Despesa de Diarista da Regional de Santo Antônio da Platina do Mês 02/2017.;;-R$ 80,00 ;
20/03/2017;498;300707;Lucas Felipe de Melo - 01 Ajuda de Custo, Sobre participação na Reunião da Comissão Técnica de Publicidade para criação do Briefing na Sede do CRO/PR no dia 23/02/2017.;;-R$ 200,00 ;
20/03/2017;501;300710;Ortomax Tratamentos Odontológicos Eireli - Reembolso de pagamento de anuidade por cancelamento.;;-R$ 201,44 ;
20/03/2017;505;300714;Odontomaster Ltda. - Me - Reembolso de pagamento de anuidade em duplicidade.;;-R$ 100,72 ;
20/03/2017;508;300717;Veruska de João Malheiros Pfau - Reembolso de Diferença de Taxa Emissão de Cédulas.;;-R$ 63,20 ;
20/03/2017;509;300718;Denise Carolina Tavares da Silva Corradi - Reembolso de Diferença de Taxa Emissão de Cédulas.;;-R$ 63,20 ;
20/03/2017;511;300720;Jeanne Schmidt Leal - Reembolso de Diferença de Taxa Emissão de Cédulas.;;-R$ 52,25 ;
20/03/2017;543;300741;Fredericka Waleska Strickert - Reembolso de pagamento de anuidade em duplicidade;;-R$ 100,70 ;
20/03/2017;713;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 1.449,23 ;
20/03/2017;713;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 144,31 ;
20/03/2017;;DA;Pagamento Pedágio;;-R$ 333,75 ;
20/03/2017;712;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 762,53 ;
20/03/2017;;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 79,17 ;
TOTAL DO DIA 20/03/2017;;;; R$ 13.241,15 ;-R$ 3.801,50 ;
21/03/2017;;;Arrecadação; R$ 378,83 ;;
21/03/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 14.658,49 ;;
21/03/2017;526;300742;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 03/2017 Complementar;;-R$ 127,50 ;
21/03/2017;544;300743;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Despesa de vale transporte da estagiaria - Katiuce Martins Ferras;;-R$ 255,00 ;
21/03/2017;215;300470;Jozeli Santana Sales - Diarista da Regional de Paranaguá - do dia 27/02/2017.;;-R$ 65,00 ;
21/03/2017;296;300551;Dircelia Vieira Kava - Despesa com Diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 10/02/2017.;;-R$ 70,00 ;
21/03/2017;368;300599;Mario Correa de Lima Neto - Reembolso de pagamento de Anuidade em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;
21/03/2017;385;300616;Ivete Zanchetta Bach - Diarista Regional de Pato Branco - dos dias 07 E 14/02/2017.;;-R$ 160,00 ;
21/03/2017;446;300663;Dorvalina Paez - Diarista - Regional de Francisco Beltrão - do mês 02/2017.;;-R$ 60,00 ;
21/03/2017;448;300665;Polyana Smania Salcedo - Diarista da Regional de Londrina - Ref. a 02/2017;;-R$ 220,00 ;
21/03/2017;449;300666;Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 02/2017;;-R$ 220,00 ;
21/03/2017;450;300667;Ivanir Karling - Diarista da Regional de Pato Branco dos dias 21/02/2017 e 02/03/2017.;;-R$ 160,00 ;
21/03/2017;492;300701;Dirce Silva Souza - Diarista - Regional de Paranaguá - do dia 14/03/2017;;-R$ 65,00 ;
21/03/2017;512;300721;Jakeline Samara Peres - Reembolso de Diferença de Taxa Emissão de Cédulas.;;-R$ 63,20 ;
21/03/2017;522;300732;Diana Dall Asta Miotto - Despesa com Reunião de Cirurgião Dentista na Regional de Cascavel.;;-R$ 686,00 ;
TOTAL DO DIA 21/03/2017;;;; R$ 15.037,32 ;-R$ 2.252,42 ;
22/03/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 7.570,30 ;;
22/03/2017;547;300746;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião na Secretaria da Vigilância em Curitiba no dia 13/03/2017.;;-R$ 175,00 ;
22/03/2017;549;300748;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 125,70 ;
22/03/2017;551;300750;Viação Rocio Ltda. - Vale Transporte - Regional de Paranaguá 04/2017;;-R$ 244,20 ;
22/03/2017;555;300754;Pablo Alexandre Alves Servilha - 01 Diária de Representação sobre participação na Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 14/03/2017 no período da manhã.;;-R$ 175,00 ;
22/03/2017;556;300755;Flavia Vetter - 01 Diária de Representação sobre participação na Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 14/03/2017 no período da manhã.;;-R$ 175,00 ;
22/03/2017;560/561;300759;Alexandre Rodrigo Mazzetto - 02 Diária e 1/2 e Ajuda Auxilio Embarque e Desembarque para presidir nas Audiências Éticas e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu  nos dias 22 a 24/03/2017.;;-R$ 1.400,00 ;
22/03/2017;566;300764;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR - 03/2017 NF 12358;;-R$ 49.083,84 ;
22/03/2017;570;300767;INSS - Reg. Cascavel - Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza - 03/2017.;;-R$ 22,05 ;
22/03/2017;574;300771;Americanas.Com - B2W Companhia Digital - Despesa de aquisição com celular para o setor de Fiscalização do CRO/PR NF 64218514;;-R$ 1.207,97 ;
22/03/2017;477;300690;M. J. Santos Estacionamento - Moriá - Estacionamento Reg. Guarapuava do Mês 02/2017.;;-R$ 132,00 ;
22/03/2017;491;300700;Vanin Olinto Gomes - Estacionamento Reg. Sto. Antônio da Platina  do Mês 02/2017.;;-R$ 150,00 ;
22/03/2017;568;300765;Universidade Estadual do Norte do Paraná - Despesa com Convênio do Congresso Odontológico do Norte do Paraná realizados nos dias 20, 21 e 22/10/2016 na cidade de Jacarezinho.;;-R$ 2.500,00 ;
22/03/2017;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 137,63 ;
TOTAL DO DIA 22/03/2017;;;; R$ 7.570,30 ;-R$ 55.528,39 ;
23/03/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 8.992,48 ;;
23/03/2017;447;300664;Olmarice Oselame - Diarista - Regional de Francisco Beltrão - do mês 02/2017.;;-R$ 60,00 ;
23/03/2017;550;300749;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 04/2017;;-R$ 2.282,25 ;
TOTAL DO DIA 22/03/2017;;;; R$ 8.992,48 ;-R$ 2.342,25 ;
24/03/2017;;;Arrecadação; R$ 46,36 ;;
24/03/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 7.097,31 ;;
24/03/2017;490;300699;Siumara Teixeira - diarista Regional Ponta Grossa  referente ao dia 02/03/2017.;;-R$ 70,00 ;
24/03/2017;557;300756;Patrícia Becker Cabrera - 01 Diária de Representação sobre participação na Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 07/03/2017 no período da manhã.;;-R$ 175,00 ;
24/03/2017;558;300757;Rute Dalla Rosa dos Santos Nakano - 01 Diária de Representação sobre participação na Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 07/03/2017 no período da manhã.;;-R$ 175,00 ;
TOTAL DO DIA 24/03/2017;;;; R$ 7.143,67 ;-R$ 420,00 ;
27/03/2017;;;Arrecadação; R$ 112,75 ;;
27/03/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 10.484,99 ;;
27/03/2017;410;300628;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 3513727;;-R$ 96,00 ;
27/03/2017;411;300629;Conaie Comercio Nacional e Internacional de Elevadores Ltda. - Manutenção Preventiva Elevador - 02/2017 NF 288;;-R$ 421,80 ;
27/03/2017;426;300644;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 3513867;;-R$ 96,00 ;
27/03/2017;427;300645;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 3513866;;-R$ 96,00 ;
27/03/2017;470;300683;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR do mês 03/2017 NF 29789;;-R$ 110,00 ;
27/03/2017;528;300738;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz  03/2017 NF 9988951702;;-R$ 375,86 ;
27/03/2017;552;300751;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 04/2017;;-R$ 422,80 ;
27/03/2017;553;300752;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 04/2017;;-R$ 243,30 ;
27/03/2017;564;300762;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 03/2017 NF 1016249;;-R$ 992,88 ;
27/03/2017;578/579/580;300775;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2, jetton e ajuda custeio quilometragem ida e volta. Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 16 e 17/03/2017.;;-R$ 3.052,40 ;
27/03/2017;587/588/589;300778;Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2, jetton e ajuda custeio quilometragem ida e volta. Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 16 e 17/03/2017.;;-R$ 3.026,00 ;
27/03/2017;603;300794;Maria Carolina Lucato Budziak - Vlr. Referente Ajuda de Custo para emissão de Pareceres dos Processos Éticos 31/2016, 120/2016 e 137/2016 para o CRO/PR;;-R$ 210,00 ;
27/03/2017;581/582/583;300776;Dalton Luiz Bittencourt - 02 Diárias e 1/2, jetton e ajuda custo Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 16 e 17/03/2017.;;-R$ 1.680,00 ;
27/03/2017;584/585/586;300777;Celso Yamashita - 01 Diária e 1/2, jetton e ajuda Custo Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 16 e 17/03/2017.;;-R$ 1.680,00 ;
27/03/2017;592/593;300780;Carlos Alberto Herrero - 02 Diárias de Representação e 01 jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 16 e 17/03/2017.;;-R$ 630,00 ;
27/03/2017;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 158,56 ;
27/03/2017;;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 30,99 ;
27/03/2017;538;DA;Pagamento Água - Sanepar;;-R$ 302,03 ;
TOTAL DO DIA 27/03/2017;;;; R$ 10.597,74 ;-R$ 13.624,62 ;
28/03/2017;;;Deposito - Suprimento de Fundo; R$ 3,75 ;;
28/03/2017;;;Deposito - Suprimento de Fundo; R$ 7,65 ;;
28/03/2017;;;Arrecadação; R$ 964,23 ;;
28/03/2017;;;Arrecadação; R$ 143,81 ;;
28/03/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 22.226,87 ;;
28/03/2017;602;300783;Everson da Silva Biazon - Suprimento de Fundo N° 03/2017;;-R$ 1.000,00 ;
28/03/2017;611;300792;Everson da Silva Biazon - Sucumbências de processos de cobrança de profissionais do período de 01/02/2017 a 28/02/2017;;-R$ 967,01 ;
28/03/2017;594/595/597;300796;Irati Luís Michelon Pirolla - 01 Diária e 1/2, 01 jetton e ajuda de custeio Quilometragem ida e volta. Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 16 e 17/03/2017;;-R$ 1.994,80 ;
28/03/2017;617;300802;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários - 03/2017 NF 10132339;;-R$ 5.610,00 ;
28/03/2017;143;300402;Dionatha de Lara - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 62,20 ;
28/03/2017;242;300497;Wesley Ricardo Jacobs - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 63,20 ;
28/03/2017;253;300508;Thiago Vieira da Silva - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 63,20 ;
28/03/2017;460;300674;Rosangela Pironti de Castro - 01 Diária de Representação Sobre Participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 23/02/2017.;;-R$ 175,00 ;
TOTAL DO DIA 28/03/2017;;;; R$ 23.346,31 ;-R$ 9.935,41 ;
29/03/2017;;;Arrecadação; R$ 164,32 ;;
29/03/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 22.818,73 ;;
TOTAL DO DIA 29/03/2017;;;; R$ 22.983,05 ;;
30/03/2017;;;Arrecadação; R$ 143,97 ;;
30/03/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 26.319,62 ;;
30/03/2017;637;300822;Claudia Regina Freitas Szczypior - Suprimento de fundo para despesas de estacionamento dos fiscais 02/2017.;;-R$ 200,00 ;
30/03/2017;;Arq. Banco;Folha de Pagamento - Diárias - Carolina Fiscal de Maringá;;-R$ 840,00 ;
30/03/2017;;Arq. Banco;Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/PR do mês 03/2017;;-R$ 112.895,61 ;
30/03/2017;144;300403;Glauce Coutinho Costa - Reembolso de diferença de taxa de cédula.;;-R$ 52,25 ;
30/03/2017;577;300774;Stela Albiero Pielak - Despesa com Elaboração de projeto da nova Sede de Cascavel;;-R$ 2.650,00 ;
30/03/2017;604;300784;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências de processos de cobrança de profissionais do período de 01/02/2017 a 28/02/2017;;-R$ 967,01 ;
30/03/2017;390;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 116,38 ;
TOTAL DO DIA 30/03/2017;;;; R$ 26.463,59 ;-R$ 117.721,25 ;
31/03/2017;;;Arrecadação; R$ 178,42 ;;
31/03/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 59.681,70 ;;
31/03/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 139,40 ;
31/03/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;
31/03/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;
31/03/2017;571;300768;Ivete Zanchetta Bach - Diarista Regional de Pato Branco - dos dias 07 E 14/03/2017.;;-R$ 160,00 ;
31/03/2017;622;300807;Suprimento de Fundos - Josaine Barbara Faé - Francisco Beltrão nº 02/2017;;-R$ 200,00 ;
TOTAL DO DIA ;;;; R$ 59.860,12 ;-R$ 506,20 ;
;;;;;;
Entradas ;;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 710.107,89 ;;
Outros Créditos;;;; R$ 17.236,82 ;;
Saídas  ;;;;;-R$ 547.206,62 ;